Wichtige Einblicke:
- Das offene Interesse an BTC steigt innerhalb von 24 Stunden um 3,2 Mrd. $, während 59,79% der Short-Wetten mit hoher Hebelwirkung auf eine bärische Stimmung treffen. Kann der Bitcoin-Preis steigen?
- MicroStrategy hält jetzt 538.200 BTC im Wert von $46,83B, was einem Anstieg von $10,36B bei einem durchschnittlichen Kauf von $67,7K entspricht.
- 40 Tage ETF-Abflüsse und Pluto Gate bei $90K kritischer Widerstand. Ausbruch oder erneutes Stocken des Zyklus?
Da die Marktsignale auf eine wachsende Unsicherheit hindeuteten, blieb der Bitcoin-Kurs unter der Marke von $90.000 hängen.
Da 59,79% der Händler BTC leerverkauft haben, die Abflüsse aus den börsengehandelten Fonds sich auf den 40. Tag ausdehnten und die Hebelwirkung in nur 24 Stunden um 3,2 Mrd. $ anstieg, geriet der Markt zunehmend unter Druck.
Wichtige Widerstandsniveaus und institutionelle Bewegungen trugen zum kritischen Wendepunkt für Bitcoin bei.
Leverage sprang inmitten bärischer Händlerpositionierungen auf $30,5B
Das offene Interesse an Bitcoin stieg im Zeitraum vom 14. bis 21. April von $27,2 Mrd. auf $30,5 Mrd., was die zunehmende Hebelwirkung des Marktes zeigt.
Der Preis stieg allmählich auf 85.000 $, während das offene Interesse steigende spekulative Aktionen zeigte, die volatile Preisbewegungen vorhersagten.
Die Daten von Binance zeigen, dass die Händler am 21. April 59,79% Short-Positionen hielten, während das Long/Short-Verhältnis bei 0,67 lag.
Die Stimmung der Marktteilnehmer war in diesem Zeitraum trotz des Rekordanstiegs bei den offenen Positionen negativ.
Starke Hebelfaktoren in Verbindung mit umfangreichen Leerverkaufspositionen können zu schnellen Marktbewegungen führen.
Short-Squeeze-Situationen können auftreten, wenn die Preise unerwartet steigen und Short-Händler gezwungen sind, ihre Positionen zurückzukaufen, während die Preise weiter steigen.
ETF-Abflüsse halten seit 40 Tagen an und drücken auf die Kursdynamik
Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten 40 Tage in Folge Nettoabflüsse. Der Gesamtwert der Produktabflüsse erreichte bei der Marktbewertung am 19. April $812,3 Millionen.
IBIT, das von BlackRock verwaltet wird, verlor 393,2 Millionen Dollar von den 812,3 Millionen Dollar, die aus Kryptowährungsprodukten abgezogen wurden. Das Graustufenprodukt GBTC verzeichnete im gleichen Zeitraum 256,4 Millionen Dollar Verluste.
Die Abhebungen von Fidelity’s FBTC und Bitwise’s BITB Produkt führten dazu, dass Investoren 64,5 Millionen Dollar bzw. 42,3 Millionen Dollar abhoben.
Lediglich der Grayscale Bitcoin Mini Trust verzeichnete mit $36,7 Millionen Zuflüsse.
Am 8. April verzeichneten Bitcoin-ETFs die höchsten Abflüsse des Monats an einem Tag.
An diesem Tag wurden 326,3 Millionen Dollar abgehoben, nachdem Präsident Trump einen 104%igen Zoll auf chinesische Importe eingeführt hatte.
Diese Abflüsse verstärkten den Druck auf den Bitcoin, der nicht in der Lage war, den Widerstand von $90.000 zu durchbrechen.
MicroStrategy hat 6.556 BTC hinzugefügt und hält über eine halbe Million Coins
MicroStrategy, jetzt bekannt als Strategy, hat zwischen dem 14. und 20. April 6.556 BTC zugelegt. Das Unternehmen gab 555,8 Millionen Dollar bei einem Durchschnittspreis von 84.785 Dollar pro Bitcoin aus.
Durch diesen Kauf stieg der Gesamtbestand an Bitcoin auf 538.200 BTC. Der Wert dieser Bestände erreichte ca. 46,83 Mrd. $, was zu einem nicht realisierten Gewinn von 10,36 Mrd. $ führte.
Das Unternehmen erwarb diese Münzen durch mehrere Käufe mit einer Gesamtinvestition von 36,47 Mrd. $.
Die durchschnittlichen Anschaffungskosten betrugen 67.766 $ pro BTC. Damit war MicroStrategy der größte öffentliche Besitzer von Bitcoin.
Das Unternehmen hatte auch Pläne, mehr als 20 Milliarden Dollar aufzubringen, um Bitcoin weiter anzuhäufen.
Trotz der anhaltenden ETF-Abflüsse und der Bitcoin-Konsolidierung blieb MicroStrategy bei unsicheren Marktbedingungen mit dem Kauf von BTC aktiv.
Bitcoin (BTC) Kurswiderstand bei $90K im Einklang mit historischen Umkehrzonen
Bitcoin wurde im Bereich zwischen $88.000 und $90.000 mehrfach vom Kurs zurückgewiesen. Der geometrischen Analyse zufolge markierte diese Region zahlreiche entscheidende historische Wendepunkte, wenn man die Stundencharts betrachtet.
Der Zusammenfluss des Bitcoin-Preises und die zyklusbasierten Zeitpunkte schufen Situationen, die in der Vergangenheit zu Kursumkehrungen geführt hatten.
Der Bitcoin-Kurs bewegte sich um $88.131, während er am 21. April den etablierten Widerstandsbereich zwischen $87.331 und $87.571 kontrollierte.
Der Kurs testete einen wichtigen Widerstandsbereich, der mit historischen Ablehnungsbereichen und Gann-Widerstandsniveaus übereinstimmte.
Der erfolgreiche Durchbruch dieses Bereichs durch Bitcoin würde zu einem bevorstehenden Widerstand um $92.670 führen.
Wenn es Bitcoin nicht gelingt, ein zweites Mal über $90k zu steigen, könnte ein etabliertes Preismuster aus früheren Zyklen ausgelöst werden, das zu einer Abwärtsbewegung führt.
