Wichtige Einblicke:
- Das Volumen der Ethereum-Derivate stieg in dieser Woche um 33% und erreichte $111,08 Mrd. inmitten einer erneuten Aufwärtsstimmung für den ETH-Preis.
- ETH hat die Marke von $2.545 zurückerobert und damit nach einem Wochengewinn von +38,72% einen wichtigen Widerstand in eine Unterstützung verwandelt.
- Whale ist wieder in den Markt eingestiegen und hat im April und Mai 11.736 ETH gekauft, nachdem er zuvor mit einem Verlust von 11 Mio. $ verkauft hatte.
Der Preis von Ethereum (ETH) hat nach Monaten des Rückgangs stark an Dynamik gewonnen und verzeichnete einen beachtlichen wöchentlichen Anstieg von über 38%. Diese Entwicklung führt zu einem höheren Interesse am Derivatemarkt. Das Handelsvolumen von Ethereum-Derivaten ist in dieser Woche um 33% gestiegen, was das wachsende Vertrauen der Händler in eine mögliche Preiserholung widerspiegelt.
Da ETH die wichtigen technischen Niveaus überschreitet, erhöhen die Marktteilnehmer ihr Engagement über Futures und Optionen, während große Inhaber ihre Positionen anpassen.
Ethereum-Derivatemarkt verzeichnet sprunghaften Anstieg von Volumen und offenem Interesse
In der vergangenen Woche stieg das Volumen der Ethereum-Derivate um 33% und erreichte 111,08 Mrd. $. Dieser Anstieg der Aktivität deutet darauf hin, dass mehr Händler auf einen weiteren Anstieg setzen. Das offene Interesse an Futures stieg ebenfalls leicht auf 28,97 Mrd. $ an, was auf einen anhaltenden Aufbau von gehebelten Positionen hindeutet.
Trotz eines Rückgangs des Optionsvolumens um 8,54% stieg das offene Interesse an Optionen auf $6,74 Milliarden. Dies deutet darauf hin, dass mehr Kontrakte für eine zukünftige Abrechnung offen gehalten werden. Sowohl an den Kassa- als auch an den Derivatemärkten ist eine Verlagerung von kurzfristigen Spekulationen zu mittel- bis langfristigen Positionierungen zu beobachten.
Die Long/Short-Daten unterstützen diesen Trend. Auf Binance liegt das ETH/USDT Long/Short-Verhältnis bei 1,84, während OKX-Händler mit 1,67 ein ähnliches Muster aufweisen. Die Top-Händler auf Binance sind sogar noch optimistischer, mit einem Long/Short-Verhältnis von 2,6 bei Konten und 2,92 bei Positionen.
Ethereum Whales betreten erneut den Markt inmitten einer erneuten ETH-Preisstärke
Arkham Intelligence hat die Bewegungen von namhaften Ethereum-Walen verfolgt, die ihre Positionen als Reaktion auf die jüngsten Preisänderungen anpassen. Eine Wallet aus der Genesis-Ära, die ursprünglich 76.000 ETH für 23.560 $ erworben hatte, hat die verbleibenden 1.900 ETH (im Wert von 4,44 Millionen $) bei Kraken hinterlegt.
Ein weiterer Ethereum-Wal, der vor drei Monaten bei einem Durchschnittspreis von $2.740 aus dem Markt ausgestiegen war, ist nun wieder auf dem Markt. Arkham berichtet, dass dieser Wal während seines Ausstiegs einen Verlust von $11 Millionen erlitten hat. Im vergangenen Monat kaufte derselbe Investor 2.713 ETH für 4,07 Millionen Dollar zu je 1.502 Dollar. Es folgte ein weiterer Kauf von 9.023 ETH im Wert von 20,55 Millionen Dollar zu 2.277 Dollar pro ETH.
Die Rückkehr dieses Wals deutet auf Vertrauen in das Kurspotenzial von Ethereum hin. Das Timing der Akkumulation stimmt mit dem Ausbruch von ETH aus einer lang anhaltenden Seitwärtskonsolidierung überein.
Ethereum (ETH) Kurs bricht über wichtige Widerstandszone aus
Laut TradingView hat der ETH-Kurs kürzlich einen Ausbruch aus einer mehrwöchigen Konsolidierungszone zwischen $1.800 und $1.950 vollzogen. Diese Bewegung wurde von drei großen grünen Kerzen angeführt, die jeweils höher schlossen als die letzte und starke Kaufaktivität zeigten.
ETH hat nun die Marke von $2.545 zurückerobert, die im Februar 2025 als Widerstand diente. Ein erfolgreicher Abschluss über diesem Niveau könnte eine Trendwende bestätigen. Das Chart zeigt, dass sich eine neue Aufwärtsstruktur mit höheren Hochs und höheren Tiefs gebildet hat.
Die Bollinger Bands auf dem Wochenchart zeigen, dass ETH die Mittellinie bei $2.439 zurückerobert hat. Der Kurs scheint sich nun auf das obere Band bei $3.750 zuzubewegen. Dies würde einen möglichen Anstieg von 45-50% von den aktuellen Niveaus bedeuten, wenn das Momentum anhält.
Kurz- und mittelfristiger Ausblick auf den Ethereum-Preis
Der ETH-Kurs wird derzeit bei $2.544 gehandelt und ist in den letzten 24 Stunden um 8,77% gestiegen. Der Kursausbruch hat ein kritisches Widerstandsniveau in eine Unterstützung umgewandelt, was die Bullen zuversichtlich stimmt. Der nächste wichtige Kurswert, den es zu beachten gilt, ist $2.800, eine frühere Unterstützungsmarke.
Wenn der aktuelle Trend anhält, könnten die kurzfristigen Ziele für den Preis bei $2.950 – $3.200 liegen. Ein mögliches langfristiges Ziel könnte ungefähr beim oberen Bollinger Band bei $3.750 erreicht werden. Es ist wichtig, dass die Tagesschlusskurse über der Unterstützung bei $2.545 bleiben, um den anhaltenden Aufwärtstrend zu bestätigen.
In den letzten 24 Stunden wurden Liquidationen im Wert von $161,94 Mio. durchgeführt, wie aus den Liquidationsdaten hervorgeht. Etwa $113,55 Millionen der Liquidationen waren Long-Positionen, was auf eine Bereinigung vor der jüngsten Preisexplosion hindeutet. Trotz alledem bauen die großen Händler ihre Long-Positionen weiter auf.
