Запасы биткоина на основных биржах упали до самого низкого уровня за последние три года, вызвав опасения по поводу возможного шока предложения.
Согласно данным CryptoQuant, количество Биткойнов, хранящихся на платформах, достигло минимума за последние три года на фоне заметного роста спроса на рынке Биткойнов и золота.
Неопределенность в финансовом секторе нарастает по мере того, как на рынке происходят колебания, снижается сетевая активность и увеличивается объем покупок золота.
Запасы биткойна падают по мере того, как инвесторы накапливают средства
Биржевые резервы Биткойна демонстрируют значительное снижение, что свидетельствует о том, что долгосрочные инвесторы активно собирают Биткойн.
Сокращение предложения соответствует росту спроса, поэтому такое сочетание может привести к росту цен на биткоин.
Исследователи предсказывают сокращение предложения, которое приведет к росту стоимости Биткойна из-за уменьшения запасов на рынке.
Нежелание институциональных инвесторов становится очевидным благодаря отрицательным чистым потокам на общую сумму $186 млн. в американских спотовых биткоин-фондах ETF.
Неопределенность на рынке стала более очевидной благодаря последним средствам, поступившим на рынок в размере 171 млн. долларов, хотя вчера был зафиксирован приток в размере 171 млн. долларов.
Напряженность в мировой торговле между США и Китаем создает разрушительные рыночные силы, которые влияют на принятие инвестиционных решений и колеблют перспективы, связанные с риском.
Уровень цен ниже $95 000 может привести к тому, что общая ликвидация длинных позиций с кредитным плечом превысит $1,52 млрд.
Данные, предоставленные компанией Coinglass, показывают, что такие движения могут привести к внезапному падению рынка.
Обслуживание биткойна сталкивается с неопределенными проблемами, поскольку участники рынка все еще проявляют осторожность, так как цена сталкивается с непредсказуемой волатильностью.
Данные CryptoQuant показывают резкое замедление роста Биткойна
Сетевая активность Биткойна демонстрирует резкое снижение производительности, что вызывает сомнения в устойчивом будущем криптовалюты, поскольку ее цена остается стабильной.
Индекс сетевой активности, отслеживаемый компанией CryptoQuant, снизился на 15% с момента достижения максимальной отметки в ноябре 2024 года и показал самый минимальный показатель за год.
Количество пользователей и транзакций значительно сократилось, так как текущее значение составляет 3 760.
С сентября 2024 года количество транзакций Биткойна, совершаемых каждый день, сократилось на 53% и достигло 346 000.
До этого момента сеть обрабатывала 734 000 транзакций в день, пока протокол RUNES не начал сокращаться.
В период спада протокола RUNES использование сети снизилось, что впоследствии привело к уменьшению количества транзакций.
Важнейший компонент протокола RUNES, известный как использование кода Daily OP RETURN, потерпел полное фиаско.
В апреле 2024 года ежедневные транзакции начались с отметки 802 000, но затем резко сократились и составляют всего 10 000.
Перегрузка сети заметно снизилась, поскольку количество ожидающих транзакций в mempool сократилось на 99%.
Неопределенность в отношении BTC растет по мере того, как золото набирает популярность
Спрос на физическое золото достиг такого всплеска, что за последние два месяца запасы в трех крупнейших хранилищах COMEX увеличились на 15 миллионов унций.
Общий объем золотых запасов превысил предыдущие уровни пандемии благодаря 115%-ному всплеску, который поднял объем запасов до новых высот.
Инвесторы выбирают безопасные активы в качестве своего главного приоритета из-за текущей экономической неопределенности, что способствует активному покупательскому поведению.
Требования к безопасному хранению значительно возросли в Соединенных Штатах, поскольку эта страна занимает первое место по покупкам золота.
Январь стал месяцем с наибольшим количеством поставленных контрактов – 19 000, что свидетельствует о значительном интересе инвесторов.
Хранилища COMEX демонстрируют, насколько интенсивный спрос на хранение приближается к физическим пределам, поскольку в них содержится 35,5 млн тройских унций.
Годовой рост цен на золото составляет 40%, при этом цена оказалась лучше прогнозов и превзошла доходность S&P 500.
Участники рынка сохраняют оптимистичную позицию в отношении роста цен, поскольку в период ралли не произошло значительного падения цен.
Краткосрочное направление
По данным CFTC, в этом году наблюдался устойчивый рост чистых длинных позиций, который соответствует уровню 2024 года, но короткие позиции продолжают оставаться на низком уровне с начала 2020 года.
Китай продолжает увеличивать свои золотые запасы, делая пятитонные закупки в течение января, следуя трехмесячной схеме приобретения.
В течение 18 месяцев китайские золотые ETF росли в три раза, пока их стоимость не достигла 9,5 млрд. долларов.
Постоянное накопление золота центральными банками в сочетании с покупательской активностью институциональных инвесторов указывает на устойчивый спрос на рынке в ближайшие месяцы.
Современный финансовый рынок предоставляет инвесторам потенциальные преимущества и потенциальные угрозы одновременно.
Сокращение предложения биткойн-бирж вместе со снижением активности сети создает неопределенность в отношении краткосрочного направления рынка биткойна.
Золото продолжает пользоваться беспрецедентным спросом, потому что инвесторы выбирают традиционные активы “безопасного убежища” выше других вариантов, когда ищут защиты от неопределенных времен.
