Wichtige Einblicke:
- Die MSTR-Aktie erholte sich nach der Ankündigung des Rückkaufs von Wandelanleihen auf über $180.
- MicroStrategy kauft 2029 Wandelschuldverschreibungen zurück und könnte damit seine Verbindlichkeiten reduzieren.
Die Aussichten der MSTR-Aktie könnten sich durch die jüngste Ankündigung von Strategy verbessert haben. Nach der Ankündigung eines Plans zum Rückkauf von Wandelanleihen ist Strategy wieder in den Schlagzeilen der Bitcoin-Nachrichten.
Die Anleger von MSTR-Aktien waren in der Vergangenheit mit FUD wegen der Verschuldung des Unternehmens konfrontiert. Insbesondere durch Wandelanleihen, die früher zur Kapitalbeschaffung für die Ausweitung der Bitcoin-Investitionen verwendet wurden.
Strategy hat auf seiner Website bekannt gegeben, dass es mit einigen seiner Investoren von Wandelanleihen eine private Vereinbarung getroffen hat. Der Deal wird es dem Unternehmen angeblich ermöglichen, Wandelanleihen im Wert von etwa 1,5 Milliarden Dollar zurückzukaufen.
Die Strategie sieht vor, den Rückkauf aus vorhandenen Barreserven zu finanzieren. Dabei handelt es sich um Mittel, die aus Wertpapierverkäufen stammen.
Wie wird die MSTR-Aktie vom Rückkauf der Strategie-Wandelanleihe profitieren?
Der Rückkauf wird Berichten zufolge nächste Woche am 19. Mai abgeschlossen. Dieser Rückkauf wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Schulden abzubauen, insbesondere die, die mit den Wandelanleihen verbunden sind.
Strategy hat derzeit Schulden in Höhe von über 8,8 Mrd. $ im Zusammenhang mit Wandelanleihen. Die Laufzeit dieser Anleihen erstreckt sich von 2028 bis 2032.
Die nächste Rückzahlung ist für September 2028 vorgesehen. Das bedeutet, dass die Rückzahlungen etwa 2 Jahre später erfolgen sollen. Mit anderen Worten: Strategy nimmt die Rückzahlungen etwa 2 Jahre zu früh vor.
Dieser Schritt könnte das Vertrauen der Anleger stärken, und die Möglichkeit, einen Teil der Schulden im Voraus zurückzuzahlen, unterstreicht den Erfolg des Unternehmens.
Der größte Vorteil des Unternehmens liegt auf der Hand. Weniger Schulden bei gleichzeitiger Beibehaltung solider Cash-Zahlen und gesunder Rentabilität. Strategy erfreut sich schon seit einiger Zeit einer gesunden Rentabilität. Die Anleger blieben jedoch wegen der Wandelanleihen, die in der Vergangenheit für Unruhe gesorgt haben, nervös.
Der Rückkauf der Wandelanleihen könnte also die Antwort des Unternehmens auf die FUD sein. Dies könnte das Vertrauen der Anleger stärken, insbesondere kurzfristig, und den Weg für eine Erholung der MSTR-Aktie ebnen.
MSTR-Aktienkurs erweitert Rückzug nach Höchststand von $196 am Montag
Der Kurs der MSTR-Aktie hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Rallye hingelegt, die vor allem durch die Erholung des BTC-Preises angeheizt wurde. Zum Vergleich: Die Aktie stieg von $116 am 2. April um etwa 67% auf $196 am 11. Mai.
Bei Redaktionsschluss hat sich der Kurs der MSTR-Aktie um etwa 10 % abgekühlt, was darauf hindeutet, dass sie noch immer einige Gewinne verbucht. Der Rücksetzer war jedoch zu erwarten, insbesondere angesichts der divergierenden Entwicklung von Kurs und RSI.
Interessanterweise ging der Kurs der MSTR-Aktie zurück, nachdem sich eine bärische RSI-Divergenz gebildet hatte. Der Kurs stieg am Montag auf ein neues lokales Hoch im Vergleich zu seinem Höchststand im April. Gleichzeitig war der RSI beim jüngsten Höchststand niedriger als beim vorherigen Höchststand.
Die Divergenz signalisierte, dass sich das zinsbullische Momentum abkühlte. Darüber hinaus trat dieses Retracement auf, nachdem der Kurs seine Widerstandsmarke der Konsolidierungszone oberhalb von $190 erneut getestet hatte.
Die MSTR-Aktie ist trotz des Rückgangs in dieser Woche immer noch stark abgezinst. Sie notiert mit einem Abschlag von 62% gegenüber ihrem Höchststand von 2025. Ob die Aktie ihre Erholung fortsetzt oder weiter abwärts tendiert, wird von der vorherrschenden Marktdynamik abhängen.
Der jüngste Rückkauf von Wandelanleihen durch Strategy wird sich nicht unbedingt auf den MSTR-Kurs auswirken. Das liegt daran, dass der Kurs der Aktie weitgehend von der Entwicklung des Bitcoin-Preises beeinflusst wird. Es könnte jedoch einige Bedenken bezüglich der Aktie zerstreuen.
