الرؤى الرئيسية:
- تتجمع صفقات بيع البيتكوين بالدولار الأمريكي بالقرب من 93,500 دولار، حيث تُظهر CoinGlass انكشافًا على التصفية بقيمة 4.5 مليار دولار.
- وقد يؤدي الانتقال إلى تلك المنطقة إلى تغطية صفقات البيع القسرية وتسارع الأسعار بشكل أسرع.
- ظل مؤشر Coinbase Bitcoin Premium الخاص بالبيتكوين سلبيًا للغاية، مما يشير إلى ضعف الطلب الفوري في الولايات المتحدة.
تم تداول سعر البيتكوين بالدولار الأمريكي دون المقاومة الرئيسية في 28 يناير حيث فاق الطلب الفوري على الرافعة المالية الطلب الفوري. أظهرت البيانات الصادرة عن Glassnode و CoinGlass تصاعد الضغط تحت المقاومة، مع تزايد مخاطر التصفية بالقرب من 93,500 دولار.
كان هذا الإعداد مهمًا لأن حركة سعر البيتكوين اعتمدت بشكل متزايد على المشتقات، وليس على الشراء العضوي. وقد اتجهت المؤشرات على السلسلة والمؤشرات الكلية نحو الحذر، مما أثار تساؤلات حول متانة أي اختراق صعودي.
وقالت شركة Glassnode إن عملة البيتكوين بالدولار الأمريكي تماسكت مع أحجام التداول الفورية الخافتة مع إعادة بناء العطاءات ببطء. وأشارت الشركة إلى أن أسواق الخيارات تميل إلى “الدفاعية بشكل متزايد”، مما يشير إلى طلب التحوط بدلاً من الاقتناع الصاعد.
هذا الخلل وضع هيكل أسعار البيتكوين الحالي في إطار هشاشة هيكل أسعار البيتكوين الحالي. وفي الوقت نفسه، سلطت بيانات CoinGlass الضوء على وجود مغناطيس سيولة واضح أعلاه.
قال متداول العُملات الرقمية مارك كولين إن مبلغ 93,500 دولار أمريكي برز على خريطة التصفية في البورصة، واصفًا إياه بأنه مستوى “تعالوا ونالوا مني” بالنسبة لصفقات البيع.
السيولة تتجمع فوق مقاومة سعر البيتكوين بالدولار الأمريكي
أظهرت CoinGlass ما يقرب من 4.5 مليار دولار من مراكز البيع التراكمية المتجمعة بالقرب من 93,500 دولار. وقد أدى هذا التركز إلى مخاطر غير متماثلة إذا ارتفع سعر البيتكوين(BTC).
قد تؤدي عمليات التصفية القسرية إلى تسريع الاتجاه الصعودي من خلال تغطية صفقات البيع.
وقال كولين إن هذا المستوى “يبرز مثل الإبهام المؤلم”، مما يعكس ازدحام المواقع. وغالبًا ما تجذب مثل هذه المناطق الأسعار حيث يبحث المتداولون عن السيولة.
ومع ذلك، فإنها تعتمد أيضًا على ضغط شراء كافٍ لتحريك الشلال. فبدون هذا الطلب، يمكن أن يتوقف سعر البيتكوين بالدولار الأمريكي تحت المقاومة.
دعمت بيانات حجم التداول الخاصة بشركة جلاسنود هذا الخطر، حيث أظهرت مشاركة فورية صامتة خلال فترة التماسك. كان الهيكل يفضل التحركات الحادة، ولكن ليس الاتجاهات المستمرة.
الطلب على البيتكوين الفوري في الولايات المتحدة لا يزال ضعيفًا
بدت المشاركة الأساسية متفاوتة، لا سيما من المستثمرين الأمريكيين. فقد ظل مؤشر Coinbase Bitcoin Premium الخاص بالبيتكوين سلبيًا للغاية، وفقًا لما ذكرته CoinGlass.
تتبع هذا المقياس الطلب الفوري في الولايات المتحدة على البيتكوين بالدولار الأمريكي مقارنة بالأسواق الخارجية.
تشير العلاوة السلبية إلى أن العقود الآجلة والرافعة المالية الخارجية دفعت استقرار الأسعار في الآونة الأخيرة. لم يتدخل المشترون الفوريون في الولايات المتحدة بشكل هادف.
وغالبًا ما حد هذا التباين من المتابعة بعد عمليات اختبار الاتجاه الصعودي. وقد رددت جلاسنود صدى هذا الخلل، مشيرة إلى أن العطاءات الفورية لم يتم إعادة بنائها إلا تدريجيًا.
