Ключевые выводы:
- За 24 часа на криптовалютном рынке было ликвидировано почти 900 миллионов долларов, в основном из длинных позиций.
- Общий объем рынка криптовалют снизился до $3,73 трлн, а ключевой поддержкой стали $3,69 трлн.
- Большие пулы коротких позиций над ценами BTC и ETH создают возможность короткого сжатия, если покупатели вернутся.
Криптовалютный рынок сильно просел за последние 24 часа. Общая стоимость упала примерно на 4,5% до $3,73 трлн. Цены двигались быстро, так как многие трейдеры с заемными средствами были вынуждены уйти.
Отслеживающие устройства показали, что за 24 часа криптовалюты были ликвидированы на сумму от $840 млн до $904 млн, в основном за счет длинных ставок. Это большая встряска. Теперь трейдеры задаются ключевым вопросом: Является ли это потрясение основанием для отскока? Возможно, в этой статье Вы найдете ответы.
Что означает ликвидация криптовалютного рынка на сумму $900 млн.
Ликвидация – это принудительное закрытие. Это происходит, когда торговля с кредитным плечом не может покрыть убытки. Лонги уничтожаются, когда цена падает. Шорты уничтожаются, когда цена подскакивает. Большие партии ликвидаций часто ускоряют движение.
За прошедший день ликвидационные потоки показали сильное стирание длинных позиций. В одной из публикаций данных было отмечено 904 миллиона долларов общей суммы ликвидаций, из которых 818 миллионов долларов пришлось на длинные позиции. Самым крупным ударом было $39,24 млн. в паре BTC/USDT. Другой трекер опубликовал аналогичную сумму в размере 839,8 млн. долларов. Оба показателя говорят об одном и том же: длинные позиции оказались не на той стороне.
Мы уже видели эту игру раньше. 1 августа объем длинных ликвидаций составил около 922 миллионов долларов. После этого притока денег появились новые деньги, и цены отскочили. Сам по себе слив не является сигналом к покупке. Но он часто очищает слабые руки и сбрасывает риск.
Китовые потоки усилили падение. Один из популярных каналов показал, что за две недели крупные держатели вывели 50 000 BTC, что составляет примерно 6 миллиардов долларов.
В другом сообщении в резком падении, вызвавшем множество остановок, обвиняется быстрая продажа 24 000 BTC, что составляет около 2,7 млрд. долларов. Будь то один кошелек или много, это предложение помогло спровоцировать каскад.
Уровни, которые могут перевернуть тренд на рынке криптовалют
Ценовые уровни имеют значение после размывания. На графике общего объема рынка криптовалют видны четкие полосы. Первая полоса составляет 3,69 триллиона долларов.
В этом месяце эта область выступала в роли пола. Второй диапазон – $3,83 триллиона. Она была пробита на пути вниз. Если рынок вернет себе $3,83 триллиона, импульс может быстро улучшиться. Выше этого уровня $3,92 трлн. и $4,00 трлн. являются следующими контрольными точками.
На момент публикации статьи рынок находился на уровне $3,73 триллиона. Это между уровнем пола и линией возврата. Трейдеры будут следить за тем, как поведет себя цена в районе $3,69 трлн. Удержите ее, и покупатели могут снова вступить в игру. Проиграете, и $3,60 трлн. окажутся на виду.
Не забывайте о разделении между Bitcoin и Ethereum. Согласно анализу, Биткойн торговался в районе $109 742, снизившись примерно на 3% за день. Ethereum опустился ниже отметки $4 400, упав примерно на 9%.
Тепловая карта ликвидации показала, что Ethereum получил самый большой дневной удар – 321,62 миллиона долларов, больше, чем любая другая монета. Такой масштаб помогает объяснить, почему ETH упал больше, чем BTC во время флеша.
Откуда может взяться следующий прилив сил
Карты ликвидаций намекают на то, кто может оказаться под ударом следующим. Эти карты складывают доллары, привязанные к стоп-аутам выше и ниже цены.
Большой зеленый блок над ценой означает, что многие шорты будут вынуждены закрыться, если цена вырастет. Большой красный блок ниже цены означает, что многие лонги будут вынуждены закрыться, если цена упадет.
На карте Биткойна большой пул коротких позиций находится около отметки $121 000. Эта куча составляет примерно $1,41 млрд. короткого ликвидационного плеча. Если BTC снова преодолеет отметку $115 000 и устремится к $121 000, многим шортистам придется выкупать акции. Такая покупка может ускорить движение.
На карте Ethereum короткая сторона еще больше. Кластер образуется в районе $4 900-$5 000, при этом около $3,69 млрд. короткого ликвидационного плеча сложено над ценой. В одном из аналитических обзоров говорится, что шорты ETH на сумму $1,63 миллиарда будут ликвидированы, если ETH достигнет отметки $5,000.
Идея та же: сильный отскок может перебросить давление на шорты.
Для всего рынка установка проста. 3,69 триллиона долларов – это нижний предел, который нужно защитить. 3,83 триллиона долларов – это линия, которую нужно отвоевать. Если рынок вернет себе $3,83 трлн, может начаться сжатие. Тогда шорты выше рынка окажутся под угрозой. Этот путь может привести к тому, что общая стоимость вернется к $3,92-4,00 трлн.
Все это не устраняет риск. В этом месяце “киты” продавали в силе. Если предложение увеличится, свежие длинные позиции могут снова оказаться в ловушке. Но математика ясна. Большое и продолжительное вымывание уже произошло. Короткие позиции сейчас находятся выше цены как на BTC, так и на ETH. Если поддержка устоит и появятся покупатели, ликвидация криптовалют может быстро превратиться из тормоза в топливо для следующего рывка вверх.
