Отслеживание цены Ethereum наряду с ежедневными процентными изменениями показало, что в течение года ETH испытывал значительную волатильность, с резкими скачками как положительных, так и отрицательных ежедневных изменений.
Примечательно, что последние недели демонстрируют усиление положительной динамики, что говорит о повышенной активности и оптимизме трейдеров.
Эта модель внезапных скачков положительных дневных изменений, особенно с недавними пиками, указывала на то, что ETH наращивает импульс к потенциальному новому историческому максимуму.
Учитывая тенденцию восстановления цен, сопровождающуюся всплесками положительных процентных изменений, Ethereum может быть готов к значительному ралли.
Анализ показал, что у Ethereum есть потенциал для установления и побития предыдущих ценовых рекордов.
Остаток на накопительных адресах
Дальнейший сравнительный анализ адресов накопления Ethereum и Bitcoin выявил интригующие сходства и масштабные различия.
Что касается Ethereum, то баланс, хранящийся на адресах накопления, постоянно увеличивался и на момент публикации в прессе составлял около 19,5 млн. ETH, цена которых равна примерно 78 млрд. долларов.
Последовательный восходящий тренд в общем объеме накопленных ETH отражает растущее присутствие Ethereum на рынке и доверие инвесторов на протяжении многих лет.
Для сравнения, адреса накопления Bitcoin содержат около 2,8 млн. BTC, стоимость которых составляет около 280 млрд. долларов. Это более высокая долларовая стоимость по сравнению с Ethereum, почти в четыре раза.
Однако важно отметить, что рыночная капитализация Биткойна также была примерно в четыре раза выше, чем у Ethereum, что объясняет пропорциональную разницу в стоимости долларов США, хранящихся в адресах накопления.
В обоих случаях количество удерживаемых монет выросло, что говорит о сильных настроениях в отношении обоих криптовалют первого уровня (L1).
Такое поведение накопления указывает на то, что, несмотря на разные рыночные капиталы, удерживание в ожидании роста стоимости было довольно схожим между двумя ведущими криптовалютами.
Это можно рассматривать как “бычий” сигнал, поскольку долгосрочные держатели обычно стабилизируются и могут поднять рыночные цены за счет сокращения доступного предложения.
Поток Ethereum ETF
Историческая тенденция нетто-оттока для различных Ethereum ETF (ETHA, ETHE и т.д.) свидетельствует о значительных притоках и оттоках в последние месяцы.
Резкие скачки притока указывают на значительное давление покупателей, особенно в определенные дни. Заметные притоки включают $1 100 млн. 11 ноября 2024 года, а также такие притоки, как $754 млн. и $883 млн. позднее в этом месяце.
Наличие таких значительных притоков говорит о возросшем доверии инвесторов и о наличии значительных точек входа капитала на рынок Ethereum.
Такая активность свидетельствует о растущем интересе и, возможно, бычьих перспективах Ethereum, что соответствует более широким рыночным тенденциям и настроениям инвесторов.
Это стало дополнительным сигналом к позитивному восприятию рынка и может намекать на оптимистичную траекторию движения цен на Ethereum в будущем.
Историческая картина и объем нетто-захвата
Кроме того, процентное изменение Bitcoin и Ethereum во время “бычьего бега” 2021 года показало значительный рост для обоих, но их пики и сроки значительно отличались, как и в этот момент.
BTC достиг своей наивысшей точки в марте 2021 года, отметив примерный рост на 480%. В отличие от него, ETH достиг своего пика позже, в мае 2021 года, продемонстрировав более значительный рост в 1 114%.
Исторически сложилось так, что Ethereum обычно достигает пика после Биткойна, испытывая более высокий процентный рост.
Эта задержка и повышенный пик могут указывать на время реакции рынка Ethereum и динамику настроения инвесторов, отличную от динамики Биткойна.
В текущем цикле Ethereum заметно отстает от Биткойна. Это говорит о потенциальном изменении динамики рынка, при котором факторы, обусловившие предыдущую динамику Ethereum, могут оказаться не столь влиятельными.
Это может быть причиной рекордного показателя чистого объема (Net Taker Volume) в -400 миллионов, что свидетельствует о давлении продаж, коррелирующем со снижением цен.
Экстремальная распродажа, не наблюдавшаяся даже во время предыдущих спадов, может свидетельствовать о наступлении стадии капитуляции.
Исторически сложилось так, что подобные закономерности проявляются перед крупными подъемами, например, перед пиком Ethereum в мае 2021 года.
Несмотря на то, что текущие агрессивные продажи указывают на краткосрочные медвежьи настроения, исторический контекст предполагает потенциал для отскока, если сложатся аналогичные условия, указывая на возможную фазу накопления перед новым восходящим трендом.
На протяжении всей временной шкалы прослеживалась отчетливая корреляция, когда всплески положительного чистого объема берущих сделок совпадали с ростом цен, что свидетельствовало о давлении на покупателей, и наоборот.
