Ключевые выводы:
- Акции MicroStrategy торговались по цене около $341, поднявшись на 2,16%, а шестимесячный прирост составил 36%.
- Решение о включении S&P 500 может вызвать новый спрос, в то время как сила биткоина остается ключевой.
- Графики показывают потенциал роста до $480 (+40%), но риски включают падение к $300, если поддержка не будет оказана.
Акции компании MicroStrategy начали сентябрь с некоторого импульса. За последние 24 часа цена выросла на 2,16% и торговалась вблизи отметки $341. Прошедшая неделя была в основном ровной, но шестимесячный прирост все еще составляет 36,15%. За год акции выросли на 14%.
Сейчас инвесторы следят за двумя движущими силами: Восстановление Биткойна и возможное включение S&P 500. И то, и другое может подтолкнуть акции MSTR к росту. Но аналитики также предупреждают о рисках, которые могут потянуть их вниз.
Графики показывают, что прорыв может привести акции к отметке $480. Это означало бы 40%-ный прирост по сравнению с сегодняшним днем. В то же время, провал на уровне поддержки может открыть путь к снижению до $300.
S&P надеется, что MicroStrategy получит толчок к развитию
Главная новость заключается в том, что компания MicroStrategy может вскоре присоединиться к индексу S&P 500. По сообщениям, комитет S&P может объявить о своем решении в пятницу. Сейчас компания отвечает всем требованиям для вступления в индекс, что делает ее сильным кандидатом.
Вступление в S&P 500 имеет значение, потому что индексные фонды будут вынуждены покупать акции. Это может означать миллиарды долларов нового спроса. Кроме того, это сделает компанию MicroStrategy более заметной для традиционных инвесторов.
Эти ожидания уже привели к росту акций MSTR. Трейдеры рассматривают включение как подтверждение стратегии Майкла Сейлора, ориентированной на Биткойн. Компания позиционирует себя не только как производитель программного обеспечения, но и как прокси-сервер Биткойна.
В то же время критики указывают на риски. Некоторые утверждают, что компания слишком полагается на Биткойн и что S&P может колебаться. Тем не менее, возможность включения добавляет важный краткосрочный катализатор.
Укрепление биткойна добавляет аргументов
Второй движущей силой является Биткойн. Компания MicroStrategy владеет более чем 226 000 BTC, что делает ее крупнейшим корпоративным держателем. Его рыночная стоимость сейчас превышает 25 миллиардов долларов по текущим ценам.
Биткойн отскочил выше отметки $110 000 после слабости в августе. Этот отскок ослабил опасения, что начинается более глубокая коррекция. Если цена поднимается выше, акции MSTR обычно выигрывают.
На графиках $403 является ключевым уровнем сопротивления для акций. Прорыв выше этого уровня может открыть дорогу к $480. Это означало бы 40%-ное ралли от сегодняшней цены.
Технические индикаторы также выглядят благоприятно. Силовой инструмент “бык-медведь” показывает, что давление продаж ослабевает. Это означает, что покупатели начинают укреплять свои позиции.
Тем не менее, связь с Биткойном существует в обоих направлениях. Если Биткойн остановится или снова упадет, акции MicroStrategy могут пострадать. Стоимость чистых активов компании очень чувствительна к колебаниям цены Биткойна.
Аналитики предупреждают, что MicroStrategy Акции все еще могут упасть до $300
Хотя оптимизм растет, некоторые аналитики предупреждают, что акции могут упасть. Ключевым уровнем для снижения является уровень $324. Если эта поддержка будет пробита, следующая остановка может быть в районе $300.
Такое мнение складывается из-за проецируемого на график паттерна “голова и плечи”. Такие фигуры часто указывают на развороты. Если они подтвердятся, это будет сигналом о предстоящей более глубокой коррекции.
Другие показатели также указывают на риски. Несмотря на энтузиазм инвесторов, MicroStrategy торгуется с коэффициентом M/NAV выше 1,5. Это говорит о том, что цена акций значительно превышает стоимость ее биткоин-холдингов.
Проще говоря, акции MSTR торгуются с премией по сравнению с реальной стоимостью их биткойна. Быки видят в этом уверенность, а медведи – завышенную цену.
Компания MicroStrategy также сталкивается с постоянными юридическими и управленческими проблемами. Руководство Майкла Сейлора сделало компанию известной, но и привлекло к ней пристальное внимание. Для некоторых фондов это остается фактором риска.
Баланс между этими факторами очень хрупок. С одной стороны, это надежды на включение S&P и сила Биткойна. С другой стороны – медвежьи графики и опасения по поводу оценки стоимости.
Акции MSTR находятся на перепутье. Быки видят прорыв до $480 с 40%-ным потенциалом роста. Медведи предупреждают о падении до $300, если поддержка будет прорвана.
Решение по S&P 500, принятое позднее на этой неделе, может стать поворотным моментом. Положительный результат может спровоцировать мощный приток средств. В то же время, тренд Биткойна остается центральным для будущего MicroStrategy.
Пока что акции MicroStrategy торгуются между этими силами. С наступлением сентября инвесторы сталкиваются как с перспективами, так и с риском.
