Wichtige Einblicke:
- Die MicroStrategy-Aktie hielt sich nach der Brüskierung durch den S&P gut, wobei die Käufer die Unterstützung bei $317 verteidigten.
- Die technischen Indikatoren zeigen steigende Zuflüsse und einen schwächeren Verkaufsdruck, was das Marktvertrauen stärkt.
- Das Ausbruchsziel der MSTR-Aktie liegt bei $415, während ein langfristiges Power-Law-Modell mögliche Höchststände über $1.600 nahelegt.
Die MicroStrategy-Aktie wurde bei der letzten S&P 500-Neuordnung nicht berücksichtigt, was viele enttäuschte. Dennoch hat der Verkaufsdruck nicht zugenommen.
Am 5. September erreichte MSTR die Marke von $317, bevor es auf $335 abprallte. Die technischen Daten deuten nun auf ein mögliches Ausbruchsziel bei $415 hin, was einem Anstieg von fast 24% entspricht.
Trotz der Brüskierung des Index deuten die Indikatoren darauf hin, dass die Käufer zuversichtlich bleiben, und die langfristigen Modelle deuten auf noch größere Ziele hin.
MicroStrategy-Aktie: Käufer halten sich trotz S&P-Brüskierung fest
Normalerweise würde das Verpassen des S&P 500 eine Aktie belasten, weil Fonds, die den Index nachbilden, sie nicht kaufen. Aber die MicroStrategy-Aktie wurde nicht stark verkauft.
Im Gegenteil, sie erholte sich schnell, nachdem sie auf $317 gefallen war. Mit einem Stand von $ 335 wird die MSTR-Aktie in der Nähe ihres Wochenanfangs gehandelt, was ein Zeichen dafür ist, dass die Käufer die Aktie verteidigen.
Eine Möglichkeit, dies zu erkennen, ist der Money Flow Index (MFI). Dieser Indikator kombiniert Preis und Handelsvolumen, um den Kauf- und Verkaufsdruck zu messen. Der MFI hat sich nach oben bewegt, was bedeutet, dass mehr Geld hineinfließt als herausfließt.
Wenn der MFI nach oben tendiert, signalisiert er oft Dip-Käufe und schafft Vertrauen, dass eine Kursbewegung anhalten kann.
Ein weiteres Instrument, der Chaikin Money Flow (CMF), verfolgt, wo der Handel jeden Tag im Vergleich zur Preisspanne schließt. Wenn eine Aktie in der Nähe des oberen Endes ihrer Tagesspanne schließt, während das Handelsvolumen hoch ist, steigt der CMF.
Was die MicroStrategy-Aktie betrifft, so ist CMF von den jüngsten Tiefstständen aus aggressiv nach oben geklettert, was darauf hindeutet, dass selbst bei fallenden Kursen starke Hände einsteigen und kaufen. MFI und CMF zusammen ergeben ein Bild, bei dem Geld in MSTR hineinfließt, nicht hinaus.
Es ist erwähnenswert, dass der CMF immer noch unter 0 notiert, obwohl die Aufwärtsbewegung aggressiv war. Eine bessere Positionierung des MSTR-Aktienkurses würde sich zeigen, wenn es dem CMF gelingt, über 0 zu steigen.
Technische Indikatoren deuten auf Ausbruch der MicroStrategy-Aktie hin
Ein drittes Signal kommt vom Bull-Bear Power Indikator. Dieser Indikator zeigt an, ob die Bullen (Käufer) oder die Bären (Verkäufer) zu einem bestimmten Zeitpunkt stärker sind.
Bei MicroStrategy hat die bärische Seite im Vergleich zu Ende August an Boden verloren. Das bedeutet, dass der Verkaufsdruck schwächer wird. Wenn die Bullen langsam wieder die Kontrolle übernehmen, bildet dies eine Basis für Ausbrüche.
Auch die Kurscharts vermitteln ein klares Bild. Die MicroStrategy-Aktie hat einen Widerstand bei $415, dem Ausbruchsziel, das Händler im Auge haben. Oberhalb davon liegt der nächste Widerstand bei $475.
Auf der Unterseite bleibt die starke Unterstützung bei $317, dem jüngsten Tief, gefolgt von einem weiteren Polster bei $300. Solange diese Niveaus halten, werden Händler Dips als Kaufgelegenheiten sehen.
Die Kombination aus nachlassendem Abwärtsdruck, steigendem MFI, stärkerem CMF und festen Unterstützungsniveaus bedeutet, dass die MicroStrategy-Aktie gut positioniert ist, um höhere Kurse zu testen.
Langfristige Modelle zeigen höhere Ziele
Über das kurzfristige Ziel hinaus sehen einige Modelle noch viel mehr Aufwärtspotenzial. Ein Power-Law-Modell, das untersucht, wie sich die Bitcoin-Einführung im Laufe der Zeit auf die MicroStrategy-Aktie ausgewirkt hat, deutet darauf hin, dass MSTR schließlich einen Höchststand zwischen $1.600 und $2.500 erreichen könnte.
Dies ist keine kurzfristige Entscheidung. Stattdessen zeigt er, wie die großen Bitcoin-Bestände des Unternehmens seinen zukünftigen Wert bestimmen könnten, wenn die Kryptowährung selbst weiter wächst.
Auch wenn kurzfristige Bewegungen von Käufern, Verkäufern und Chartniveaus abhängen, bleibt die langfristige Geschichte der MicroStrategy-Aktie an den Bitcoin-Zyklus gebunden.
Obwohl die MicroStrategy-Aktie vom S&P 500 brüskiert wurde, gibt es bullische Anzeichen. MFI und CMF weisen beide stetige Zuflüsse auf, Bull-Bear Power deutet auf schwindende Verkäufer hin, und die Charts zeigen ein klares Ausbruchsziel von $415.
Angesichts der Unterstützung bei $317 und $300 scheint der Abwärtstrend im Vergleich zum möglichen Aufwärtspotenzial von 24% begrenzt.
Berücksichtigt man ein langfristiges Modell, das einen Wert von bis zu $2.500 prognostiziert, sieht die MicroStrategy-Aktie besser aus, als es die Schlagzeile vermuten lässt.
