الرؤى الرئيسية:
- انخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 70,000 دولار لأول مرة منذ شهرين تقريبًا.
- الحيتان تُعيد تموضعها مع قيام البيتكوين بإعادة اختبار منطقة توطيدها للربع الأول.
- تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تتزايد مع تصدر BlackRock للصفقات.
أدى استسلام سعر البيتكوين أخيرًا إلى مستويات أقل من 70,000 دولار للمرة الأولى منذ أوائل أبريل. في حين أن هذا يعكس عمليات البيع بدافع الذعر بين المستثمرين، إلا أن البيانات على السلسلة تكشف عن نشاط سعري مثير للاهتمام قد يقدم نظرة ثاقبة على الحركة الاتجاهية التالية.
تم تداول سعر البيتكوين عند 67,180 دولارًا أمريكيًا في وقت نشر هذا التقرير، منخفضًا بنسبة 9.5% منذ يوم الأحد. كما أدى هذا الاستسلام أيضًا إلى إعادة سعر البيتكوين إلى منطقة التماسك التي قضى فيها معظم وقته بين فبراير وأوائل أبريل.
كان سعر البيتكوين أيضًا في ذروة البيع وفقًا لمؤشر القوة النسبية، والذي انخفض إلى 26 نقطة في وقت الملاحظة. وعلى الرغم من أن تراجع السعر يمر بمرحلة تماسك، إلا أنه من الجدير بالذكر أنه قد ينخفض إلى مستوى سعر 65,000 دولار لإعادة اختبار الدعم الرئيسي.
في حين أن الوضع الحالي يؤكد على وجود دماء في الشوارع، فإن ظروف ذروة البيع قد توفر أيضًا فرصة أخرى للتراكم. ربما تستكشف حيتان البيتكوين هذا الشعور بالفعل.
انتعاش محتمل لأسعار البيتكوين في ظل إقبال الحيتان على الشراء
قد يكون الانخفاض الأخير في الأسعار هو بالضبط ما كانت تنتظره حيتان البيتكوين. فقد كشفت إحصائيات دفتر الطلبات الكبيرة على Coinglass أن الحيتان كانوا بالفعل في وضع الاستعداد للارتداد.
استحوذت حيتان البيتكوين بشكل جماعي على ما يزيد قليلاً عن 19.5 مليون بيتكوين في ال 24 ساعة الماضية. كان هذا عبر Coinbase وBinance وOKOX. سيناريو يحدث مرة واحدة في كل فترة حيث تتراكم الحيتان عندما يكون سعر البيتكوين مخفضًا.
كان نشاط الحيتان الصاعد أكثر وضوحًا في قطاع المشتقات. نفذت الحيتان صفقات شراء تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار على العقود الآجلة في Binance و OKX.
وهذا يعني أن حيتان البيتكوين يتوقعون ارتدادًا على المدى القصير بعد انخفاض السعر إلى ما دون 70,000 دولار. وعلى الرغم من أن هذه الملاحظات تشير إلى توقعات صعودية من الحيتان، إلا أن اتجاه العملة الرقمية سيعتمد على عوامل أخرى.
يجب أن تكون التدفقات الداخلة الفورية أثقل بشكل عام من تدفقات البيتكوين الداخلة حتى يرتد سعر البيتكوين. لا تزال التدفقات الخارجة تهيمن على التدفقات الداخلة خلال ال 24 ساعة الماضية بحوالي 156 مليون دولار.
حامت الفائدة المفتوحة فوق 54 مليار دولار. وأدت التوقعات الصاعدة إلى خسائر فادحة لصفقات الشراء. تم تصفية ما يقرب من 645 مليون دولار من صفقات الشراء خلال الـ 24 ساعة الماضية. كان هذا أعلى حدث تصفية يومي منذ 5 فبراير.
تشير خريطة تصفية البيتكوين إلى أن السعر قد يتأرجح في أي من الاتجاهين. على سبيل المثال، كان هناك ما يقرب من 260 مليون دولار من الرافعة المالية التراكمية للتصفية على المكشوف فوق مستوى السعر البالغ 70,500 دولار.
كما كان للبيتكوين أيضًا أكثر من 332 مليون دولار من الرافعة المالية التراكمية للتصفية الطويلة عند 76,000 دولار. وهذا يعني أنها قد تتأرجح أيضًا أثناء اكتساح السيولة، تمامًا كما كانت تفعل على الجانب الهبوطي.
صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين تساهم في ضغوط البيع
كانت المؤسسات مصدرًا مستمرًا لضغوط بيع البيتكوين على مدار الأسبوعين الماضيين. ويبدو أن الاتجاه نفسه يمتد إلى هذا الأسبوع. فقد قامت صناديق الاستثمار المتداولة بتفريغ ما قيمته 483.8 مليون دولار من البيتكوين يوم الاثنين.
وقد استحوذت شركة BlackRock على الجزء الأكبر من تلك التدفقات الخارجة بقيمة 440 مليون دولار. ومن المثير للاهتمام أن BlackRock كانت باستمرار واحدة من أكبر البائعين المؤسسيين. على النقيض من العام الماضي، حيث كانت أكبر مشترٍ مؤسسي.
يأتي الانكماش المستمر في أسعار البيتكوين وسط مخاوف من أن MicroStrategy، أكبر شركة خزانة بيتكوين، تخطط لبيع بعض ممتلكاتها من البيتكوين.
وينتظر السوق الآن معرفة ما إذا كان الدعم البالغ 65,000 دولار سيصمد أم لا. وقد يؤدي المزيد من الاستسلام بعد هذه النقطة إلى مزيد من تآكل المعنويات. ومع ذلك، أظهر سعر البيتكوين سابقًا تراكمًا كبيرًا في منطقة الدعم نفسها.
سيعتمد ارتداد البيتكوين من مستوى الدعم البالغ 65,000 دولار على ظروف السوق السائدة. ويشير التغير الملحوظ في نغمة مجموعة الحيتان إلى احتمالية ارتدادها مرة أخرى.
