Инфляция PCE в США выходит на высокий уровень, как отреагирует криптовалютный рынок?

Ключевые выводы:

• Федеральная резервная система США может оставить процентную ставку без изменений, так как базовая инфляция PCE выросла на 0,3% в месячном исчислении, а базовая инфляция PCE подскочила до 2,6%.
• Базовая инфляция PCE в США оказалась более высокой – 2,8%, что вызвало беспокойство рынка, так как индекс доллара США (DXY) и доходность 10-летних казначейских обязательств выросли.
• На Ethereum пришлось больше ликвидаций, чем на Биткойн, а альткоины, включая XRP, Solana, Dogecoin, BNB и Cardano, упали в пределах 1-2%.

Базовая инфляция PCE выросла на 0,3% в месячном исчислении, а базовая инфляция PCE увеличилась до 2,6%, согласно последнему отчету, опубликованному в пятницу. Это указывает на то, что Федеральная резервная система может оставить процентную ставку без изменений в сентябре.

После публикации данных цены на Bitcoin и Ethereum немного снизились, что спровоцировало откат на широком криптовалютном рынке. Хотя аналитики по-прежнему придерживаются “бычьих” взглядов на долгосрочные перспективы, трейдеры стали осторожнее и могут ликвидировать свои активы.

Головная инфляция PCE в США составила 2,6%.

Бюро экономического анализа США опубликовало 31 июля предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы, данные по PCE в США. Это был один из самых важных пунктов данных по инфляции PCE, поскольку ФРС приостановила снижение ставок.

В годовом исчислении базовая инфляция PCE составила 2,6% против 2,5% ожидаемых, что выше, чем 2,4% ранее. Аналогично, базовая инфляция PCE оказалась выше – 2,8% против 2,7% ожидаемых, но на том же уровне, что и в прошлом месяце.

Инфляция PCE выросла до 0,3% в месячном исчислении, что соответствует ожиданиям, но выше, чем в предыдущем месяце. В то время как базовый индекс PCE, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос до 0,3% в соответствии с прогнозами, но выше, чем 0,2% в прошлом месяце.

ФРС США будет дольше держать процентную ставку без изменений?

Председатель ФРС США Джером Пауэлл и другие члены FOMC приняли решение оставить процентные ставки без изменений в среду. Компании, предоставляющие финансовые услуги, также указали на тарифы США как на причину роста инфляции.

На момент написания статьи инструмент CME FedWatch показывал лишь 39%-ную вероятность снижения ставки ФРС в сентябре. Данные предполагали только одно снижение ставки на 25 б.п. к декабрю этого года, поскольку данные по инфляции и неопределенность на рынках оставались повышенными в последние месяцы.

Ник Тимираос, главный экономический корреспондент Wall Street Journal, сказал, что экономисты, которые перевели ИПЦ и ИЦП в показатель PCE, ожидали, что месячная базовая инфляция в июне окажется твердой.

Гиганты Уолл-стрит прогнозировали, что базовая инфляция PCE в США составит 2,5%. Они также предполагали, что базовая инфляция PCE вырастет до 2,8%.

Криптовалютный рынок может потерять восходящий импульс

Биткойн продемонстрировал волатильность после данных по инфляции PCE, удерживаясь на уровне $118 500. Однако альткоины начали терять обороты, и цена Ethereum немного снизилась до $3 823 на момент написания статьи.

Альткоины, включая XRP, Solana, Dogecoin, BNB и Cardano, упали на 1-2%. Это вызвало предположения о слабости рынка альткоинов на фоне волатильности и неопределенности.

Данные CoinGlass указывают на ликвидацию криптовалют на сумму около $400 миллионов, причем за последние 24 часа ликвидацию произвели почти 107 тысяч трейдеров. Самый крупный единичный ордер на ликвидацию ETHUSDT, стоимостью $6,82 млн, произошел на криптобирже Binance.

Было ликвидировано почти $280 млн. длинных и более $120 млн. коротких позиций. Среди наиболее ликвидированных криптовалют были ETH, SOL, XRP, DOGE, WIF и SUI.

Исторические закономерности и данные о цепочке биткоинов сигнализировали о том, что цена BTC может впасть в коррекцию, при этом настроения альткоинового сезона росли.

После выхода данных по PCE индекс доллара США(DXY) впервые с мая достиг отметки 100. Кроме того, доходность 10-летних казначейских облигаций США продемонстрировала волатильность и выросла примерно до 4,36%.