Основные выводы
- Цена Ethereum колебалась вблизи отметки 2 058 долларов, поскольку трейдеры следили за важной линией поддержки на уровне 2 000 долларов.
- Нисходящий канал Ethereum и индекс RSI вблизи отметки 30 свидетельствовали о сохраняющемся медвежьем давлении.
- Объем стейкинга ETH превысил 36 % от общего предложения, несмотря на массовые ликвидации фьючерсных позиций.
В среду, 11 ноября, цена Ethereum торговалась вблизи отметки 2 058 долларов после того, как продавцы подтолкнули Ether к отметке 2 000 долларов. График Bitstamp на TradingView демонстрировал слабую динамику, поскольку трейдеры оценивали возможность очередного тестирования уровня поддержки.
Этот откат вновь привлек внимание к широко отслеживаемому ценовому порогу после нескольких неудачных попыток отскока. Между тем высокий уровень участия в стейкинге контрастировал с сокращением позиций по фьючерсам, что давало два противоречивых сигнала о позиционировании инвесторов.
Цена Ethereum приближается к отметке в 2 000 долларов, поскольку продавцы сохраняют контроль
На дневном графике TradingView курс ETH/USD около 11:04 по UTC составил 2 057,80 доллара. Минимальное значение сессии было зафиксировано на отметке около 2 041 доллара, а цена открытия составила примерно 2 051 доллар.
По данным CoinGlass, предыдущий 24-часовой минимум эфира составил 2 003,60 доллара. Это значение подтвердило, насколько близко рынок подошёл к отметке с круглым числом, не преодолев её.
Тед написал в X, что накануне курс ETH почти достиг отметки в 2 000 долларов. Он предупредил, что пробой этой зоны может усугубить падение. В своей оценке он указал на риск снижения, а не подтвердил, что пробой уже произошёл.
По данным CoinGlass, объем спотовых торгов на отслеживаемых биржах составил около 2,75 млрд долларов. Объем торгов фьючерсами за тот же 24-часовой период достиг 42,51 млрд долларов.
График цены Ethereum демонстрирует ослабление технической структуры
На представленном графике TradingView после роста в конце сентября прослеживался нисходящий канал. В ходе того раннего ралли курс эфира приблизился к отметке в 2 800 долларов, после чего последующее снижение было обусловлено формированием последовательных более низких максимумов. Восстановление в начале ноября в направлении отметки в 2 400 долларов не позволило восстановить прежнюю восходящую структуру.
На графике дневной индекс относительной силы (RSI) составил 30,61. Его скользящее среднее значение находилось на уровне 35,54, при этом трейдеры обычно связывают показатели ниже 30 с состоянием перепроданности. Такое сочетание свидетельствовало о слабом импульсе, хотя показатели перепроданности не могут служить основанием для определения устойчивого дна рынка.
Crypto Tony написал в X, что у эфира сформировалось пять нисходящих волн. Он высказал мнение, что соответствующая восходящая последовательность послужила бы более весомым доказательством завершения снижения. Такой подсчёт волн зависит от интерпретации и требует подтверждения фактическим движением цен.
В отдельном посте Crypto Tony отметил, что ликвидность начала накапливаться выше текущих уровней. Его описание указывало на возможный интерес к торговле на верхних уровнях, однако не позволяло определить точную цену сопротивления. Таким образом, трейдеры по-прежнему сталкивались с неопределённостью относительно того, где при любом отскоке может возникнуть значительный объем продаж.
Спрос на стейкинг сохраняется, несмотря на ликвидации позиций по деривативам
На информационной панели Validator Queue было указано, что в стейкинге находится примерно 44,5 млн ETH, что составляет 36,44 % от объема монет в обращении. Кроме того, было зафиксировано 810 829 активных валидаторов, обеспечивающих работу сети. Сайт Beaconcha.in отдельно подсчитал, что среди активных валидаторов находится примерно 44,44 млн ETH, что подтверждает общую оценку объема стейкинга.
В том же отчёте Validator Queue было указано 903 754 ETH, ожидающих активации, против 58 083 ETH, ожидающих вывода. Эти цифры свидетельствовали о том, что на тот момент количество ожидающих депозитов превышало количество запросов на вывод. Однако они не указывают на устойчивое снижение ликвидности на биржах.
CryptoGoos заявил в X, что объем стейкинга Ethereum достиг рекордного уровня, и предсказал шок предложения. Текущие данные о валидаторах подтверждают уровень участия выше 36 %, но не подтверждают заявление о достижении исторического рекорда. Кроме того, не было представлено никаких прямых доказательств того, что внезапный дефицит приведет к росту цен.
В официальной документации Ethereum по выводу средств поясняется, что валидаторы могут выйти из системы и в конечном итоге вернуть свои средства. Некоторые держатели криптовалюты Ethereum могут торговать правами на ликвидный стейкинг до того, как валидаторы завершат вывод средств. Следовательно, рост участия в стейкинге не приводит к автоматическому изъятию эквивалентных сумм из активной торговли.
По данным CoinGlass, открытый интерес по фьючерсам на эфир составил 25,16 млрд долларов, что на 3,98 % ниже показателя за последние 24 часа. Согласно данным платформы, объем ликвидаций составил 259,29 млн долларов, причем на длинные позиции пришлось 74 %. Эти цифры свидетельствуют о сокращении объема позиций с использованием кредитного плеча во время распродажи, несмотря на высокий уровень участия в стейкинге.
Следующее тестирование уровня поддержки может определить направление движения цены ETH
Наиболее актуальным техническим вопросом оставалось то, смогут ли покупатели удержать недавний минимум выше отметки в 2 000 долларов. Закрытие дневного графика ниже этого уровня ослабило бы краткосрочную структуру графика, что потенциально открыло бы путь к области 1 900 долларов. Данная нижняя область являлась техническим ориентиром, сформировавшимся в ходе предыдущих торгов, а не подтверждённой целевой ценой.
С другой стороны, восстановление выше отметки в 2 200 долларов стало бы шагом вперед на пути к преодолению ближайшего уровня сопротивления. Для устойчивого роста по-прежнему потребуется более сильное ценовое движение, чем кратковременный отскок, обусловленный ликвидностью. Предложенное Crypto Tony подтверждение восходящей волны представляет собой одну из возможных моделей, а не независимо подтвержденный сигнал.
Следующее дневное закрытие цены Ethereum станет проверкой уровня поддержки на фоне обновленных данных по очереди валидаторов. Трейдерам рекомендуется сравнить динамику уровня поддержки с изменениями в объемах вывода средств из стейкинга и позициях по фьючерсам, прежде чем делать более обоснованные выводы. Настоящая статья содержит анализ рынка, а не финансовые рекомендации.
