Ключевые выводы:
- Цена Solana выросла на 5% до $211, но краткосрочные сигналы показывают слабый импульс и фиксацию прибыли.
- Приток валюты и $472 млн. длинного кредитного плеча повышают риск падения до $195-200.
- Золотой крест на SOL/BTC указывает на возможное долгосрочное ралли в направлении $226, $247 и $300.
Цена Solana торговалась вблизи отметки $211 после роста почти на 5% в течение последних 24 часов. Месячный прирост составил около 6,1%, а рост за год – 65,5%. Поначалу это выглядит как сила.
Но Солану часто не удается удержать ралли. Удержание прибыли и большие ставки в деривативах уже не раз останавливали движение вверх.
Этот отскок может быть иным. Сигналы с графиков и потоков показывают слабость в краткосрочной перспективе, хотя долгосрочные графики все еще дают надежду.
Краткосрочный прогноз цен на соланы находится под угрозой из-за слабого импульса
В период с 14 по 28 августа цена Solana достигла более высокого максимума. Но RSI, который отслеживает силу, в то же самое время достиг более низкого максимума. Это называется медвежьей дивергенцией.
Проще говоря, цена выросла, но покупательская способность снизилась. Такой вид медвежьей дивергенции часто свидетельствует об ослаблении покупательской способности.
Следующий набор показателей подтверждает этот прогноз.
Индекс денежного потока (MFI) также не достиг уровней 13 августа, когда Солана достигла пика в районе $209. Это свидетельствует о более слабых покупках, чем раньше.
Денежный поток Чайкина (CMF) также оставался ниже нуля. Это означает, что реальный приток денег в Solana оставался низким, даже когда цена Solana росла.
Все вместе эти сигналы говорят о том, что отскок может оказаться недолгим. Если продажи усилятся, цена может упасть до $195-200, то есть примерно на 5-7%.
Приобретение прибыли по цене Solana и биржевые потоки добавляют к продажам
Получение прибыли стало ключевой темой для компании Solana.
Данные Glassnode, которыми поделился аналитик Али, показали, что трейдеры забрали почти $1 миллиард прибыли, когда Solana пересекла отметку $210. Это соответствует истории Solana: инвесторы быстро продают, когда видят прибыль, а ралли прекращаются раньше времени.
Потоки на биржах пополняют дело. 2 сентября на биржи было отправлено SOL на сумму более 112 миллионов долларов. На следующий день этот показатель снизился до 25 миллионов долларов, но сигнал оставался четким.
Трейдеры перемещают токены на биржи, когда хотят их продать. Стоит отметить, что 3 сентября все еще находится в стадии разработки, и со временем можно ожидать большего давления продаж.
Это означает, что Solana сталкивается с давлением продаж при каждом скачке. Если так будет продолжаться, то потенциал роста будет ограничен в районе $220.
Деривативы демонстрируют давление, но долгосрочный сигнал остается положительным
Данные по деривативам показывают еще один риск. За прошедший день в Солане наблюдалось наращивание длинного плеча на $472 млн. по сравнению с $132 млн. короткого. Это говорит о том, что трейдеры настроены слишком позитивно.
Когда рынки слишком сильно наклоняются в одну сторону, небольшие падения могут вызвать цепь вынужденных продаж. Это делает падения еще более крутыми. В случае с Соланой “длинный” уклон, который часто демонстрирует позитивные настроения, может также привести к “длинному сжатию”: явление, при котором незначительное падение цены может вызвать каскад падений.
Тем не менее, не все настроено по-медвежьи. Аналитик Онур отметил, что SOL/BTC формирует “золотой крест”. Это происходит, когда 50-дневная скользящая средняя поднимается выше 200-дневной. Подобное движение предшествовало 1000%-ным ралли в 2021 и 2023 годах.
Поскольку спрос со стороны казначейства увеличился примерно на $3 миллиарда, а Solana держится выше ключевых скользящих средних, некоторые аналитики видят перспективу роста до $300. Ближайшие цели роста находятся на отметках $226 и $247. Это означает, что если Solana преодолеет сопротивление, она может вырасти еще на 7-17% с текущих уровней.
Восстановление цены Solana до $211 сопряжено с краткосрочными рисками. Слабый импульс, фиксация прибыли и большие длинные позиции могут отбросить цену Solana к $195-200, что составляет 5-7%.
Но более долгосрочная перспектива не столь негативна. Золотая крестообразная установка на SOL/BTC намекает на возможное большое ралли впереди. Если импульс изменится, то в ближайшие месяцы Solana может достичь отметки $226, затем $247 и даже $300. Это означает рост на 7-40%.
Короче говоря, отскок цены Solana может застопориться в краткосрочной перспективе, но долгосрочные графики все еще указывают на рост.
