أطلقت Bitwise Asset Management مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية المشفرة من ثلاثة منتجات جديدة مُدارة بنشاط إلى محفظتها الحالية.
تطبق الصناديق استراتيجيات الشراء المغطى باستخدام الأسهم المتقلبة ذات الصلة بالعملات الرقمية لتحقيق إيرادات.
وتسعى الصناديق إلى دمج التعرض لمخاطر السوق مع التوزيعات الشهرية المنتظمة للاستثمارات المرتبطة بالعملات الرقمية.
تعمل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المشفرة التي تم طرحها حديثًا تحت اسم Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF (IMST)، و Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) و Bitwise MARA Option Income Strategy (IMRA).
يقوم كل صندوق من صناديق المؤشرات المتداولة بتنفيذ استراتيجيات الشراء المغطاة الاصطناعية من خلال خوارزميات متقدمة لأسهمه المختارة.
تسعى الصناديق إلى جمع أقساط الخيارات لأنها تقلل من تعرضها لحالات الارتفاع الكبير في الأسعار.
منحت صناديق الاستثمار المتداولة من Bitwise مستثمريها القدرة على اختيار الأسهم المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأصول الرقمية وتفعيل تقلبات أسعارها.
يعمل كل صندوق من صناديق المؤشرات المتداولة من خلال الإدارة الديناميكية لخياراته بناءً على تحديثات أسعار السوق المستمرة.
يوفر هيكل الاستثمار كلاً من التعرض لأصول الأسهم المرتبطة بأسواق العملات الرقمية إلى جانب توليد الإيرادات عبر فترات السوق المتقلبة.
Bitwise يستخدم تقلبات MSTR بشكل استراتيجي مع صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة
يتخصص صندوق IMST في أسهم شركة Strategy (MSTR) لأن هذه الشركة تحتفظ بقدر كبير من احتياطيات البيتكوين.
تسمح استراتيجيات الشراء المغطاة التي تستخدمها Bitwise للصندوق بالحصول على عوائد من تحركات الأسعار المتكررة لسهم MSTR.
تتمكن ETF المشفرة من توليد دخل شهري من خلال هيكل ملكيتها على الرغم من أنها تحافظ على الحد الأدنى من التعرض لارتفاع قيمة البيتكوين.
تولد شركة IMST مصدرًا موثوقًا للتدفق النقدي الثابت من خلال تنفيذ بيع خيارات الشراء على منصتها.
يقيد صندوق المؤشرات المتداولة المستثمرين من تحقيق أقصى قدر من الأرباح عندما تشهد MSTR نموًا كبيرًا في الأسعار.
تقدم استراتيجية التداول نطاقات أرباح مكونة داخل الأسواق التي تظهر سلوكًا غير منتظم للأسعار.
التعرض للبيتكوين كحامل مباشر للبيتكوين يجعل الاستراتيجية شديدة التقلب ولكنها جذابة للغاية للاستثمارات القائمة على الخيارات.
تقوم شركة IMST بتعديل محفظتها من خلال التقييم المستمر لمعنويات السوق بالإضافة إلى تحولات الأسعار والأنشطة التنظيمية.
تبلغ نسبة مصروفات صندوق IMST 0.98 في المائة، ولكن الصندوق يقدم خدمات مجانية حتى مارس 2027.
ICOI توازن بين المخاطرة مع تداولات الخيارات
تعتمد ICOI على Coinbase (COIN) كمكون أساسي لها لأن الشركة تعمل كشركة رئيسية لتبادل العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم.
يحقق صندوق الاستثمار المتداول المتداول في العملات الرقمية دخلاً من خلال خيارات الشراء المغطاة الاصطناعية حيث يدير تحركات الأسعار في السهم.
يوفر هذا النظام أرباحًا متقلبة للمستثمرين بشكل مستقل عن مشاركتهم في التعامل مع صفقات الخيارات.
قامت شركة Bitwise ببناء ICOI كاستجابة لتغيرات تدفق رأس المال وتحولات المشاعر المتعلقة بالأخبار التي تؤثر على أسعار أسهم COIN.
