Основные выводы
- Цена биткоина в долларах США опустилась ниже отметки в 70 000 долларов, поскольку объем ликвидаций криптовалют за 24 часа превысил 1,6 млрд долларов.
- 12 ноября в американских спотовых биткоин-ETF был зафиксирован чистый отток средств в размере 47,7 млрд долларов на фоне продолжающегося скандала вокруг генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.
- Цена биткоина торговалась вблизи уровня поддержки в 67 292 доллара, откуда отскок может вновь поставить на повестку дня уровень пробоя в 74 937 долларов.
В пятницу, 13 ноября, цена биткоина в долларах США опустилась ниже отметки в 70 000 долларов, продолжив падение, начавшееся на прошлой неделе с уровня 81 000 долларов. Цена биткоина достигла отметки в 67 555 долларов — самого низкого уровня с 19 августа. На момент написания статьи цена биткоина восстановилась до 69 306 долларов, однако, согласно данным CoinGecko, за последние 24 часа она по-прежнему оставалась на 5,6 % ниже предыдущего уровня.
Пробой уровня в 70 000 долларов застал врасплох трейдеров, которые брали кредиты, чтобы сделать ставку на восстановление. По данным CoinGlass, за последние 24 часа объем ликвидаций криптовалютных позиций составил около 1,6 млрд долларов, причем почти 90 % из них пришлось на длинные позиции.
Волна продаж вышла за пределы рынка биткоина. Курс Ethereum опустился до отметки в 1 910 долларов, Solana — до 78 долларов, а совокупная рыночная капитализация криптовалют сократилась примерно до 2,4 триллиона долларов.
Падение цены на биткоин в долларах США привело к ликвидации длинных позиций с использованием кредитного плеча
Ликвидации уже нарастали, пока цена биткоина ещё оставалась вблизи отметки в 69 000 долларов. По данным CoinGlass, на всех биржах за четыре часа было зафиксировано принудительное закрытие позиций на сумму 622 млн долларов.
На долю длинных позиций пришлось 549 млн долларов, тогда как на короткие — 72,46 млн долларов. Только на эти четыре часа пришлось более трети от общего объёма ликвидаций, зафиксированных за сутки.
Финансовый рычаг усилил падение цены биткоина в долларах США для трейдеров, торгующих фьючерсами. Трейдер, использующий десять долларов риска на каждый доллар залога, может потерять половину этого залога при падении цены на 5 %.
Как только сумма залога опускается ниже минимального уровня, установленного биржей, биржа может закрыть позицию. Закрытие длинной позиции требует продажи, что может привести к дальнейшему снижению цен, поскольку другие трейдеры приближаются к своим собственным пороговым значениям.
Между тем, эти ликвидации происходят после того, как 12 ноября Дженсен Хуанг ушел с поста генерального директора Nvidia и вышел из состава совета директоров компании. Nvidia назначила финансового директора Колетт Кресс исполняющей обязанности генерального директора. Акции Nvidia также упали после его ухода, торгуясь на уровне около 166 долларов, что на сегодняшний день составляет падение более чем на 7 %.
Объем вывода средств из ETF растёт на фоне того, как доллар достиг 19-месячного максимума
Инвесторы начали выводить средства из американских спотовых биткоин-фондов ещё до падения курса в пятницу. Данные компании Farside Investors свидетельствуют о чистом оттоке средств в размере примерно 1,4 млрд долларов за пять торговых сессий по состоянию на 11 ноября. Только 11 ноября инвесторы вывели 299,8 млн долларов. На долю фонда iShares Bitcoin Trust компании BlackRock пришлось 269,7 млн долларов, что составляет примерно девять долларов из каждых десяти, выведенных из фондов в тот день.
12 ноября данные компании Farside Investors показали очередной чистый отток средств в размере 47,7 млн долларов. На момент публикации этих данных компании BlackRock и Fidelity ещё не представили свои отчёты, в связи с чем итоговые показатели за день могут быть скорректированы. Между тем индекс «Crypto Fear & Greed» в пятницу достиг отметки 20, которая в последний раз фиксировалась 8 июля.
В то же время индекс доллара США торговался выше отметки 103, что является максимальным значением за последние примерно 19 месяцев. Доходность казначейских облигаций выросла после того, как октябрьские данные по инфляции укрепили ожидания повышения процентной ставки в декабре. Более высокая доходность обеспечивает инвесторам большую прибыль по краткосрочным государственным облигациям, в то время как биткоин не приносит процентов.
Прогноз цены биткоина: ключевые уровни, на которые следует обратить внимание
На фоне продолжающейся распродажи криптовалют недавнее обновление от Whale Factor в X показывает, что биткоин торгуется выше зоны поддержки 67 500. На графике отмечена цель снижения на уровне 67 292 долларов после того, как биткоин утратил поддержку вблизи отметки 75 000 долларов. Переход в этот более низкий диапазон станет проверкой того, смогут ли покупатели поглотить объем продаж после пробоя, произошедшего в ноябре.
Кроме того, на графике видны четыре предыдущих теста диапазона между 74 937 и 75 780 долларов. Верхняя граница на уровне 75 780 долларов ранее выступала в качестве сопротивления, пока покупатели не закрепили там поддержку.
В ноябре курс биткоина пробил нижнюю границу на уровне 74 937 долларов. Этот прорыв оставил оба уровня выше рыночной цены и перенес внимание на область 67 000 долларов.
Прогнозируемый сценарий развития событий предполагает, что цена биткоина ненадолго опустится ниже отметки 67 292 долларов, после чего начнёт восстанавливаться. Если после этого падения покупатели отвоюют зону поддержки, то коррекционное ралли может вернуть биткоин к отметке 74 937 долларов.
Устойчивое движение выше этого уровня пробоя вернет в поле зрения отметку в 75 780 долларов. Однако закрытие дневного графика ниже отметки в 67 292 доллара ослабит вероятность сценария восстановления.
Данная статья содержит информацию о рынке криптовалют и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией. Цены, потоки средств в ETF и показатели ликвидации могут быстро меняться. Технические индикаторы и исторические ценовые модели не гарантируют будущих результатов.
