Основные сведения
- Цена биткоина в долларах США оставалась ниже уровня 67 000 долларов, соответствующего стоимости приобретения.
- Приток средств в спотовые биткоин-ETF в США продолжался на протяжении пяти торговых сессий.
- Избыточная ликвидность может усилить волатильность, если курс биткоина преодолеет уровень сопротивления.
9 августа курс биткоина колебался вблизи отметки 64 800 долларов США, поскольку покупатели приблизились к зоне сильного сопротивления. Цена биткоина в долларах США оставалась ниже отметки 67 000 долларов, где у недавних держателей активов была более высокая реализованная себестоимость приобретения.
На прошлой неделе институциональный спрос укрепился, поскольку спотовые биткоин-ETF в США продемонстрировали чистый приток средств в течение пяти сессий подряд. Тем не менее, цена биткоина оставалась ниже недавних стоимостей приобретения держателей, в результате чего рынок оказался в ситуации, когда с одной стороны наблюдается усиление спроса со стороны ETF, а с другой — возможны продажи со стороны инвесторов, чьи позиции находятся в убытке.
Уровень сопротивления имеет важное значение, поскольку держатели часто пересматривают свои позиции, когда цены возвращаются к средним уровням приобретения. Прорыв первого ценового диапазона, соответствующего стоимости приобретения, позволит проверить, сможет ли новый спрос поглотить дополнительное предложение.
Цена биткоина в долларах США удерживается на уровне около 65 000 долларов после недельного восстановления
Как показывают данные финансового канала OpenAI, в ходе воскресных торгов курс биткоина составлял 64 794 доллара. В ходе сессии цена колебалась в диапазоне от 64 696 до 65 140 долларов, после чего установилась вблизи среднего значения.
Этот узкий диапазон наблюдался после нескольких сессий, в ходе которых отмечался приток средств в американские биржевые фонды, торгующие биткоином на спотовом рынке. Компания Farside Investors зафиксировала чистый приток средств на каждой торговой сессии с 3 по 7 августа. Согласно данным о ежедневных операциях фондов, общий объем притока за пять дней составил около 865 млн долларов.
В течение этого периода лидером нескольких торговых сессий выступал фонд iShares Bitcoin Trust компании BlackRock. По данным Farside, 3 августа объем средств в фонде IBIT составил 111,4 млн долларов, а 5 августа — 196,8 млн долларов. 7 августа фонд привлек ещё 86,7 млн долларов, в то время как фонд FBTC компании Fidelity получил 41 млн долларов.
Согласно данным на странице iShares компании BlackRock, 7 августа чистая стоимость активов фонда IBIT составляла 36,74 доллара. В тот день фонд продемонстрировал рост на 0,78 %, однако его доходность по чистой стоимости активов с начала года оставалась отрицательной. Кроме того, компания BlackRock сообщила о чистых активах в размере 48,42 млрд долларов и дневном объеме торгов в 35,1 млн акций.
Цена биткоина в долларах США сталкивается с сопротивлением на уровне базовой стоимости вблизи отметки 67 000 долларов
Автор CryptoQuant ShayanMarkets выявил два диапазона реализованных цен, превышающих спотовую цену биткоина. У группы держателей, владеющих монетами от одного до трех месяцев, реализованная цена составляла около 67 000 долларов. У группы держателей, владеющих монетами от трех до шести месяцев, этот показатель был ближе к 72 000 долларов.
Эти уровни имели значение, поскольку обе группы по-прежнему находились в убытке, в то время как курс биткоина колебался вблизи отметки в 65 000 долларов. Владельцы, чьи цены приближаются к стоимости приобретения, могут сократить свои позиции, что создаст потенциальное давление со стороны продавцов вблизи этих диапазонов.
Первый барьер находился достаточно близко, чтобы повлиять на сегодняшнюю цену биткоина. Устойчивый рост выше отметки в 67 000 долларов приведет к тому, что цена окажется в пределах стоимости приобретения первой группы инвесторов. Восстановление уровня в 72 000 долларов позволит преодолеть второй отчетный порог реализованной цены.
Crypto Rover также выявил значительную концентрацию ликвидности выше спотовой цены биткоина. Crypto King, в свою очередь, описал аналогичное скопление ниже уровней концентрированной ликвидации. Их наблюдения подтвердили целесообразность уделения внимания в ближайшей перспективе ликвидности в верхней части ценового диапазона, а не отдаленным целям роста.
Прогноз цены на биткойн зависит от ликвидности выше спотового уровня
Сформировавшаяся ситуация с ликвидностью привела к появлению двух противоположных сценариев развития событий, при этом ни один из них не получил подтверждения. Рост цены может вызвать ликвидацию коротких позиций выше спотовой цены и ускорить движение к уровню сопротивления. В случае отката цена биткоина, напротив, может остаться в пределах текущего диапазона.
По данным CryptoQuant, в период с 3 по 5 августа приток средств в спотовые биткоин-ETF в США составил примерно 626 миллионов долларов. Аналитическая компания охарактеризовала эту динамику как поступление нового капитала в регулируемые биткоин-продукты.
Более обширный набор данных Farside, охватывающий пять сессий, показал, что спрос сохранялся вплоть до пятницы. Однако приток средств в ETF не позволил биткоину преодолеть отмеченный уровень стоимости приобретения держателей в 67 000 долларов. Этот разрыв свидетельствовал о том, что спотовый спрос укрепился, однако проблема избыточного предложения так и не была решена.
CryptoQuant сообщил о очередном снижении спроса на спотовом рынке США перед началом последней серии запусков ETF. Показатель Coinbase Premium Gap оставался отрицательным в течение 90 дней подряд до 3 августа. Данный показатель сравнивает цены на Coinbase с ценами на зарубежных площадках и может свидетельствовать об относительном покупательском давлении в США. Это значение свидетельствовало о росте спроса на ETF на фоне общего ослабления спотового рынка США.
Компания BlackRock описывает IBIT как инструмент, предназначенный для отслеживания динамики цен на биткойн. Его структура позволяет инвесторам получать доступ к биткойну через биржевой продукт, а не посредством прямого хранения. Таким образом, постоянный приток средств обеспечивает измеримый канал спроса на регулируемом рынке.
Биткойн тестирует отметку в 67 000 долларов в качестве следующего уровня сопротивления
Следующим поддающимся проверке техническим уровнем оставался диапазон фактических цен вблизи отметки 67 000 долларов. Закрытие торгов выше этой зоны ослабило бы ближайшее сопротивление на уровне себестоимости, определённое ShayanMarkets. Неудача в этой попытке оставила бы диапазон 72 000 долларов за пределами краткосрочной структуры восстановления курса биткоина.
Прогноз цены на биткоин также зависит от того, сохранится ли спрос на ETF после пятисессионной серии притока средств. Следующее обновление данных о потоках средств от Farside, которое будет опубликовано в следующий торговый день, покажет, продолжились ли покупки со стороны институциональных инвесторов после 7 августа. До тех пор цена остается ниже первого отмеченного уровня сопротивления со стороны держателей.
Настоящая статья предоставляется исключительно в информационных целях и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией. Рынки криптовалют характеризуются высокой волатильностью. Перед принятием инвестиционных решений читателям следует провести собственное исследование и проконсультироваться с лицензированным финансовым консультантом.
