Цена акций Robinhood рискует упасть на 44% до $40, несмотря на сильные фундаментальные показатели

Ключевые выводы:

• Цена акций Robinhood (HOOD) упала на 45%, с $124 до $69, сформировав модель “медвежий флаг”, нацеленную на уровень $40.
• Смертельный крест приближается, когда 100-дневная скользящая средняя приближается к 200-дневной, подтверждая медвежий настрой для акций.
• Цена акций Robinhood показывает скрытую медвежью дивергенцию, и пробой ниже $62 приведет к достижению целевого уровня $40.

Цена акций Robinhood упала на 45% с пика, достигнутого 6 января на отметке 124$, до 69$. Акции HOOD немного отскочили, достигнув отметки 74$. Но технические модели указывают на то, что этот отскок временный.

Формирование медвежьего флага в сочетании с надвигающимся “крестом смерти” указывает на то, что впереди еще большее снижение.

Медвежьи технические факторы угрожают цене акций Robinhood

Цена акций Robinhood сформировала фигуру медвежьего флага после резкого январского падения. Медвежий флаг появляется, когда цена консолидируется в восходящем канале после сильного падения.

На первый взгляд, это выглядит по-бычьи, поскольку тренд направлен вверх. Но “медвежьи флаги” – это фигуры продолжения. Они сигнализируют о том, что нисходящий тренд скорее возобновится, чем развернется.

В настоящее время акции HOOD торгуются вблизи нижней линии тренда этого медвежьего флага. Если эта поддержка будет пробита, паттерн спрогнозирует размеренное движение вниз.

Целевая отметка получается, если взять высоту первоначального падения и спроецировать ее на точку пробоя. Для акций Robinhood это дает потенциальную цель на уровне около 40 долларов. Это представляет собой еще 44%-ное падение с текущих уровней.

Дополнением к медвежьему настрою является приближающийся медвежий крест. 100-дневная скользящая средняя сходится к 200-дневной скользящей средней сверху.

Когда краткосрочная средняя пересекается ниже более долгосрочной, это создает сигнал “медвежьего креста”. Этот паттерн исторически предшествует затяжным спадам.

Пересечение еще не произошло, но разрыв продолжает сужаться. Если оно завершится, это послужит убедительным подтверждением того, что предупреждение о пробое медвежьего флага является реальным.

Цена акций HOOD также торгуется ниже как 20-дневной скользящей средней на уровне $78, так и 50-дневной скользящей средней на уровне $88.

Нахождение ниже обеих краткосрочных средних говорит об отсутствии импульса. Превышение отметки в $88 говорит о начале настоящего бычьего разворота.

Медвежья дивергенция сигнализирует о слабости акций Robinhood

Технические индикаторы добавляют подтверждение медвежьей модели. В период с 9 февраля по 17 марта цена акций Robinhood достигла нижнего максимума.

Он не смог превзойти предыдущий пик, достигнутый в начале февраля. В этот же период индекс относительной силы достиг более высокого максимума. Индекс RSI измеряет импульс по шкале от 0 до 100.

Когда цена достигает более низкого максимума, а RSI в это же время достигает более высокого максимума, это создает скрытую медвежью дивергенцию.

При установившемся нисходящем тренде (за последние 6 месяцев цена на HOOD снизилась на 40%) этот паттерн сигнализирует о том, что снижение продолжится.

Это показывает, что, несмотря на то, что на индикаторе импульс выглядит сильнее, фактическая сила цены акций Robinhood исчезает.

Дивергенция подтверждает структуру “медвежьего флага” и говорит о том, что отскок от отметки $69 – это всего лишь ралли в рамках более крупного нисходящего тренда.

Критические ценовые уровни ясно говорят об этом. Риск немедленного пробоя находится на уровне $72. Потеря этой поддержки приведет к началу срыва медвежьего флага.

Подтверждение наступит, если цена упадет ниже $62. Этот уровень находится под предыдущим минимумом $69.

Прорыв под ним подтвердит полный пробой фигуры и откроет путь к более низким целям сначала на уровне $65, затем $53 и, в конечном счете, $40 на основе прогноза полного измеренного движения.

Сильные фундаментальные показатели не могут отменить техническую слабость

4 марта компания Robinhood запустила новый набор продуктов. Платиновая кредитная карта стоит $695 в год и конкурирует с такими премиальными предложениями, как American Express. Robinhood Cortex предоставляет портфельные данные, основанные на искусственном интеллекте.

Компания также выпустила трастовые счета, улучшенные инвестиционные стратегии и инструменты семейного инвестирования. Все это фундаментально укрепляет бизнес. Тем не менее, с 5 марта цена акций HOOD скорректировалась более чем на 12%.

Robinhood Ventures Fund I разместил свое первичное публичное предложение по цене $25 за акцию в марте. Фонд инвестирует в такие компании, как Stripe и ElevenLabs, позиционируя Robinhood на частных рынках.

Руководство планирует постоянную прибыльность и рост чистых депозитов более чем на 20%. Генеральный директор считает, что это позволит обеспечить передачу богатства между поколениями на сумму более 100 триллионов долларов.

Но фундаментальные факторы не могут преобладать над техническими закономерностями в ближайшей перспективе. Недавняя слабость криптовалютного рынка влияет на объемы торгов.

Ястребиная позиция Федеральной резервной системы, устраняющая ожидания снижения ставок, создает встречные ветры для акций, ориентированных на рост. Вчера акции упали на 3% в результате высокой реакции на макроэкономические проблемы.

Чтобы быки вернули себе контроль над ситуацией, цене акций Robinhood (HOOD) необходимо отвоевать $78, а затем подняться выше $84 и $88. До тех пор, пока этого не произойдет, перспективы будут определяться паттерном “медвежий флаг” и приближающимся “крестом смерти”.