Основные выводы:
- Цена биткоина удерживается на уровне 50-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA), а возвращение к недельной скользящей средней открывает диапазон $88 000–$90 000.
- Пересечение 50- и 100-дневных скользящих средних на дневном графике напоминает ситуацию 2023 года, когда BTC упал на 17 %, а затем вырос на 546 %.
- Спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток средств в размере 201,81 млн долларов, что усилило давление вблизи уровня сопротивления.
Биткойн торговался вблизи отметки 78 000 долларов после удержания ключевой недельной экспоненциальной скользящей средней. В настоящее время цена биткоина сталкивается с уровнем сопротивления, который может определить, продолжится ли отскок в сторону отметки в 90 000 долларов. Недавно она поднялась с 63 000 до 79 500 долларов за пять дней. Этот стремительный рост привёл к консолидации рынка ниже нескольких технических барьеров.
Тем временем трейдеры продолжают анализировать выступление председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле, прозвучавшее в «ястребином» ключе. Цена нефти марки Brent превысила отметку в 90 долларов на фоне напряженности в районе Ормузского пролива. Спотовые ETF на биткоин вызвали осторожность у инвесторов после фиксации чистого оттока средств в размере 201,81 млн долларов. На этом фоне аналитик Тед выделяет две ключевые недельные средние.
Цена биткоина удерживает недельную поддержку на фоне нарастания макроэкономических рисков
Цена биткоина удержалась на уровне 50-недельной экспоненциальной скользящей средней, несмотря на отказ от 50-недельной простой скользящей средней. Такая структура поддерживает восстановление, хотя покупателям по-прежнему приходится сталкиваться с многоуровневым сопротивлением.
Г-н Уорш отметил, что уровень инфляции по-прежнему превышает целевой показатель ФРС в 2 %. Он также указал, что летние показатели не свидетельствовали о существенном улучшении базовых экономических показателей. Эти комментарии побудили рынки пересмотреть прогнозы относительно траектории изменения процентных ставок. Рост стоимости заимствований может привести к сокращению ликвидности и оказать давление на спекулятивные активы.
Ещё одним поводом для беспокойства является ситуация с нефтью. В понедельник цена нефти марки Brent достигла 91,25 доллара после того, как американские войска нанесли удар по иранским ракетным установкам на острове Ларак. Рост цен на нефть был вызван опасениями дальнейших перебоев с поставками. Увеличение затрат на энергоносители может осложнить будущее смягчение денежно-кредитной политики.
Удержание курса биткоина на отметке 78 000 долларов свидетельствует об устойчивости, однако одна торговая сессия не может служить надежным средством хеджирования геополитических рисков. Между тем 28 августа спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток средств в размере 201,81 млн долларов. Этот результат положил конец серии притоков, продолжавшейся с 17 августа. Лидером по объему вывода средств стал ARKB с показателем 114,89 млн долларов, тогда как IBIT потерял 33,40 млн долларов.
Сжатие треугольника ставит в центр внимания уровни 78 500 и 76 000 долларов
На четырехчасовом графике TradingView видно, что цена BTC консолидируется в пределах треугольника выше восходящей линии тренда. Эта консолидация наступила после роста на 16 500 долларов от недавнего минимума. Боковая динамика может ослабить импульс, не приводя при этом к немедленному развороту общего восходящего тренда.
Для прорыва вверх сначала необходимо, чтобы уровень 78 500 долларов превратился из сопротивления в поддержку. Затем следующим уровнем для тестирования станет недавний максимум в 79 500 долларов. Преодоление обоих уровней может открыть путь к отметке 82 000 долларов и более сильному барьеру в 82 825 долларов.
Подтверждённый прорыв выше отметки 82 825 долларов приведёт к формированию более высокого максимума на дневном графике. Высокий объём торгов и устойчивая торговля выше этой отметки сделают прорыв более достоверным. Неудача на этом уровне может сохранить более широкую последовательность снижающихся максимумов.
Напротив, пробой треугольника открыл бы путь к отметке в 76 000 долларов. Более низкие уровни поддержки находятся вблизи отметки 74 000 и 73 000 долларов. Пробой восходящей линии тренда и недельной EMA одновременно усилил бы медвежью динамику.
Дневной график также напоминает «флаг» вблизи пика ралли. Его нижняя граница по-прежнему удерживается, однако бывшая линия тренда «медвежьего флага» усиливает сопротивление.
Анализ цены биткоина прослеживает траектории к отметкам 90 000 и 74 000 долларов
По мнению криптоаналитика Теда, цена BTC находится между поддержкой в виде 50-недельной EMA и сопротивлением в виде 50-недельной скользящей средней. Такое положение делает следующее недельное закрытие особенно важным.
Свеча «падающая звезда», сформировавшаяся на прошлой неделе, сигнализирует о давлении со стороны продавцов вблизи пика ралли. Тем не менее, показатели недельного импульса дают более уверенный противовес. Линия MACD находится выше сигнальной линии, а индикатор RSI пробил свою нисходящую линию тренда. Закрытие недели должно подтвердить прорыв индикатора RSI.
Еще одним позитивным сигналом является ежедневное бычье пересечение 50-дневной и 100-дневной скользящих средних. Такое же пересечение наблюдалось в январе 2023 года. Тогда цена биткоина сначала упала на 17 %, а затем выросла на 546 %. Исторические данные служат основой для анализа цены биткоина, однако не могут гарантировать повторного роста.
Дневная ценовая структура биткоина даёт неоднозначные сигналы. С мая динамика роста усилилась, однако цена по-прежнему сталкивается с нисходящим структурным барьером. Закрытие выше отметки 82 825 долларов подтвердит эту динамику и ослабит серию «нижние максимумы».
Недельные средние значения служат для Теда ориентирами при принятии решений. Возвращение к 50-недельной скользящей средней (MA) подтверждает целевой диапазон в 88 000–90 000 долларов. Зато закрытие ниже 50-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA) переносит внимание на отметку в 74 000 долларов.
