Toncoin (TON) zeigt wachsende Anzeichen von Akkumulation, die darauf hindeuten, dass die Marktdaten auf bevorstehende Änderungen der Kursentwicklung hindeuten.
In der Zwischenzeit deutet der Rückgang des Marktwertes von Toncoin darauf hin, dass der Verkaufsdruck seinen Höhepunkt erreicht haben könnte. Die Fortsetzung der derzeitigen Marktmuster deutet darauf hin, dass es zu einer Erholung kommen könnte.
Akkumulationstrends lassen auf eine Marktpositionierung schließen
Die jüngsten CryptoQuant-Daten zeigen, dass die 180-Tage-Sharpe-Ratio von TON auf eine anhaltende Akkumulation hinweist. Ein anhaltender Abwärtstrend deutet darauf hin, dass sich die Spekulation verlangsamt hat, was es den Anlegern ermöglicht, Positionen auf niedrigeren Kursniveaus aufzubauen.
Veränderungen in der dezentralen Börsenaktivität (DEX) und ein gleichbleibender Gesamtwert bei der Kreditvergabe (TVL) unterstützen diesen Trend zusätzlich.
Die Preise korrelierten mit Anomalien im mittelfristigen normalisierten Risikomaß (NRM) und der Volatilität im Dezember 2024 und Februar 2025.
Aufgrund der stabilen Preise in Verbindung mit einer abnehmenden Volatilität könnte der Markt Anzeichen für eine geringere Aktivität der Verkäufer aufweisen.
Die kommenden Marktbedingungen könnten zu einer Preiserholung führen, da die Nachfrage Anzeichen einer Verbesserung zeigt.
Langfristig orientierte Anleger zeigen starke Überzeugung
Die Normalized Risk Metric von TON zeigt, dass Anleger Positionen bei einem Preis von bis zu 3,82 $ aufbauen.
Die jüngsten historischen Ereignisse haben gezeigt, dass sich frühere Phasen in der Regel entwickelt haben, bevor es zu Markterholungen kam.
Der langfristige NRM erreichte die niedrigsten Niveaus in der Geschichte, was darauf hindeutet, dass langfristige Anleger sich strategisch in Erwartung steigender Aktienwerte positionieren.
Weitere Indikatoren deuten ebenfalls auf eine Akkumulation hin. Die Kennzahl Probability of Spend, die die Wahrscheinlichkeit des Verkaufs älterer Münzen misst, bleibt niedrig. Dies deutet darauf hin, dass Anleger, die TON seit mehr als 400 Tagen halten, nicht aktiv verkaufen, was ein Zeichen für das Vertrauen in das langfristige Potenzial der Anlage ist.
Hebelwirkung und Risikoexposition auf dem Markt
Die Risk Exposure Ratio, die die fremdfinanzierten Positionen im Verhältnis zur gesamten TVL anzeigt , überstieg Anfang 2025 den Wert von 0,24.
Fortgeschrittene Positionen durch fremdfinanzierte Investitionen machen einen erheblichen Teil der DeFi-Aktivitäten auf TON aus.
Die Marktstabilität könnte sich verbessern, während die Preisbewegungen gesünder werden, wenn dieses Verhältnis nach unten tendiert.
Die kurz- bis mittelfristig orientierten Anleger scheinen derzeit ihre Positionen zu verkaufen, während die langfristig orientierten Anleger ihre Anlagen stabil halten. Die derzeitige Marktsituation entspricht historischen Akkumulationsmustern, auf die in der Vergangenheit lange Perioden negativer Renditen folgten, bevor sie sich erholten.
Der Markt signalisiert eine potenzielle Veränderung, da die abnehmende Risikoexposition mit der kontinuierlichen Akkumulation von langfristigen Inhabern kombiniert wird.
Geringere Volatilität des Toncoin deutet auf einen möglichen Ausbruch hin
Der Marktwert von TON hat in den letzten Handelstagen geringere Kursschwankungen gezeigt. Laut dem Kryptoanalysten Ali Martinez sind die sich verengenden Bollinger Bands auf dem 12-Stunden-Chart ein typischer Indikator für bevorstehende erhebliche Kursschwankungen.
“Zeiten geringer Volatilität führen oft zu schnellen Kursbewegungen”, so Martinez.
Es bleibt jedoch ungewiss, ob die nächste Bewegung nach oben oder nach unten gehen wird.
Bei TON ist ein Umschwung wahrscheinlich, da die Kaufnachfrage stabil bleibt, während der Verkaufsdruck nachlässt. Der Markt erwartet starke Anzeichen für einen möglichen Ausbruch in den kommenden Wochen.
 zeigt Anzeichen einer Akkumulation, da der Verkaufsdruck nachlässt, was auf eine mögliche Markterholung und einen bevorstehenden Kursausbruch hindeutet.){kind=link}