Ключевые выводы:
- Акции компании MicroStrategy устояли после того, как S&P опустил руки, а покупатели защищали поддержку в районе $317.
- Технические индикаторы показывают рост притока и ослабление давления продаж, что повышает уверенность рынка.
- Цель прорыва акций MSTR находится на уровне $415, в то время как долгосрочная модель “силового закона” предполагает возможные максимумы выше $1 600.
Акции MicroStrategy не были включены в последние перестановки в S&P 500, и этот шаг разочаровал многих. Тем не менее, давление продаж не усилилось.
5 сентября MSTR коснулся отметки $317, после чего отскочил до $335. Теперь технические факторы указывают на возможную цель прорыва в районе $415, что почти на 24% выше.
Несмотря на то, что индекс не был учтен, индикаторы говорят о том, что покупатели по-прежнему уверены в себе, а долгосрочные модели намекают на еще большие цели.
Акции MicroStrategy: Покупатели держатся, несмотря на упреки S&P
Обычно отсутствие в рейтинге S&P 500 сказывается на акциях, поскольку фонды, отслеживающие этот индекс, не покупают их. Но акции компании MicroStrategy не показали сильных продаж.
Напротив, она быстро восстановилась после падения до $317. На уровне $335 акции MSTR торгуются близко к тому, с чего они начали неделю, что свидетельствует о том, что покупатели защищают акции.
Один из способов увидеть это – индекс денежного потока (MFI). Этот индикатор объединяет цену и объем торгов, чтобы измерить давление покупок и продаж. MFI движется вверх, что говорит о том, что денег вливается больше, чем выливается.
Когда MFI движется вверх, это часто служит сигналом к покупке на падении и укрепляет уверенность в том, что ценовое движение может быть продолжительным.
Другой инструмент, Chaikin Money Flow (CMF), отслеживает, где закрываются торги каждый день по сравнению с ценовым диапазоном. Если акция завершает торги вблизи верхней границы своего дневного диапазона при высоком объеме торгов, CMF повышается.
Что касается акций MicroStrategy, то CMF активно поднимается с недавних минимумов, что говорит о том, что даже когда цены падают, сильные руки приходят за покупками. Вместе MFI и CMF создают картину того, что деньги притекают в MSTR, а не уходят.
Стоит отметить, что CMF все еще торгуется ниже 0, несмотря на то, что движение вверх было агрессивным. Лучшее позиционирование цены акций MSTR на прорыв проявится, если CMF удастся прорваться выше 0.
Технические индикаторы намекают на прорыв акций MicroStrategy
Третий сигнал исходит от индикатора Bull-Bear Power. Этот инструмент измеряет, кто сильнее – быки (покупатели) или медведи (продавцы) – в данный момент времени.
Для MicroStrategy “медвежья” сторона потеряла позиции по сравнению с концом августа. Это означает, что давление продаж ослабевает. Когда быки постепенно возвращают себе контроль, это создает базу для прорывов.
Ценовые графики также дают четкую картину. Акции MicroStrategy имеют сопротивление в районе $415, что является целью прорыва, за которой следят трейдеры. Выше этого уровня следующее сопротивление находится в районе $475.
С точки зрения снижения, сильная поддержка остается на уровне $317, недавнего минимума, за которым следует еще одна подушка вблизи $300. Пока эти уровни держатся, трейдеры будут рассматривать падения как шанс для покупки.
Сочетание ослабевающего медвежьего давления, растущего MFI, более сильного CMF и твердых уровней поддержки означает, что акции MicroStrategy имеют все шансы протестировать более высокие цены.
Долгосрочные модели показывают более высокие цели
За пределами ближайшей цели некоторые модели видят гораздо больший потенциал роста. Модель power-law, изучающая, как принятие биткойнов влияет на акции MicroStrategy с течением времени, предполагает, что MSTR может в конечном итоге достичь пика между $1 600 и $2 500.
Это не краткосрочный звонок. Напротив, он показывает, как крупные пакеты акций компании в биткойнах могут определить ее будущую стоимость, если сама криптовалюта продолжит расти.
Несмотря на то, что краткосрочные движения зависят от покупателей, продавцов и уровней графика, долгосрочная история акций MicroStrategy по-прежнему связана с циклом биткоина.
Несмотря на то, что акции MicroStrategy не получили поддержки от S&P 500, они подают бычьи признаки. MFI и CMF демонстрируют устойчивый приток средств, Bull-Bear Power указывает на исчезающих продавцов, а уровни графика дают четкую цель прорыва в $415.
Учитывая поддержку на уровнях $317 и $300, падение выглядит ограниченным по сравнению с возможным 24%-ным ростом.
Добавьте к этому долгосрочную модель, прогнозирующую стоимость до $2 500, и установка для акций MicroStrategy выглядит более сильной, чем можно предположить из заголовка.
