Vigtige indsigter:
- Robinhoods (HOOD) aktiekurs faldt 45 % fra 124 $ til 69 $ og dannede et bjørneflagsmønster med 40 $ som mål.
- Dødskrydset nærmer sig, når 100-dages glidende gennemsnit nærmer sig 200-dages, hvilket bekræfter et bearish setup for aktien.
- Robinhoods aktiekurs viser skjult bearish divergens, og et sammenbrud under $62 udløser et mål på $40.
Robinhoods aktiekurs faldt 45% fra toppen den 6. januar på $124 til $69. HOOD-aktien er steget lidt igen til omkring $74. Men tekniske mønstre tyder på, at denne stigning er midlertidig.
En bjørneflagsformation kombineret med et truende dødskors peger på mere nedadgående retning.
Tekniske tal truer Robinhoods aktiekurs
Robinhoods aktiekurs dannede et bjørneflagsmønster efter det kraftige fald i januar. Et bjørneflag opstår, når kursen konsoliderer sig i en opadgående kanal efter et stort fald.
På overfladen ser det bullish ud, fordi trenden hælder opad. Men bjørneflag er fortsættelsesmønstre. De signalerer, at den nedadgående tendens vil fortsætte i stedet for at vende.
HOOD-aktien handles i øjeblikket nær den nedre trendlinje i dette bjørneflag. Hvis denne støtte brydes, viser mønsteret en afmålt bevægelse nedad.
Målet kommer fra at tage højden på det første fald og projicere det fra nedbrydningspunktet. For Robinhood-aktien giver dette et potentielt mål på omkring 40 $. Det svarer til endnu et fald på 44 % fra det nuværende niveau.
Det bearish setup forstærkes af et kommende bearish kryds. Det 100-dages glidende gennemsnit konvergerer mod det 200-dages glidende gennemsnit ovenfra.
Når det kortsigtede gennemsnit krydser under det langsigtede, skaber det et bearish krydssignal. Dette mønster går historisk set forud for længerevarende fald.
Crossoveren er ikke sket endnu, men kløften bliver stadig mindre. Hvis det sker, vil det være en stærk bekræftelse på, at advarslen om sammenbrud af bjørneflag er reel.
HOOD-aktiekursen handles også under både sit 20-dages glidende gennemsnit på 78 $ og sit 50-dages glidende gennemsnit på 88 $.
At være under begge de kortsigtede gennemsnit viser en mangel på momentum. Over 88 dollars tyder på, at en ægte bullish vending kan være i gang.
Bearish Divergence signalerer svaghed for Robinhood-aktien
Tekniske indikatorer bekræfter det bearish mønster. Mellem 9. februar og 17. marts nåede Robinhoods aktiekurs et lavere højdepunkt.
Det lykkedes ikke at overgå det tidligere højdepunkt, der blev nået i begyndelsen af februar. I samme periode nåede Relative Strength Index et højere højdepunkt. RSI måler momentum på en skala fra 0 til 100.
Når prisen når et lavere niveau, men RSI samtidig når et højere niveau, skaber det en skjult bearish divergens.
I en etableret nedadgående tendens (HOOD-prisen er faldet 40 % i løbet af de sidste 6 måneder) signalerer dette mønster, at nedgangen vil fortsætte.
Det viser, at selv om momentum ser stærkere ud på indikatoren, er den faktiske Robinhood-aktiekursstyrke aftagende.
Divergensen bekræfter bjørneflagsstrukturen og tyder på, at opsvinget fra 69 dollars bare er en aflastning inden for en større nedadgående tendens.
De kritiske prisniveauer fortæller historien tydeligt. Den umiddelbare risiko for sammenbrud ligger på $72. Hvis vi mister denne støtte, vil det udløse starten på bjørneflagets fiasko.
Bekræftelsen kommer, hvis prisen falder til under $62. Det niveau ligger under det tidligere lavpunkt på $69.
At bryde under den vil validere det fulde mønsterbrud og åbne vejen til lavere mål på først $65, så $53 og i sidste ende $40 baseret på den fulde målte bevægelsesprognose.
Stærke fundamentale forhold kan ikke tilsidesætte teknisk svaghed
Robinhood lancerede et nyt sæt produkter den 4. marts. Platinum-kreditkortet koster 695 dollars om året og konkurrerer med premium-tilbud som American Express. Robinhood Cortex giver AI-drevet porteføljeindsigt.
Virksomheden lancerede også tillidskonti, forbedrede investeringsstrategier og familieinvesteringsværktøjer. Disse styrker forretningen fundamentalt. Alligevel er HOOD-aktiekursen siden 5. marts faldet med over 12 %.
Robinhood Ventures Fund I prissatte sin børsintroduktion til 25 dollars pr. aktie i marts. Fonden investerer i virksomheder som Stripe og ElevenLabs og positionerer Robinhood på private markeder.
Ledelsen guider til fortsat rentabilitet og over 20 % vækst i nettoindskud. Den administrerende direktør indrammer dette som en indfangning af den intergenerationelle formueoverførsel til en værdi af over 100 billioner dollars.
Men fundamentale forhold kan ikke tilsidesætte tekniske mønstre på kort sigt. Den seneste tids svaghed på kryptomarkedet påvirker handelsvolumen.
Federal Reserves høgeagtige holdning, som fjerner forventningerne til rentesænkninger, skaber modvind for vækstaktier. I går faldt aktien med 3 % i en højbeta-reaktion på makrobekymringer.
For at tyrene kan genvinde kontrollen, skal Robinhood (HOOD)-aktiekursen genvinde 78 $ og derefter skubbe over 84 $ og 88 $. Indtil det sker, styrer bjørneflagmønsteret og det kommende dødskors udsigterne.