Криптовалютный рынок начал рушиться в первые часы азиатского времени в пятницу, и объем рынка криптовалют упал почти на 4% до $3,74 трлн. с $3,87 трлн.
Цена Bitcoin (BTC) упала на 3% до уровня ниже $115K, а цена Ethereum (ETH) снизилась более чем на 6% до $3 600 на фоне сильного давления продаж.
Альткоины, такие как XRP, BNB, Solana (SOL), Cardano (ADA) и SUI, упали на 7-12%. В то время как монеты-мемы Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) и Pepe Coin (PEPE) просели на 10%.
Кроме того, индекс страха и жадности в криптовалютах снизился с 72 до 65 (жадность), что свидетельствует об ослаблении позитивных настроений среди трейдеров.
5 причин, по которым криптовалютный рынок потерпел крах
На криптовалютный рынок действовало несколько встречных ветров, повлиявших на распродажи со стороны розничных и институциональных инвесторов. Вот 5 основных причин, вызвавших крах криптовалютного рынка.
1. Макроэкономика и тарифы привели к обвалу криптовалютного рынка
Макрофакторы вновь спровоцировали масштабную распродажу цены Биткойна. Базовая инфляция PCE выросла на 0,3% за месяц, в результате чего годовая инфляция PCE увеличилась до 2,6%.
Кроме того, инфляция CPI в США ускорилась до 2,7%, а рынок труда оставался сильным, и трейдеры ищут дальнейшие сигналы. Это заставило FOMC оставить процентную ставку без изменений на уровне 4,25%-4,50%.
Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что влияние тарифов на инфляцию было четко замечено в отчетах по инфляции. На момент написания статьи инструмент CME FedWatch показывал только одно снижение ставки на 25 б.п. к декабрю.
Однако 1 августа Президент Дональд Трамп подтвердил, что Совет Федеральной резервной системы возьмет ситуацию под свой контроль, если Пауэлл откажется снижать ставки.
2. Более 7 миллиардов долларов в опционах на биткоин и Ethereum Экспирация
Криптотрейдеры в основном проявляют осторожность вблизи экспирации опционов на Биткойн и Ethereum. Кроме того, торговцы опционами скорректировали свои позиции после того, как на Deribit был выставлен самый большой в истории опцион на продажу Биткойна с целью падения цены BTC ниже $110K к 8 августа.
Сегодня на Deribit истек срок действия опционов BTC номинальной стоимостью $5,72 млрд. Также истек срок действия опционов ETH с условной стоимостью $1,35 млрд.
Цена биткойна упала ниже максимальной болевой отметки в $116 000, так как трейдеры ликвидировали или закрыли свои позиции.
3. Отток из Spot Bitcoin ETFs и других биткоин-фондов
В четверг отток средств из Spot Bitcoin ETFs составил $114,8 млн. IBIT от BlackRock зарегистрировал скромный приток в размере $18,6 млн.
FBTC от Fidelity, ARKB от ARK 21Shares и GBTC от Grayscale зафиксировали отток средств в размере $53,6, $89,9 и $9,2 млн.
Примечательно, что последние данные CoinShares по мировым биткойн-фондам показали, что приток средств в биткойн был полностью сведен на нет, поскольку был зафиксирован отток в размере 175 миллионов долларов. Это свидетельствует о ротации капитала и распродаже со стороны институциональных инвесторов.
Аналитик Али Мартинес предсказал $107 000 в качестве следующего уровня для наблюдения. Биткойн пробил критическую поддержку на уровне $116 950 во время обвала криптовалютного рынка.
4. Обвал криптовалютного рынка с массовыми ликвидациями
Данные CoinGlass показали, что было ликвидировано около $1 млрд. криптовалют, при этом за последние 24 часа ликвидировано почти 200 тысяч трейдеров.
Крупнейший ордер на ликвидацию ETHUSDC, оцениваемый в огромные $13,79 млн, произошел на криптовалютной бирже Binance.
Было ликвидировано почти $900 миллионов длинных позиций и более $100 миллионов коротких позиций. Наиболее ликвидированными альткоинами были SOL, XRP, DOGE, SUI, ENA и ADA.
Ликвидация массовых трейдеров вызвала обвал криптовалютного рынка. За последние 24 часа больше всего было ликвидировано токенов на основе Solana и Ethereum.
5. Сигналы данных в цепи
Процентное предложение Биткойна в прибыли оставалось выше 90% в течение более месяца. Glassnode утверждает, что когда почти все держатели сидят на прибылях, давление, направленное на фиксацию прибыли, возрастает.
Он добавил, что кумулятивное среднее +1 стандартное отклонение метрики находится на уровне 91%. Этот уровень был отмечен как ключевой для наблюдения, так как прорыв ниже может стать сигналом к дальнейшим распродажам.
Премиальный гэп Bitcoin Coinbase стал отрицательным несколько дней назад, указывая на ослабление спроса на американском рынке. Между тем, премия Kimchi остается отрицательной, указывая на то, что азиатские рынки шортят Биткойн.