وبدلاً من ذلك، قام متداولو خيارات البيتكوين بالدولار الأمريكي بإضافة مراكز دفاعية، مما عزز الحذر. افتقرت قوة سعر البيتكوين إلى تأكيد واسع النطاق.
سعر البيتكوين بالدولار الأمريكي: مؤشرات انخفاض المخاطر لا تزال نشطة
واصلت مقاييس المخاطر الكلية ومقاييس المخاطر على السلسلة إصدار التحذيرات الوامضة لسعر البيتكوين بالدولار الأمريكي. قال محلل العملات الرقمية ليو روجا إن مذبذب المخاطر المركب مقابل البيتكوين ظل في منطقة العزوف عن المخاطرة.
جمع المؤشر بين الأسهم والذهب والنفط الخام والدولار الأمريكي. وقال روجا إن مؤشر التذبذب يحوم بالقرب من 52، وهو مستوى مرتبط بالتوتر وليس التوسع.
وفي الوقت نفسه، ظل مذبذب الضغط على السلسلة مرتفعًا فوق مستوى 34. تتماشى هذه القراءة تاريخيًا مع مراحل التوزيع.
وحذر روجا من أن الانتعاش المستمر يتطلب استنفاد ضغوط البيع أولاً. وحتى ذلك الحين، غالبًا ما فشلت الارتفاعات في الاستمرار. ووصفت وجهة نظره ارتدادات أسعار البيتكوين الأخيرة بأنها تكتيكية وليست هيكلية.
نشاط حوت BTC يفتقر إلى الإقناع
كما فشل سلوك الحائزين الكبار في تأكيد الزخم الصعودي. قال المحلل بيلين آي إن نسبة حوت البيتكوين أرسلت إشارة محايدة إلى حذرة.
تقيس النسبة تدفقات الصرف من المحافظ الكبيرة.
لاحظ آي أن نسبة البيتكوين استقرت بالقرب من متوسطها المتحرك لمدة 100 يوم. وظل أقل بكثير من المستويات المرتبطة بعمليات البيع القوية. ومع ذلك، فقد ظل أيضًا بعيدًا عن الحدود القصوى للتراكم.
وقد أشار هذا الوضع إلى أن الحيتان لم توزع بكثافة ولم تقم ببناء التعرض بقوة. تزامن هذا الحياد في كثير من الأحيان مع حركة سعرية محدودة النطاق. استمر التقلب دون تحيز اتجاهي واضح.
الإغلاق الشهري يزيد من الضغط على سعر البيتكوين بالدولار الأمريكي
أضاف التوقيت الفني طبقة أخرى من التوتر. قال المتداول KillaXBT إن البيتكوين بالدولار الأمريكي اقترب من إغلاقه الشهري دون استعادة مستويات الفتيل الرئيسية.
وحذر من أن الهيكل “لا يبدو جميلًا” ما لم يملأ سعر البيتكوين الفتيل.
أشار KillaXBT إلى 83,900 دولار على أنه قاع لم يتم اختباره بعد. وقال إن سعر البيتكوين قد يرتفع لأعلى في أوائل فبراير ليشكل قمة الفتيل.
بعد ذلك، قد تهيمن المخاطر الهبوطية على الفترة المتبقية من الشهر. يتماشى هذا السيناريو مع إشارات العزوف عن المخاطرة الأوسع نطاقًا.
السيولة فوق السعر المغري، ولكن ضعف الطلب والضغوط الكلية حدت من الثقة. واجه المتداولون قوى متنافسة حول تحديد المراكز في نهاية الشهر.
ما التالي بالنسبة لسعر البيتكوين (BTC)؟
تتوقف حركة سعر البيتكوين بالدولار الأمريكي على المدى القريب على رد الفعل حول مناطق المقاومة والسيولة. قد يؤدي التحرك النظيف نحو 93,500 دولار إلى عمليات تصفية على المكشوف بسرعة.
وقد يؤدي الفشل في الوصول إلى هذا المستوى إلى خطر تجدد الهبوط نحو الدعم غير المختبر. لا تزال مقاييس الطلب الفوري، وخاصةً علاوة Coinbase، حرجة.
قد يشير التحول نحو القراءات الإيجابية إلى مشاركة أكثر صحة. وبدون ذلك، تظل التحركات التي تعتمد على الرافعة المالية ضعيفة.
كما تطلبت مؤشرات تذبذب المخاطر ومقاييس الحيتان المراقبة. جادلت قراءات الضغط المستمرة ضد توسع الاتجاه. وإلى أن تتحسن هذه الظروف، من المرجح أن يظل سعر البيتكوين بالدولار الأمريكي تفاعليًا وليس اتجاهيًا.
