أهم النقاط
- انخفض سعر البيتكوين بالدولار الأمريكي إلى ما دون 70,000 دولار، حيث تجاوزت عمليات تصفية العملات المشفرة 1.6 مليار دولار في غضون 24 ساعة.
- شهدت صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة سحوبات صافية بقيمة 47.7 مليار دولار في 12 نوفمبر مع استمرار الجدل الدائر حول الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جينسن هوانغ.
- تداول سعر البيتكوين بالقرب من مستوى الدعم عند 67,292 دولارًا، حيث قد يؤدي أي ارتداد إلى إعادة مستوى الاختراق عند 74,937 دولارًا إلى الصدارة.
انخفض سعر البيتكوين بالدولار الأمريكي إلى ما دون 70,000 دولار يوم الجمعة 13 نوفمبر، مواصلاً بذلك تراجعه من مستوى 81,000 دولار الذي سجله في الأسبوع السابق. وقد وصل سعر البيتكوين إلى 67,555 دولارًا، وهو أدنى مستوى له منذ 19 أغسطس. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر البيتكوين قد تعافى إلى 69,306 دولارًا، لكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 5.6% خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات موقع CoinGecko.
أدى الاختراق إلى ما دون مستوى 70,000 دولار إلى إحراج المتداولين الذين اقترضوا أموالاً للمراهنة على حدوث انتعاش. تُظهر CoinGlass تصفية مراكز في العملات المشفرة بقيمة حوالي 1.6 مليار دولار خلال 24 ساعة، حيث شكلت المراكز الطويلة ما يقرب من 90٪.
امتدت موجة البيع إلى ما وراء البيتكوين. وانخفض سعر الإيثريوم إلى 1,910 دولارات، وتراجع سعر سولانا إلى 78 دولارًا، كما انخفضت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة إلى حوالي 2.4 تريليون دولار.
انخفاض سعر البيتكوين بالدولار الأمريكي يقضي على المراكز الطويلة ذات الرافعة المالية
كانت عمليات التصفية تتزايد بالفعل بينما كان سعر البيتكوين لا يزال قريبًا من 69,000 دولار. وفقًا لـ CoinGlass، سجلت البيانات عبر البورصات 622 مليون دولار من عمليات الإغلاق القسري على مدار أربع ساعات.
وشكلت المراكز الطويلة 549 مليون دولار، مقارنة بـ 72.46 مليون دولار في المراكز القصيرة. وشكلت تلك الساعات الأربع وحدها أكثر من ثلث الإجمالي اليومي المبلغ عنه.
أدى الرافعة المالية إلى تضخيم انخفاض سعر البيتكوين بالدولار الأمريكي بالنسبة لمتداولي العقود الآجلة. فالمتداول الذي يستخدم عشرة دولارات من التعرض لكل دولار من الضمان قد يخسر نصف هذا الضمان في حالة حدوث انخفاض بنسبة 5%.
وبمجرد أن تنخفض قيمة الضمان إلى ما دون الحد الأدنى الذي تحدده البورصة، يمكن للبورصة إغلاق المركز. ويتطلب إغلاق مركز الشراء البيع، مما قد يدفع الأسعار إلى الانخفاض مع اقتراب المتداولين الآخرين من عتباتهم الخاصة.
وفي الوقت نفسه، تأتي عمليات البيع المكثفة في أعقاب استقالة جنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» وانسحابه من مجلس إدارتها في 12 نوفمبر. وعينت «إنفيديا» المديرة المالية كوليت كريس في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت. كما انخفض سهم «إنفيديا» عقب رحيله، حيث تداول عند حوالي 166 دولارًا، مسجلاً انخفاضًا بنسبة تزيد عن 7% اليوم.