تستخدم ICOI عمليات الشراء والبيع لخيارات الشراء والبيع لإيجاد علاقة مناسبة بين العائد على إدارة المخاطر.
يوفر هذا الصندوق توزيعات شهرية منتظمة من خلال برنامجه المُدار بطريقة حسابية، مما يساعد على تحسين القدرة على التكيف.
إن انعكاسات سوق العملات الرقمية في الوقت الحقيقي في أسهم Coinbase تجعلها مناسبة لهذه الاستراتيجية.
يستهدف ICOI تحقيق دخل ثابت بدلاً من زيادة رأس المال فقط. يحافظ ICOI على نسبة المصروفات نفسها البالغة 0.98% مع إعفاء من الرسوم من المقرر أن يستمر حتى مارس 2027.
هيئة تنظيم الاتصالات الدولية تستفيد من ماراثون ديجيتال للحصول على دخل من التأرجح
يستهدف صندوق IMRA ETF شركة Marathon Digital Holdings (MARA)، وهي واحدة من أكبر شركات تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة.
تمامًا مثل الصناديق النظيرة، تتبع IMRA استراتيجية الشراء المغطى التي تركز على الأسواق النشطة.
توفر التقلبات العالية لـ MARA احتمالات الحصول على مدفوعات أقساط إضافية من خلال الخيارات.
تتألف استراتيجية IMRA من أنشطة شراء الخيارات وبيعها لتكرار عمليات الشراء والبيع لتكرار عمليات الشراء المغطاة على الرغم من الاحتفاظ بالأسهم المادية من الملكية المباشرة.
تمكّن هذه الاستراتيجية المستثمرين من تحقيق إدارة دقيقة لقيود التعرض إلى جانب التحكم في المخاطر.
يعمل الصندوق من أسس الدخل الثابت، ولكنه يتحكم بفاعلية في المخاطر المرتبطة بالتقلبات المفاجئة في الأسعار.
تم تطوير MARA من أنشطة التعدين الرقمي، مما يجعل أداءها يتماشى مع دورات أسعار البيتكوين، ولكنه يؤدي إلى تقلبات مرتفعة في السوق.
تُمكِّن هذه الطريقة شركة IMRA من تحصيل أقساط ثابتة نتيجة لمعاملات الخيارات.
يعمل صندوق المؤشرات المتداولة المُشفرة بنسبة نفقات تبلغ 0.98% ولم يتم الإعلان عن تعليق الرسوم في الوقت الحالي.
Bitwise تدفع Bitwise إلى الأمام مع توسع أوسع لصناديق المؤشرات المتداولة المشفرة
تسعى Bitwise بنشاط للحصول على تصاريح من هيئة الأوراق المالية والبورصات لإطلاق صناديق المؤشرات المتداولة للعملات الرقمية الفورية التي ستزيد من إمكانية الوصول إليها للمستثمرين.
وقد قدمت الشركة طلبات إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للمنتجات ذات الصلة بالعملات الرقمية التي تتصل ب SOL و XRP و LINK و Dogecoin و Aptos.
توضح الشركة هدفها من الاستثمار التنظيمي للعملات الرقمية من خلال هذه الوثائق العامة.
تسعى Bitwise إلى الحصول على طلب المستثمرين على التعرض المتنوع للعملات الرقمية باستخدام منتجات الاستثمار المهيكلة.
قبلت هيئة الأوراق المالية والبورصات مؤخرًا هذه الطلبات، في حين يتوقع محللو السوق الموافقة التنظيمية على الإيداعات خلال عام 2023.
أطلقت Bitwise صندوق OWNB ETF خصيصًا لتتبع ملكية الشركات للبيتكوين في ميزانياتها العمومية.
تضم شركة الاستثمار اسمين متميزين في الوقت الحالي في محفظتها الاستثمارية: استراتيجي وماراثون.
تبتكر الشركة نهجًا استراتيجيًا يدمج بين ميزات توليد الدخل وأنظمة إدارة التقلبات إلى جانب الوصول إلى استثمارات العملات الرقمية المُنظمة.
