La inflación del índice de precios al consumo (IPP) de Estados Unidos se situó en el 2,6%, en línea con las previsiones, aumentando por primera vez después de tres meses. Además, la inflación del IPP aumentó un 0,10% en mayo, desde un -0,2% revisado en abril, aumentando menos de lo previsto.
El precio del Bitcoin y el Ether experimentaron un ligero repunte tras la caída del 2% anterior, en medio de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los nuevos planes arancelarios del presidente Donald Trump.
Tras el enfriamiento de la inflación del IPC en EEUU, los operadores esperaban que la Reserva Federal recortara los tipos de interés dos veces este año. La impresión de la inflación del IPP ha impulsado significativamente las probabilidades de dos recortes de tipos.
En el momento de escribir estas líneas, el FedWatch de la CME mostraba dos recortes de tipos totalmente tasados en septiembre y octubre, respectivamente. La probabilidad de que la Fed recorte los tipos de interés en septiembre aumentó al 62% y al 42% en octubre.
La inflación general del IPP se sitúa en el 2,6%.
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publicó los últimos datos sobre la inflación del IPP de mayo. Según el informe, el Índice de Precios al Productor (IPP) anual se situó en línea con las expectativas, en el 2,6%, pero aumentó desde una cifra revisada del 2,5% en abril. La inflación subyacente del IPP cayó al 3% desde el 3,1% anterior.
La inflación mensual del IPP y del IPP subyacente aumentó un 0,1%, frente al 0,2% del mes anterior. Las cifras de inflación de abril fueron revisadas por la Oficina.
Según los datos de Wall Street, Ameriprise, BMO y JPMorgan esperan impresiones más calientes, que podrían haber desafiado el sentimiento pesimista de la Fed.
Las apuestas a la baja fueron de Citigroup y Standard Chartered, lo que sugiere que la desinflación aún tiene impulso.
JPMorgan advierte del impacto de la escalada de las tensiones entre EE.UU. e Irán
Los analistas de JPMorgan advirtieron de que un posible ataque militar a Irán podría hacer subir el precio del petróleo hasta 120 dólares por barril. Este repunte de los precios del petróleo podría elevar la inflación en EEUU, haciendo retroceder el IPC hasta el 5%.
La advertencia coincidió con la funesta advertencia del consejero delegado de JPMorgan, Jamie Dimon, sobre el debilitamiento de la economía estadounidense a medida que se desvanecen los efectos del estímulo de la era pandémica.
Informes anteriores revelaron que funcionarios estadounidenses fueron informados de que Israel está plenamente preparado para lanzar una operación contra Irán. En particular, los precios del petróleo se acercan a los 69 dólares por barril por primera vez desde marzo de 2025.
El índice del dólar estadounidense(DXY) amplió su caída el jueves, situándose por debajo de 97,8 y alcanzando su nivel más bajo desde 2022. Esto se debió a que las renovadas tensiones comerciales y los riesgos geopolíticos pesaron sobre el ánimo del mercado.
Además, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años cayó a mínimos de 6 semanas, hasta el 4,361%, en el momento de redactar este informe. Los operadores seguían de cerca una subasta clave de bonos a 30 años, que proporcionará información adicional sobre la demanda de deuda de mayor duración.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, siguió pidiendo un recorte de los tipos de interés de 100 puntos básicos, lo que desató el debate en el mercado de criptomonedas.
Reacciones del mercado del Bitcoin y las criptomonedas
Según 10x Research, es probable que se exageren los temores a un hundimiento del sentimiento de los consumidores estadounidenses. Añadió que “en lugar de que los datos duros estén impulsados por un sentimiento blando, el sentimiento puede haberse visto indebidamente influido por la cobertura negativa de los medios de comunicación”.
Además, el mercado de criptomonedas se prepara para 28.000 opciones de BTC con un valor teórico de más de 3.000 millones de dólares que vencen el viernes en Deribit.
En el momento de escribir esto, la relación put-call era de 0,95, lo que sugiere un sentimiento ligeramente bajista entre los operadores. En particular, el punto de máximo dolor está en 107.000 $, lo que indica una alta probabilidad de un mayor retroceso en el precio del BTC.
Están a punto de vencer 242.000 opciones de ETH con un valor nocional de casi 700 millones de dólares, con una relación put-call de 1,18. Además, el punto de máximo dolor era de 2.700 $ en el momento de escribir este artículo. El sentimiento se ha vuelto bajista para Ethereum, como demuestran los datos de la relación put-call y el dolor máximo.
El precio del BTC cayó un 2% en las últimas 24 horas, cotizando a 107,023$. El mínimo y el máximo en 24 horas fueron 107.407 $ y 110.384 $, respectivamente.
Además, el volumen de negociación se mantuvo plano en las últimas 24 horas. Los analistas han expresado su preocupación por una liquidación masiva a corto plazo, con un posible final de su rally.
Mientras tanto, el precio de ETH bajó un 2% en las últimas 24 horas, cotizando a 2.735 $. El mínimo y el máximo en 24 horas fueron de 2,733 $ y 2,877 $, respectivamente.
Además, el volumen de negociación disminuyó un 5% en las últimas 24 horas, lo que indica una disminución del interés de los operadores.
