Wichtige Einblicke:
- Der Absturz des Kryptomarktes ließ den Bitcoin-Preis auf 111.000 $ und den Ethereum-Preis auf 4.500 $ einbrechen.
- Über 900 Millionen Dollar an Krypto-Vermögenswerten wurden liquidiert, als ein ruhender Wal 24K BTC im Wert von 2,7 Milliarden Dollar verkaufte.
- Der bevorstehende monatliche Verfall von Krypto-Optionen und die PCE-Inflationsdaten in den USA werden die Marktrichtung im September bestimmen.
Der Absturz des Kryptomarktes ließ die globale Marktkapitalisierung am Montag um fast 3% auf einen Tiefstand von 3,86 Billionen Dollar fallen. Die positive Stimmung nach den zurückhaltenden Kommentaren des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell verblasste, was zu Gewinnmitnahmen bei Bitcoin, Ethereum und Altcoins führte.
Am Freitag warnte The Coin Republic vor einem massiven Krypto-Crash in der nächsten Woche aufgrund des Verfalls der monatlichen Krypto-Optionen. Auch die PCE-Inflationsdaten, die am 29. August veröffentlicht werden, lassen die Händler vorsichtig werden.
Der Bitcoin (BTC)-Kurs gab frühere Gewinne wieder ab und fiel auf $111K. Der Verfall von Optionen könnte den Kurs am Freitag weiter nach unten treiben. In der Zwischenzeit konnte der Ethereum (ETH)-Preis sein Aufwärtsmomentum nicht halten, nachdem er ein neues Allzeithoch von $4.953 erreicht hatte.
Die wichtigsten Altcoins wie XRP, BNB, Solana (SOL), TRON (TRX) und Cardano (ADA) fielen um 4-7%. Die Meme-Münzen Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) fielen dagegen um mehr als 5% bzw. 4%.
Über 900 Millionen Dollar während des Krypto-Marktcrashs liquidiert
Nach Angaben von Coinglass wurden in den letzten 24 Stunden auf dem Kryptomarkt Kryptopositionen im Gesamtwert von über 900 Millionen Dollar liquidiert. Insbesondere wurden in einer Stunde mehr als 300 Millionen Dollar an Long-Positionen liquidiert. In den letzten 24 Stunden wurden fast 730 Millionen Dollar an Long- und 170 Millionen Dollar an Short-Positionen liquidiert.
Mehr als 163K Trader wurden in den letzten 24 Stunden liquidiert, wobei der größte einzelne Liquidationsauftrag von BTC im Wert von $12,49 Millionen an der Kryptobörse OKX erteilt wurde.
Kürzlich, am 18. August, wurden Krypto-Liquidationen im Wert von mehr als 600 Millionen Dollar verzeichnet. Seitdem steht der Kryptomarkt trotz eines jüngsten Aufschwungs unter Verkaufsdruck.
Bitcoin-Verkäufe durch Wale beeinflussen die Performance der Altcoins
Wale, die aus dem Kryptomarkt aussteigen, begrenzen die Bitcoin-Preisrallye. Ein Wal aus der Satoshi-Ära hat zum Beispiel alle 80K BTC-Bestände über Galaxy Digital verkauft.
Die Gewinne von Bitcoin nach Jackson Hole verblassten, nachdem ein schlafender Wal nach 5 Jahren erwachte und 24K BTC im Wert von $2,7 Milliarden verkaufte. Diese eine Aktion ließ Bitcoin auf $111K abstürzen und löschte $50 Milliarden an Marktwert.
Lookonchain berichtet, dass ein Bitcoin OG, der vor 7 Jahren 100.784 BTC im Wert von 642 Millionen Dollar erhalten hat, letzte Woche BTC für ETH verkauft hat. Jetzt hat der Bitcoin OG seine Long-Positionen auf ETH geschlossen und ETH als Spot gekauft.
Darüber hinaus rotieren auch Institutionen von BTC zu ETH, wie die sechs aufeinanderfolgenden Abflüsse aus Spot-Bitcoin-ETFs in Höhe von fast 1,2 Milliarden Dollar zeigen. Unterdessen waren die BTC-Käufe von Strategy im August geringer als üblich, was die positive Stimmung der Anleger trübte.
Das Kryptoforschungsunternehmen Matrixport sagte, dass Ethereum-ETFs die Führung übernehmen, da das Kapital aus Bitcoin abwandert. Ethereum-Treasury-Unternehmen wie BitMine Immersion und SharpLink Gaming fügen weiterhin ETH hinzu.
Die jüngsten Bitcoin-Ausverkäufe lösten jedoch marktweite Gewinnmitnahmen aus. Altcoins wie XRP, BNB, Solana (SOL), TRON (TRX), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) und andere stürzten daraufhin ab.
Absturz des Kryptomarktes bei Verfall von Bitcoin- und Ethereum-Optionen
An diesem Freitag verfallen an der größten Krypto-Derivatebörse Deribit BTC-Optionen im Wert von 11,8 Milliarden Dollar. Dies entspricht etwa 30% der Gesamtpositionen, mit einem Put-Call-Verhältnis von 0,88 und einem maximalen Schmerzpunkt von $116.000.
Der Bitcoin-Kurs fiel um mehr als 3% und notiert zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei $111.150. Das 24-Stunden-Tief und -Hoch lag bei $111.060 bzw. $114.915.
Im Gegensatz dazu verfallen ETH-Optionen im Wert von 3,1 Mrd. $, was 26% der Gesamtpositionen ausmacht. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels lag das Put-Call-Verhältnis bei 0,72, wobei der maximale Schmerzpunkt bei $3.800 lag.
Der Ethereum-Preis fiel um 4% auf ein 24-Stunden-Tief von $4.526 gegenüber einem Allzeithoch von $4.953,73. Außerdem ist das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden um 118% in die Höhe geschnellt.
Der Verfall der Optionen fällt mit der Veröffentlichung des von der US-Notenbank bevorzugten Inflationsindikators US PCE-Daten zusammen. Wenn die PCE-Daten höher als erwartet ausfallen, wird die Zinssenkung der Fed im September vom Tisch sein.
