Основные выводы:
- Цена биткоина удерживалась выше отметки в 85 000 долларов, при этом уровень в 87 000 долларов стал пределом для дальнейшего роста.
- Аналитики отметили накопление ликвидационной ликвидности вблизи зоны сопротивления на уровне 87 000 долларов.
- Активность долгосрочных держателей оставалась умеренной, несмотря на возобновившуюся активность крупных инвесторов.
4 октября биткоин торговался вблизи отметки 85 100 долларов после неоднократных неудачных попыток удержаться выше уровня 87 000 долларов. В октябре цена биткоина сохраняла положительную динамику, однако продавцы продолжали отстаивать верхнюю границу диапазона.
На момент публикации цена BTC торговалась вблизи отметки 85 100 долларов. Аналитик Нильс предупредил, что неоднократные откаты от уровня 87 000 долларов могут предшествовать коррекции на 8–10 %.
Данная ситуация имела важное значение, поскольку отметка в 87 000 долларов находилась вблизи зоны заметной концентрации ликвидности. Прорыв выше этой зоны мог бы вызвать ликвидацию коротких позиций до того, как продавцы вновь возьмут ситуацию под контроль. Неудача в прорыве удержит цену биткоина в пределах более широкого торгового диапазона октября.
Цена биткоина удерживается вблизи отметки 85 000 долларов после отката
Данные CoinMarketCap показали, что 4 октября биткоин торговался на уровне около 85 100 долларов. За последние 24 часа актив прибавил примерно 0,6 %. В воскресенье утром Coinbase также фиксировала курс BTC в диапазоне 84 000 долларов. Его суточный объем торгов составил около 12,8 млрд долларов.
По данным Coinbase, рыночная капитализация биткоина составила около 1,71 трлн долларов, а доля рынка — около 61 %. Эти данные также показали, что объем торгов в выходные дни резко снизился по сравнению с предыдущей сессией.
Цена биткоина восстановилась после закрытия 30 сентября на уровне около 83 554 долларов. Она также оставалась выше уровня закрытия 3 октября, составлявшего около 84 764 долларов. Такая устойчивость стала продолжением сильного сентября, хотя BTC так и не смог закрепиться выше отметки в 87 000 долларов.
Аналитик Эндрю Камский отметил, что цена биткоина вошла в октябрь с более сильной динамикой, чем это обычно наблюдается в начале месяца. По его расчетам, с момента закрытия сентября по 3 октября цена выросла на 1,40 %. Камский указал, что в среднем за первые три дня октября в прошлые годы наблюдалось падение на 0,66 %.
По его расчетам, рост в сентябре составил 6,39 % при историческом среднем снижении на 4,02 %. Таким образом, цена биткоина вошла в октябрь с более сильной динамикой, чем предполагали сезонные средние показатели.
Цена биткоина сталкивается с испытанием ликвидности на отметке 87 000 долларов
Нильс отметил, что биткоину неоднократно не удавалось вернуть уровень в 87 000 долларов после нескольких попыток пробиться выше этой отметки. Он охарактеризовал эти движения как возможные всплески ликвидности в сторону роста.
Он заявил, что структура рынка может выдержать коррекцию в диапазоне от 8% до 10%. Он отверг прогнозы о более значительном падении на 15–20%. Кроме того, Тед выявил крупные скопления ликвидационных позиций в районе отметки 87 000 долларов. По его словам, биткоин может сначала «смести» эти позиции, прежде чем начнётся коррекция.
CoinGlass ведет карту ликвидации биткоинов в режиме реального времени, отслеживая расчетные уровни ликвидации на основных площадках торговли деривативами. В рамках своей методологии компания рассчитывает эти уровни на основе рыночных данных и допущений о кредитном плече.
Таким образом, рынок криптовалюты BTC столкнулся с испытанием, состоящим из двух этапов. Сначала покупателям необходимо было поглотить предложение в районе отметки 87 000 долларов. Затем им предстояло удержать прорыв, а не повторить недавнюю картину отката.
CoinGlass описывает свою карту ликвидации как оценку, основанную на рыночных данных и уровнях кредитного плеча. Данный инструмент не отражает гарантированные ликвидационные ордера при каждой отображаемой цене.
Данные цепочки блоков сдерживают риск падения цены биткоина
Данные CryptoQuant свидетельствовали о менее медвежьем настроении со стороны долгосрочных держателей. Аналитик Darkfost отметил, что среднемесячный показатель «Coin Days Destroyed» составил 457, что ниже показателя в 688, зафиксированного в конце августа.
Он расценил это снижение как умеренную активность долгосрочных держателей, а не как агрессивную фиксацию прибыли. CryptoQuant определяет показатель «Coin Days Destroyed» как количество потраченных биткойнов, умноженное на срок их хранения. Более высокие значения этого показателя указывают на то, что в цепочке блоков преобладают монеты, находящиеся в обращении более длительное время.
Благодаря этому данный показатель позволяет отслеживать активность долгосрочных держателей и старых кошельков. Таким образом, цена биткоина столкнулась с техническим сопротивлением при отсутствии явных признаков широкого распродажи со стороны долгосрочных держателей.
Это различие имело значение, поскольку продажи со стороны владельцев с длительным сроком владения могут увеличить доступное предложение вблизи локальных пиков рынка.
Компания Lookonchain отдельно сообщила, что кошелек, который находился в неактивном состоянии более 13 лет, возобновил активность с 801 BTC. Согласно данным, владелец накопил монеты в период, когда цена биткоина колебалась в диапазоне от 124,86 до 411,75 долларов.
Само по себе движение средств по кошельку не подтверждает факт продажи. Средства могут перемещаться между адресами, не попадая на биржи.
Прогноз цены BTC сосредоточен на прорыве отметки в 87 000 долларов
Следующим подтверждаемым рыночным уровнем по-прежнему остаётся отметка в 87 000 долларов. Устойчивое пробивание этого уровня ослабило бы гипотезу о немедлённом откате. Это также могло бы вызвать ликвидацию коротких позиций с использованием кредитного плеча. Очередная неудача приведёт к тому, что продавцы сохранят контроль над верхней границей диапазона.
Сценарий коррекции на 8–10 %, предложенный Нильсом, предполагал откат от отметки 87 000 долларов к уровню примерно 78 000–80 000 долларов. Это оставалось условным прогнозом аналитика, а не подтверждённой целевой отметкой.
Цена биткоина сначала должна будет потерять ближайшую поддержку после очередного отката.
На данный момент цена биткоина удерживается выше отметки в 85 000 долларов, при этом объем расходов долгосрочных держателей остается умеренным. Трейдеры будут следить за тем, преодолеет ли BTC отметку в 87 000 долларов или вновь откатится из этой зоны ликвидности.