تزايد عمليات السحب من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى له في 19 شهراً
كان المستثمرون قد سحبوا أموالهم بالفعل من صناديق البيتكوين الفورية الأمريكية قبل انخفاض يوم الجمعة. وأظهرت بيانات صادرة عن «فارسايد إنفستورز» أن صافي السحوبات بلغ حوالي 1.4 مليار دولار على مدار خمس جلسات حتى 11 نوفمبر. وفي يوم 11 نوفمبر وحده، سحب المستثمرون 299.8 مليون دولار. وقد استحوذ صندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة BlackRock على 269.7 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي تسعة دولارات من كل عشرة دولارات خرجت من الصناديق في ذلك اليوم.
في 12 نوفمبر، أظهرت أرقام شركة «فارسايد إنفستورز» صافي سحوبات أخرى بقيمة 47.7 مليون دولار. ولم تكن شركتا «بلاك روك» و«فيديليتي» قد أصدرتا تقاريرهما بعد عند ظهور هذا الرقم، مما ترك إجمالي اليوم قابلاً للتعديل. وفي الوقت نفسه، بلغ مؤشر «الخوف والجشع في سوق العملات المشفرة» 20 نقطة يوم الجمعة، وهو المستوى الذي سُجل آخر مرة في 8 يوليو.
وفي الوقت نفسه، تداول مؤشر الدولار الأمريكي فوق مستوى 103، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 19 شهرًا. وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد أن عززت أرقام التضخم لشهر أكتوبر التوقعات برفع سعر الفائدة في ديسمبر. وتمنح العوائد المرتفعة المستثمرين عائدًا أكبر على الديون الحكومية قصيرة الأجل، في حين أن البيتكوين لا تدفع أي فائدة.
توقعات أسعار البيتكوين: المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها
في خضم موجة البيع المستمرة في سوق العملات المشفرة، يُظهر تحديث صدر مؤخرًا عن «Whale Factor» على منصة X أن سعر البيتكوين يتداول فوق منطقة الدعم عند 67,500. ويشير الرسم البياني إلى أن 67,292 دولارًا هو الهدف الهبوطي بعد أن فقدت البيتكوين مستوى الدعم بالقرب من 75,000 دولار. ومن شأن أي تحرك نحو هذا النطاق الأدنى أن يختبر قدرة المشترين على امتصاص موجة البيع التي أعقبت الانهيار الذي حدث في نوفمبر.
علاوة على ذلك، يُظهر هذا التكوين أربعة اختبارات سابقة للنطاق بين 74,937 دولارًا و75,780 دولارًا. وكان الحد الأعلى عند 75,780 دولارًا بمثابة مستوى مقاومة في السابق قبل أن يرسخ المشترون مستوى دعم عند هذا المستوى.
في نوفمبر، انخفض سعر البيتكوين متجاوزًا الحد السفلي عند 74,937 دولارًا. وأدى هذا الاختراق إلى خروج كلا المستويين من نطاق السوق، ووضع منطقة 67,000 دولار في بؤرة الاهتمام.
يُظهر المسار المتوقع أن ينخفض سعر البيتكوين لفترة وجيزة إلى ما دون 67,292 دولارًا قبل أن يتعافى. وإذا استعاد المشترون منطقة الدعم بعد هذا الانخفاض، فقد يؤدي ارتفاع انتعاشي إلى عودة البيتكوين نحو مستوى 74,937 دولارًا.
وأي تحرك مستمر فوق مستوى الاختراق هذا من شأنه أن يعيد 75,780 دولارًا إلى دائرة الاهتمام. ومع ذلك، فإن الإغلاق اليومي دون مستوى 67,292 دولارًا من شأنه أن يضعف سيناريو الارتداد.
تقدم هذه المقالة معلومات عن سوق العملات المشفرة، ولا تُعد نصيحة مالية أو استثمارية. قد تتقلب الأسعار وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) وأرقام التصفية بسرعة. ولا تضمن المؤشرات الفنية وأنماط الأسعار التاريخية تحقيق نتائج مستقبلية.
