По состоянию на момент публикации цена Ethereum формировала классический паттерн “голова и плечи”. Этот паттерн часто рассматривается как медвежий сигнал в техническом анализе.
Левое плечо достигло пика около $3 600, а голова – около $4 200. Правое плечо не смогло преодолеть высоту головы, достигнув максимума около $3 800.
Ценовое действие Ethereum все еще находится в диапазоне
Цена Ethereum торговалась на уровне $3 240,74, располагаясь чуть выше линии шеи паттерна. Если эта поддержка будет пробита, цены могут упасть до $2 800. На нее указывает горизонтальная линия поддержки, предоставляя значительную возможность для покупки.
И наоборот, если Ethereum удержится выше линии шеи и преодолеет сопротивление правого плеча, это может сделать медвежий сценарий недействительным и потенциально привести к ралли.
Если цена упадет до $2 800 и инвесторы воспользуются этим снижением, может начаться отскок. Потенциально это может положить начало новой бычьей фазе, поскольку новые покупатели принесут свежий капитал.
Такое давление покупателей может помочь восстановить потери и подтолкнуть цену обратно вверх. Это может усилить цикличность рыночных настроений и ценовых действий.
Такая динамика указывает на критические моменты, когда трейдеры часто определяют свои позиции на рынке, основываясь на технических настройках и психологических порогах.
Соотношение длинных и коротких позиций в альткоинах
По мере того, как в альткоинах будет укрепляться тенденция к увеличению коротких позиций, Ethereum потенциально может столкнуться с понижательным давлением. Это может подтолкнуть цену Ethereum к отметке $3 000, а затем и $2 800.
Этот сценарий был основан на исторических реакциях на аналогичное торговое поведение на тепловой карте. Если тенденция сохранится, а настроения на рынке останутся медвежьими, цена ETH может подвергнуться масштабной коррекции. Это может произойти, когда короткие продавцы воспользуются сложившимися на рынке условиями, что, возможно, усилит падение.
Этот небольшой откат длинных позиций, сопровождаемый ростом коротких позиций, был особенно заметен с 20 декабря и далее.
Ключевой уровень 3,0, указанный на графике ниже, представляет собой сбалансированное соотношение длинных и коротких позиций. Он был пробит примерно в начале января, что совпало с поворотным изменением в торговом поведении.
За последний месяц наблюдается заметное сокращение соотношения длинных и коротких позиций в различных альткоинах. Это происходит на фоне общей тенденции к увеличению коротких позиций.
Ethereum, позиционируемый как один из основных альткоинов, отражает повышенный короткий интерес, что особенно заметно по участившимся случаям снижения коэффициентов long/short к концу периода. Это намекает на рост медвежьих настроений.
Спрос на опционы ETH
Однако на рынке опционов Ethereum наблюдалась целенаправленная торговля. Особенно это касалось определенных цен исполнения, что подчеркивало оборонительные и спекулятивные стратегии трейдеров.
Опцион пут на $3 000 был самым активным: 1 267 контрактов с условной стоимостью $4,12 млн. Это означает, что он является важнейшей точкой защиты.
Этот вариант рассматривался как защитный, отражающий мнение о том, что этот уровень не должен быть пробит, и тогда ETH будет сложно оспорить уровень $2800.
И наоборот, опцион “колл” на $5 500 с 1 065 контрактами и номинальной стоимостью $3,53 млн. вызвал значительный интерес, что говорит об оптимизме в отношении восходящего потенциала Ethereum.
Этот оптимистичный прогноз был менее выражен на страйке $5,000, где торговалось всего 903 контракта.
Опцион “пут” на $2 200 также был отмечен значительной активностью: 800 контрактов указывали на хеджирование против более существенного падения, служащее защитной мерой для портфелей от возможного падения до гораздо более низких уровней.
Эти торговые модели подчеркивают смешанные настроения на рынке – осторожность на более низких уровнях и бычьи ожидания на более высоких ценовых отметках, формируя сложный ландшафт управления рисками и спекулятивных амбиций на рынке опционов Ethereum.
