Последние новости криптовалют: рынок переживает рискованный день. Сегодня Федеральная резервная система США объявит о своем решении по процентной ставке.
Большинство трейдеров считают, что ФРС снизит ставку на 0,25%. Новость выйдет в 2:00 по восточному времени, а затем председатель ФРС Джером Пауэлл выступит перед прессой в 2:30 по восточному времени.
В обычные дни это привело бы в движение акции и облигации. Но сегодня ситуация с фьючерсами на криптовалюты делает ее более опасной.
Слишком много трейдеров делают ставки в одном и том же направлении. Если ФРС не оправдает этих надежд.
Или, если Пауэлл покажется Вам строгим, эти ставки могут рухнуть. Этот крах не остановится на Биткойне, но может затронуть весь криптовалютный рынок.
Новости криптовалют: Рычаг наращивается на фьючерсах BTC
Главное предупреждение исходит от деривативов на Биткойн. Деривативы – это контракты, которые позволяют людям делать ставки на цены, используя заемные деньги.
Последние данные о криптовалютных новостях от Coinglass показывают открытый интерес. Размер фьючерсных ставок быстро растет. В то же время, цена Биткойна застряла под ключевым уровнем сопротивления.
Другие новости о Биткойне: на Binance, OKX и Bybit большинство трейдеров делают длинные ставки, то есть ставят на рост цены. Соотношение длинных и коротких ставок показывает, что более 52% ставок – длинные.
На OKX количество длинных позиций приближается к 56%. Это говорит о том, что люди ожидают, что ФРС подтолкнет Биткойн к росту.
Но когда слишком много трейдеров делают длинные ставки, возрастает риск “длинного сжатия”. При сжатии цена опускается достаточно, чтобы заставить длинные ставки закрыться.
Эта продажа заставляет цену падать еще больше, что вынуждает закрывать еще больше длинных позиций. Это похоже на ряд падающих костяшек домино. Цепочка длинных ликвидаций может быстро перерасти в сценарий, похожий на крах.
Новости криптовалют: Рынок стейблкоинов и потоки на спот-рынке
Незадолго до заседания ФРС на биржу Binance было переведено более $2 млрд. в стабильных монетах.
Стаблкоины – это токены, привязанные к доллару США. Вывод их на биржу означает, что трейдеры готовятся к действиям. Даже к действиям, связанным с деривативами.
Это может означать две вещи для новостей криптовалютного рынка. Если ФРС поможет рынку, стабильные монеты можно будет использовать для покупки Биткойна. Но если ФРС разочарует, те же самые стабильные монеты можно будет использовать для быстрой продажи и выхода из рынка.
Или, если они заложат длинный фундамент, они могут сделать рынок склонным к сжатию. В то же время, данные CryptoQuant показывают девять дней подряд, когда Биткойн покидал Binance.
Когда монеты уходят с биржи, это часто означает, что покупатели переводят их в кошельки, что является признаком устойчивого спотового спроса.
Это свидетельствует о расколе: спотовые покупатели осторожны, но держат позиции, в то время как фьючерсные трейдеры используют значительный кредитный плечо. Если фьючерсы рухнут, спотовых покупателей может не хватить, чтобы остановить падение.
Сюрприз ФРС может потрясти весь рынок
Рынки считают, что вероятность снижения ставки на 0,25% составляет 95%. Любое меньшее сокращение или намек Пауэлла на меньшее сокращение позднее может шокировать трейдеров. В этом случае фьючерсы на биткоин могут рухнуть под их тяжестью.
Падение курса Биткойна на 5-10% может уничтожить миллиарды долларов в длинных ставках всего за несколько часов. Альткоины, скорее всего, пострадают еще больше. Когда фьючерсы на Биткойн ликвидируются, деньги утекают со всего криптовалютного рынка.
Монеты с меньшим объемом торгов часто падают сильнее и быстрее. Аналитики уже предупреждают трейдеров.
Один из них сказал, что дни работы FOMC известны внезапными колебаниями, которые наказывают трейдеров, использующих слишком большое кредитное плечо.
Еще одно напоминание о том, что длинные ставки на сопротивление редко заканчиваются удачно без прорыва. Сегодняшнее решение ФРС – это не просто история о процентных ставках в США. Это стресс-тест для фьючерсов на биткойн.
С миллиардами долларов в длинных ставках, миллиардами стабильных монеток на биржах и разделением между спотовыми и фьючерсными потоками, рынок является хрупким.
Если ФРС сделает то, что ожидалось, и намекнет на дальнейшее сокращение, Биткойн может подняться. Но если решение разочарует, деривативы на биткойн, а точнее, фьючерсы, могут спровоцировать распродажу, которая распространится на всю криптовалюту.
