Ключевые выводы:
- Приток ETH на Binance достиг самого высокого уровня за 14 месяцев, это может повлиять на цену Ethereum.
- Прибыль возвращается, когда SOPR входит в зону предупреждения.
- Цена находится в ключевой точке принятия решения в районе $2,440-$2,520.
Ethereum (ETH) изо всех сил пытается удержаться выше отметки $2 500. Хотя серьезной коррекции пока не произошло, давление нарастает. Данные по цепочке показывают несколько признаков того, что продажи могут скоро возобновиться. Если ETH не сможет отвоевать более высокие уровни, снижение может произойти быстрее, чем ожидалось.
Приток средств высок, к сожалению
Биржевые запасы Ethereum на Binance только что подскочили до 4,9 миллионов ETH. Это самый большой показатель с мая 2023 года.
Этот рост означает, что крупные кошельки переводят монеты на биржи. Это часто сигнализирует о том, что они готовы к продаже.
Цена ETH пока не отреагировала резко, но подобная картина уже появлялась перед прошлыми падениями. ETH также не преодолел отметку $2 600, ключевую зону сопротивления.
Если эти запасы продолжат расти, это может стать сигналом к более серьезной коррекции в виде распродажи.
Биржевые резервы измеряют, сколько ETH находится на торговых площадках. Растущий показатель часто свидетельствует о предстоящем давлении продаж. В большинстве случаев люди со временем пытаются продать свои биржевые запасы.
SOPR цены Ethereum показывает, что наступает фиксация прибыли
Коэффициент израсходованной прибыли (SOPR) ETH находится вблизи отметки 1,05. Этот уровень показывает, что большая часть продаваемого ETH была куплена ранее по более низкой цене. Теперь продавцы получают прибыль.
Само по себе это не так уж и плохо. Но в прошлых циклах, когда SOPR оставался между 1,05 и 1,15, цена часто отклонялась. Один из ключевых примеров был в марте 2024 года, когда цена ETH упала более чем на $300 после аналогичного скачка SOPR.
Мы пока не видим паники. Если это соотношение будет расти и дальше, а цена Ethereum остановится ниже отметки $2 600, коррекция в сторону $2 300 станет вероятной.
SOPR – это метрика, отслеживающая, продаются ли монеты, перемещаемые по цепочке, с прибылью или убытком. Когда значение больше 1, это означает, что монеты продаются с прибылью.
Растущий SOPR при плоской динамике цен часто означает, что продавцы опережают спрос.
SOPR полезен тем, что он показывает поведение инвесторов в реальном времени. Он не полагается только на биржевые данные. Если держатели уверены в себе, они обычно выжидают.
Но когда они начинают продавать на силе, это означает, что они не уверены в будущем росте. Проще говоря, ETH на данном этапе не может позволить себе более резкий рост SOPR.
Ставка фондирования остается положительной, но слабой
Взвешенная по открытому интересу ставка фондирования все еще немного положительна. Трейдеры предпочитают удерживать длинные позиции.
Это говорит о том, что быки все еще активны. Но их количество не подскочило, и это имеет значение.
Когда ставки финансирования не меняются, это означает, что нет сильной веры в прорыв. Сейчас рынок настроен по-бычьи, но не очень сильно.
Ставка фондирования – это стоимость, которую трейдеры платят за удержание длинных или коротких позиций. Положительное значение означает больше лонгов. Отрицательная означает больше шортов. Тем не менее, положительные показатели не могут гарантировать движение цены ETH, если оно не подкреплено оттоком средств с биржи и покупками китов.
Действие цены Ethereum показывает, что она может корректироваться
Цена ETH сейчас торгуется внутри паттерна “вымпел”, застряв между двумя трендовыми линиями. Уровень поддержки находится в районе $2 440. Сопротивление находится чуть выше $2 520.
Этот паттерн часто разрушается при высокой волатильности. Если ETH опустится ниже уровня поддержки, первая цель снижения – $2 350. Это совпадает с уровнем Фибоначчи 0,382. Если это не удастся, за ним может последовать уровень $2 280 (уровень 0,5 Fib).
С точки зрения роста, ETH должен отвоевать $2 600 и превратить сопротивление в поддержку. Только тогда станет возможным продвижение к $2 750.
Ретрейсмент Фибоначчи – это инструмент, используемый для определения поддержки и сопротивления на основе предыдущих движений цены.
Дивергенция OBV указывает на слабость
Балансовый объем (On Balance Volume, OBV) был плоским, в то время как цена двигалась вверх. Это плохой знак.
Если цена растет, объем тоже должен увеличиваться. OBV отслеживает эту взаимосвязь. Если OBV выравнивается, в то время как цена растет, это часто сигнализирует о том, что покупатели устали.
Сейчас OBV не поддерживает прорыв. Это добавляет риска любому “бычьему” варианту.
OBV добавляет объем на зеленых свечах и вычитает на красных. Он показывает, поддерживает ли объем тренд.
Внутрицепочечные настройки Ethereum начинают напоминать прошлые локальные вершины. Притоки растут. SOPR находится в зоне предупреждения. OBV плоский. Цена ETH все еще держится внутри вымпела, но без усиления спроса паттерн может прорваться вниз.
Если цена не поднимется до $2 600 и не начнется рост объемов, падение до $2 300 все еще в игре.
