Das von BlackRock verwaltete Vermögen stieg im dritten Quartal dank kräftiger Marktzuflüsse auf einen Rekordwert von $11,48 Billionen. Dies ist das dritte Quartal in Folge mit einem Rekordwachstum, das durch die Erholung der US-Börsen und die steigende Kundennachfrage nach Privatmarktanlagen angetrieben wurde.
BlackRock baut sein Angebot weiter aus, um die öffentlichen und privaten Märkte in eine umfassende Anlageplattform zu integrieren.
Marktrallye und strategische Akquisitionen treiben das Wachstum an
BlackRock meldete einen sprunghaften Anstieg des verwalteten Vermögens auf 11,48 Billionen Dollar, nach 9,10 Billionen Dollar im Vorjahr und 10,65 Billionen im zweiten Quartal. Die breite Markterholung, angeführt von US-Aktien, die die Verluste eines Ausverkaufs im August wieder wettmachten, trieb das Wachstum an.
Der globale Aktienindex von MCI stieg im Laufe des Quartals um 6,2%, während der S&P 500 um 5,4% zulegte. Darüber hinaus fügte das Unternehmen durch den Abschluss der Übernahme von Global Infrastructure Partners im Wert von 12,5 Mrd. USD mehr als 100 Mrd. USD an Privatmarktvermögen hinzu.
Noch in diesem Jahr wird BlackRock einen 3,2-Milliarden-Deal zur Übernahme des Anbieters von Privatmarktdaten Preqin abschließen. Die Zukäufe werden die Präsenz von BlackRock im Bereich der Infrastrukturinvestitionen und des Privatmarktes, beides Schlüsselbereiche für zukünftiges Wachstum, erheblich stärken.
Rekord-Nettozuflüsse und steigendes Anlegervertrauen
Die gesamten Nettozuflüsse von BlackRock im dritten Quartal erreichten mit $221,18 Milliarden einen neuen Quartalsrekord. Die langfristigen Nettomittelzuflüsse erreichten 160 Mrd. $ und lagen damit über den von Analysten prognostizierten 100 Mrd. $.
Ein erheblicher Teil dieser Zuflüsse entfiel auf börsengehandelte Fonds (ETFs), die 97,41 Mrd. USD verzeichneten, während 62,74 Mrd. USD in die festverzinslichen Produkte von BlackRock investiert wurden. Cash-Management- und Geldmarktfonds verzeichneten weitere 61 Milliarden Dollar an Nettomittelzuflüssen, was die starke Nachfrage von Anlegern zeigt, die inmitten der wirtschaftlichen Unsicherheit Sicherheit suchen.
Starke Erträge und wachsende globale Reichweite
Im dritten Quartal belief sich der Nettogewinn von BlackRock auf 1,63 Milliarden Dollar, was einem Wert von 10,90 Dollar pro Aktie entspricht, gegenüber 1,60 Milliarden Dollar oder 10,66 Dollar vor einem Jahr.
Das Unternehmen meldete auch einen höheren bereinigten Nettogewinn pro Aktie als von den Analysten erwartet, nämlich 11,46 $. Dazu trugen höhere Performance-Gebühren und ein organisches Wachstum der Grundgebühren bei. Darüber hinaus stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 15% auf 5,2 Mrd. $ im Quartal.
Die Aktien von BlackRock sind in diesem Jahr um 18% gestiegen und liegen damit leicht hinter dem Anstieg des S&P 500 Index von 21%. Die zunehmende Konzentration des Unternehmens auf alternative Anlagen, private Kredite und Infrastruktur wird dem Unternehmen Wachstum ermöglichen.
In den letzten Tagen hat BlackRock Pläne bekannt gegeben, sein Geschäft mit privaten Schuldtiteln auszubauen, wozu auch eine mögliche milliardenschwere Übernahme von HPS Investment Partners gehört. Darüber hinaus hat BlackRock sein Vermögen im vergangenen Jahr um 2,4 Billionen Dollar aufgestockt, was eine große Anziehungskraft auf globale Investoren ausübt.
Die Nachfrage nach solchen diversifizierten Anlagestrategien steigt, und BlackRock positioniert sich als Plattform für Investitionen in den öffentlichen und privaten Märkten. Nach aktuellen Meldungen hat BlackRock 182 BTC ($11,33M) verkauft und hält 369.640 BTC ($23,02B).
