الرؤى الرئيسية:
- انخفض سعر البيتكوين بنسبة 28% في فبراير مع ارتفاع نسبة تدفق الحيتان إلى Binance إلى 0.62، مما يشير إلى ضغوط البيع.
- انخفضت كيانات الحيتان القياسية التي تمتلك أكثر من 1,000 بيتكوين من 1,296 إلى 1,285، مما يدل على التوزيع.
- ارتفعت عناوين الحيتان الضخمة التي تحتوي على أكثر من 10,000 بيتكوين من 85 إلى 89، مما أدى إلى امتصاص العرض ومنع الانهيار.
انخفض سعر البيتكوين بنسبة 28% خلال الثلاثين يومًا الماضية. ويُعد ذلك أحد أسوأ الأداءات الشهرية في التاريخ الحديث، ولا يزال أمام شهر فبراير بضعة أيام أخرى. ارتفعت تدفقات الحيتان إلى Binance إلى أعلى مستوياتها منذ شهور. وصلت نسبة تدفق الحيتان إلى 0.62 على المتوسط المتحرك لمدة 7 أيام.
انخفضت كيانات الحيتان القياسية التي تمتلك 1,000 بيتكوين أو أكثر من 1,296 إلى 1,285 في غضون أيام فقط. الجميع يرى أن التوزيع يحدث. ولكن تحركت مجموعة واحدة من الحيتان في الاتجاه المعاكس، ولم ينتبه أحد.
ارتفاع تدفقات الحيتان إلى أعلى مستوياتها
ارتفعت نسبة تدفق الحيتان إلى 0.62 بناءً على بيانات CryptoQuant. ويقيس هذا المعدل الإيداعات الكبيرة للبيتكوين في البورصات من كبار حاملي العملات. تشير القراءة التي تزيد عن 0.5 عادةً إلى تزايد ضغوط البيع. لم نشهد المستوى الحالي 0.62 منذ التصحيح الرئيسي الأخير.
يقوم كبار حاملي العملات بنقل العملات إلى البورصات أثناء انخفاض الأسعار.
ساهمت معاملات الحوت الواحد البارزة في هذا الارتفاع. نقل أحد الحيتان ما يقرب من 10,000 بيتكوين إلى Binance في عملية تحويل واحدة. هذه التحركات تخلق عرضًا فوريًا في البورصات. عندما تقوم الحيتان بالإيداع بهذه القوة، فإنها عادة ما تسبق عمليات البيع. سار هذا النمط تمامًا كما كان متوقعًا، حيث انخفض سعر البيتكوين من مستوى مقاومة 70,000 دولار إلى المستويات الحالية بالقرب من 67,000 دولار.
انخفضت كيانات الحيتان القياسية التي تتحكم في 1,000 بيتكوين أو أكثر انخفاضًا كبيرًا. انخفض العدد من 1,296 في 16 فبراير إلى 1,285 حاليًا.
هذا يعني خسارة 11 كياناً من الحيتان في أيام فقط. قام البعض بتوحيد العناوين. ووزع البعض الآخر الحيازات بالكامل. يؤكد هذا الانخفاض أن الحيتان المتوسطة والصغيرة تتخارج بنشاط من مراكزها، مما أدى إلى انخفاض شهري بنسبة 28%.
حيتان البيتكوين القياسية تتخلص من حيتان البيتكوين القياسية، ولكن الحيتان الضخمة تتراكم
ظلت العناوين التي تحتوي على 1,000 بيتكوين أو أكثر مستقرة نسبيًا، حيث تراوحت بين 2,034 و2,036. لكن انخفاض عدد الكيانات بينما ظل عدد العناوين ثابتًا يحكي قصة مهمة. قام الحيتان بتقسيم الحيازات عبر عناوين متعددة أو نقلوا العملات إلى البورصات. وفي كلتا الحالتين، فإن ذلك يشير إلى التوزيع من هذه المجموعة. إنهم لا يشترون الانخفاض. إنهم يخلقون الانخفاض.
زادت عناوين الحيتان الضخمة التي تتحكم في 10,000 بيتكوين أو أكثر من 85 عنوانًا تقريبًا في أواخر يناير إلى 89 عنوانًا بحلول 17 فبراير. هذه إضافة صافية لـ 4 كيانات جديدة من الحيتان الضخمة. تراكم هؤلاء اللاعبين خلال نفس الفترة التي توزعت فيها الحيتان الصغيرة. لا يمكن أن يكون التباين أكثر وضوحًا. مجموعة تبيع بينما تشتري مجموعة أخرى.
منع هذا النمط الانهيار الكامل. عادةً ما يؤدي انخفاض سعر البيتكوين بنسبة 28% في شهر واحد إلى حدوث عمليات بيع وتصفية متتالية بسبب الذعر. لكن الحيتان الضخمة استوعبت المعروض الذي تم التخلص منه من قبل أصحاب الحيازات الأصغر. وقد أدى شرائهم إلى خلق أرضية منعت البيتكوين من الانخفاض إلى ما دون 66,000 دولار على الرغم من ضغوط البيع المستمرة من الحيتان متوسطة المستوى وذعر التجزئة.
الدعم الحرج لسعر البيتكوين يجعل الخطوة التالية حاسمة
تشكل تباعد هبوطي لمؤشر القوة النسبية على الرسوم البيانية اليومية في الفترة ما بين 8 فبراير و16 فبراير. حقق سعر البيتكوين قممًا منخفضة خلال هذه الفترة. وفي الوقت نفسه حقق مؤشر القوة النسبية قممًا مرتفعة. وهذا نمط تباعد هبوطي خفي. وهو يشير إلى زخم التراجع بدلاً من انعكاس الاتجاه بالكامل. تنبأ التباعد بالضعف الدقيق الذي يحدث الآن.
يقع الدعم الحرج عند مستوى 66,270 دولار. يؤدي الاختراق النظيف دون هذا المستوى إلى تحركات محسوبة نحو 61,000 دولار. ويمثل ذلك هبوطًا إضافيًا بنسبة 10% تقريبًا من الأسعار الحالية.
يستقر سعر البيتكوين عند نقطة حرجة. يتم توزيع الحيتان القياسية. ارتفعت تدفقات الحيتان. يتطابق الانخفاض الشهري بنسبة 28% مع تصحيحات السوق الهابطة السابقة. ولكن ظهرت أربعة كيانات جديدة من الحيتان الضخمة من كل ذلك. سيحدد هذا التباين بين المجموعات ما إذا كان هذا التصحيح سيجد أرضية هنا أو يتسارع هبوطيًا نحو 58,000 دولار.
