В третьем квартале активы под управлением компании BlackRock выросли до рекордных $11,48 трлн. благодаря активному притоку средств с рынка. Это уже третий квартал подряд рекордного роста, обусловленного ралли на фондовом рынке США и повышением спроса клиентов на частные инвестиции.
BlackRock продолжает расширять свои предложения, стремясь объединить государственные и частные рынки в комплексную инвестиционную платформу.
Рыночное ралли и стратегические приобретения способствуют росту
Компания BlackRock сообщила о резком росте активов под управлением, которые выросли до $11,48 трлн. по сравнению с $9,10 трлн. годом ранее и 10,65 трлн. во втором квартале. Рост активов был обусловлен ралли на широком рынке во главе с американскими акциями, которые восстановили потери после августовской распродажи.
Глобальный фондовый индекс MCI вырос на 6,2% за квартал, в то время как индекс S&P 500 поднялся на 5,4%. Кроме того, компания увеличила объем активов на частном рынке более чем на 100 млрд. долларов, завершив приобретение компании Global infrastructure partners за 12,5 млрд. долларов.
В конце этого года компания BlackRock собирается завершить сделку по приобретению поставщика данных о частных рынках Preqin стоимостью 3,2 миллиарда долларов. Эти приобретения значительно усилят присутствие BlackRock на рынке инфраструктурных инвестиций и частных рынков, которые являются ключевыми областями будущего роста.
Рекордный чистый приток и рост доверия инвесторов
Новый квартальный рекорд в 221,18 миллиарда долларов был установлен общим чистым притоком средств BlackRock в третьем квартале. Долгосрочные чистые притоки достигли $160 млрд. сверх прогнозируемых аналитиками $100 млрд.
Значительная часть этого притока пришлась на ETF-фонды– 97,41 млрд. долларов, а 62,74 млрд. долларов были вложены в продукты BlackRock с фиксированной доходностью. Фонды управления денежными средствами и фонды денежного рынка добавили еще $61 млрд. чистого притока, продемонстрировав высокий спрос со стороны инвесторов, ищущих безопасности в условиях экономической неопределенности.
Сильная прибыль и расширение глобального охвата
В третьем квартале чистая прибыль BlackRock составила $1,63 миллиарда, что соответствует $10,90 на акцию, по сравнению с $1,60 миллиарда и $10,66 годом ранее.
Компания также сообщила о более высокой скорректированной чистой прибыли на акцию год назад, чем ожидали аналитики, – до $11,46. Этому способствовали более высокие комиссионные за результаты и органический рост базовых комиссионных. Кроме того, доход вырос на 15% в годовом исчислении, увеличившись до $5,2 млрд. за квартал.
В этом году акции BlackRock выросли на 18%, немного уступая 21%-ному росту индекса S&P 500. Усиление внимания компании к альтернативным инвестициям, частному кредитованию и инфраструктуре позволит ей расти.
В последние дни компания BlackRock раскрыла планы по укреплению своего частного долгового бизнеса, которые включают возможное приобретение HPS Investment Partners за несколько миллиардов долларов. За последний год компания также пополнила свои активы на 2,4 триллиона долларов, продемонстрировав широкую привлекательность среди глобальных инвесторов.
Спрос на такие диверсифицированные инвестиционные стратегии растет, и BlackRock позиционирует себя как платформу для инвестиций на государственном и частном рынках. Следуя текущим новостям, BlackRock продал 182 BTC ($11,33M) и держит 369 640 BTC ($23,02B).