Биткойн оказался самым надежным убежищем на криптовалютных рынках в течение 2024 года. Согласно новым данным исследовательской платформы Delphi Digital, BTC превзошел все специализированные сектора.
В то время как цена биткойна в этом году пережила свою собственную волатильность, все остальные основные криптовалюты принесли инвесторам значительно худшую прибыль.
Анализ, проведенный компанией Delphi Digital, свидетельствует о низкой эффективности всего сектора по сравнению с биткойном.
Данные свидетельствуют о том, что особенно резкие потери наблюдаются в специализированных категориях, включая проекты искусственного интеллекта, блокчейн-фреймворки, протоколы на основе агентов, монеты-мемы и токены игровой инфраструктуры.
Каркасы для ИИ и блокчейна переживают наибольший спад
Сектор ИИ-фреймворков пережил самый сильный спад среди всех категорий криптовалют: среднее падение составило 84,05% с 31 декабря 2023 года.
Особенно сильно пострадали такие проекты, как VWFU и ZEREBRO, упавшие на 94,53% и 95,32% соответственно. Пострадали даже более авторитетные проекты AI blockchain, такие как ARC, упав за этот период на 48,37%.
Данные показывают четкую картину отступления инвесторов от спекулятивных интеграций ИИ-блокчейн. GRIFFAIN упал на 86,7%, а SPORE потерял 93,6% своей стоимости. HAT упал на 91,78%, а VIRTUAL – на 74,24%.
Лишь одному проекту в категории ИИ-фреймворков, GAME, удалось ограничить свои потери до менее чем 90%, хотя они все равно снизились на 91,17%. Этот общеотраслевой крах свидетельствует скорее о фундаментальной переоценке непосредственной практической ценности комбинаций ИИ-блокчейн, чем о неудачах отдельных проектов.
Протоколы, основанные на агентах, следуют вплотную за ней со средним падением в 70,27%. В этой категории, включающей автономные агенты блокчейна, предназначенные для выполнения определенных задач, такие проекты, как LUNA, упали на 90,59%, а GOAT – на 83,26%.
Биткойн лидирует на фоне борьбы с монетами-мемами и игровыми токенами
В этом году трейдеры мемов столкнулись с жестокими рыночными условиями: с декабря 2023 года сектор снизился в среднем на 51,74%. Популярные токены-мемы, такие как PEPE, упали на 60,64%, а DOGE – на 33,92%. Худшим показателем в этой категории стал WIF, который рухнул на 70,36% по сравнению со своим значением на конец года.
Несколько других мемкоинов постигла аналогичная участь: BONK упал на 56,74%, а SHIB – на 35,37% за этот период. Даже новые токены мемкоинов, набравшие популярность в начале 2024 года, не смогли сохранить свою стоимость, что говорит о том, что спекулятивный бум мемкоинов, характерный для части 2023 года, значительно поутих.
Не лучше обстоят дела и с токенами игровой инфраструктуры: среднее падение по сектору составило 51,54%.
Популярные токены, связанные с играми, такие как MAGIC, упали на 51,8%, а GALA – на 45,15%. Самые большие потери в этой категории были сосредоточены в таких проектах, как MON (-65,79%), YGG (-55,52%) и MCCA (-55,52%).
Данные показывают, что токены, связанные с метаверсиями и игровыми платформами, с трудом поддерживают интерес инвесторов на протяжении всего 2024 года.
GMT снизился на 61,47%, MANTA упал на 58,36%, а MATIC потерял 39,83% своей стоимости. Даже игровые токены с сильными пользовательскими базами и устоявшимися экосистемами не смогли избежать общеотраслевой распродажи.
Сектора ETH, SOL и AI DeFi демонстрируют относительную устойчивость
Сектор DeFi в Ethereum показал себя несколько лучше, чем наиболее пострадавшие категории, но все равно зафиксировал среднее падение на 35,2% с декабря 2023 года. Анализ, проведенный компанией Delphi Digital, показывает, что устоявшиеся DeFi проекты на Ethereum столкнулись с менее сильным давлением продаж, чем экспериментальные сектора.
В этой категории POS упал на 53,44%, а SNX – на 53,84%, что ознаменовало самое резкое падение. Более устоявшиеся протоколы DeFi, такие как AAVE (-32,29%), LINK (-23,71%) и MKR (-3,93%), продемонстрировали большую стабильность цен.
Относительный перевес MKR говорит о том, что во время рыночных спадов инвесторы могут отдавать предпочтение проектам DeFi с более длительным послужным списком и проверенными моделями получения прибыли.
Экосистема DeFi компании Solana продемонстрировала схожие тенденции: среднее падение сектора составило 29,29%. Такие проекты, как PYTH, упали на 40,68%, а PAY – на 40,38%, в то время как JTO и JUP ограничили свои потери до 24,71% и 16,56% соответственно.
Сектор комбинаций AI и DeFi продемонстрировал среднее снижение на 42,48%, расположившись в среднем диапазоне показателей сектора. Такие токены, как HONEY (-57,06%) и FET (-47,05%), понесли значительные потери, в то время как TAO удалось ограничить свое падение всего лишь 8,09%, что делает его одним из самых результативных токенов во всех анализируемых категориях.
Биткойн превзошел все основные криптовалютные сектора в 2024 году, укрепив свой статус самого безопасного актива на рынке. Между тем, проекты в области искусственного интеллекта и блокчейна понесли самые большие потери, что отражает скептическое отношение инвесторов к спекулятивным историям.
