Wichtige Einblicke:
- Der Kurs von Solana stieg um 5% auf $211, aber die kurzfristigen Signale zeigen eine schwache Dynamik und Gewinnmitnahmen.
- Devisenzuflüsse und $472 Millionen an Long Leverage erhöhen das Risiko eines Rückgangs auf $195-200.
- Ein goldenes Kreuz bei SOL/BTC deutet auf eine mögliche langfristige Erholung in Richtung $226, $247 und $300 hin.
Der Solana-Kurs wurde bei $211 gehandelt, nachdem er in den letzten 24 Stunden um fast 5% gestiegen war. Die monatlichen Zuwächse betrugen etwa 6,1%, während das Wachstum seit Jahresbeginn bei 65,5% lag. Auf den ersten Blick sieht dies nach Stärke aus.
Aber Solana schafft es oft nicht, Rallyes zu halten. Gewinnmitnahmen und hohe Einsätze in Derivaten haben schon viele Aufwärtsbewegungen gestoppt.
Dieser Aufschwung könnte nicht anders sein. Die Signale der Charts und der Handelsströme zeigen kurzfristig Schwäche, auch wenn die langfristigen Charts noch Hoffnung geben.
Kurzfristiger Solana-Preisausblick durch schwaches Momentum gefährdet
Zwischen dem 14. August und dem 28. August erreichte der Solana-Kurs ein höheres Hoch. Aber der RSI, der die Stärke abbildet, erreichte zur gleichen Zeit ein niedrigeres Hoch. Dies nennt man eine bärische Divergenz.
Mit einfachen Worten: Der Preis ist gestiegen, aber die Kaufkraft ist gesunken. Diese Art von bärischer Divergenz unterstreicht oft die schwindende Kaufkraft.
Die nächste Reihe von Metriken bestätigt den Ausblick.
Der Money Flow Index (MFI) erreichte ebenfalls nicht die Niveaus vom 13. August, als Solana seinen Höchststand bei $209 erreichte. Das deutet auf schwächere Käufe als zuvor hin.
Der Chaikin Money Flow (CMF) blieb ebenfalls unter Null. Das bedeutet, dass das reale Geld, das in Solana fließt, niedrig bleibt, selbst wenn der Solana-Preis steigt.
Zusammengenommen zeigen diese Signale, dass der Aufschwung möglicherweise nicht von Dauer ist. Wenn die Verkäufe zunehmen, könnte der Preis auf $195-200 zurückfallen, was einem Rückgang von etwa 5-7% entspricht.
Gewinnmitnahmen beim Solana-Preis und Devisenströme verstärken Verkäufe
Die Buchung von Gewinnen ist ein wichtiges Thema für Solana.
Die Daten von Glassnode, die der Analyst Ali zur Verfügung gestellt hat, zeigen, dass Händler fast $1 Milliarde an Gewinnen mitnahmen, als Solana die Marke von $210 überschritt. Dies entspricht der Geschichte von Solana: Investoren verkaufen schnell, wenn sie Gewinne sehen, und die Rallye endet früh.
Die Börsenströme verschlimmern den Fall. Am 2. September wurde SOL im Wert von mehr als 112 Millionen Dollar an die Börsen geschickt. Am nächsten Tag verringerte sich die Zahl auf 25 Millionen Dollar, aber das Signal blieb deutlich.
Händler verschieben Token zu Börsen, wenn sie verkaufen wollen. Es ist erwähnenswert, dass sich der 3. September noch in der Entwicklung befindet, so dass mit mehr Verkaufsdruck gerechnet werden kann.
Das bedeutet, dass Solana bei jedem Kurssprung unter Verkaufsdruck steht. Wenn das so weitergeht, wird der Aufwärtstrend bei $220 gedeckelt bleiben.
Derivate stehen unter Druck, aber langfristiges Signal bleibt positiv
Die Derivatdaten zeigen ein weiteres Risiko. In den vergangenen Tagen hat Solana 472 Millionen Dollar an Long-Positionen aufgebaut, gegenüber 132 Millionen Dollar an Short-Positionen. Dies zeigt, dass die Händler zu positiv eingestellt sind.
Wenn die Märkte zu stark in eine Richtung tendieren, können kleine Rückgänge eine Kette von Zwangsverkäufen auslösen. Dadurch wird der Rückgang noch steiler. Im Fall von Solana kann der Long-Bias, der oft eine positive Stimmung anzeigt, auch zu einem Long-Squeeze führen: ein Phänomen, bei dem ein kleiner Kursrückgang eine Kaskade von Einbrüchen auslösen kann.
Dennoch ist nicht alles bärisch. Analyst Onur wies darauf hin, dass SOL/BTC gerade ein goldenes Kreuz bildet. Dies ist der Fall, wenn der gleitende 50-Tage-Durchschnitt über den 200-Tage-Durchschnitt steigt. Die gleiche Bewegung fand vor den 1.000%-Rallyes in den Jahren 2021 und 2023 statt.
Da die Nachfrage nach Staatsanleihen um etwa 3 Mrd. $ zugenommen hat und Solana sich über den wichtigsten gleitenden Durchschnitten hält, sehen einige Analysten einen Weg in Richtung 300 $. Kurzfristige Aufwärtsziele liegen bei $226 und $247, d.h. wenn Solana den Widerstand durchbricht, könnte der Kurs um weitere 7-17% gegenüber dem aktuellen Niveau steigen.
Die Erholung von Solana auf $211 ist kurzfristig mit Risiken verbunden. Eine schwache Dynamik, Gewinnmitnahmen und hohe Long-Positionen könnten den Solana-Kurs auf 195-200 $ zurückdrängen, was ein Minus von 5-7% bedeuten würde.
Aber die längerfristige Perspektive ist weniger negativ. Das goldene Kreuz bei SOL/BTC deutet auf eine möglicherweise bevorstehende große Rallye hin. Wenn sich das Momentum verschiebt, könnte Solana in den kommenden Monaten $226, dann $247 und sogar $300 anpeilen. Das wäre ein Aufwärtspotenzial von 7-40%.
Kurz gesagt, die Erholung des Solana-Kurses könnte kurzfristig ins Stocken geraten, aber die langfristigen Charts weisen immer noch nach oben.
