Ideas clave:
- Las liquidaciones del mercado de criptomonedas alcanzaron casi 900 millones de dólares en 24 horas, principalmente de posiciones largas.
- La capitalización total del cripto mercado cayó a 3,73 billones de dólares, con 3,69 billones como soporte clave.
- Las grandes acumulaciones de posiciones cortas por encima de los precios de BTC y ETH preparan una posible compresión de posiciones cortas si vuelven los compradores.
El mercado de criptomonedas cayó con fuerza durante las últimas 24 horas. El valor total cayó aproximadamente un 4,5%, hasta 3,73 billones de dólares. Los precios se movieron rápidamente, ya que muchos operadores apalancados se vieron obligados a salir.
Los rastreadores mostraron entre 840 y 904 millones de dólares en liquidaciones de criptomonedas en 24 horas, principalmente de apuestas largas. Es una gran sacudida. Ahora los operadores se hacen la pregunta clave: ¿Este lavado de cara prepara un rebote? Este artículo podría tener las respuestas.
Qué significan 900 millones de dólares en liquidaciones del mercado de criptomonedas
Una liquidación es un cierre forzoso. Ocurre cuando una operación apalancada no puede cubrir las pérdidas. Los largos se liquidan cuando baja el precio. Los cortos se liquidan cuando el precio sube. Los grandes lotes de liquidaciones suelen acelerar un movimiento.
En el último día, los datos de liquidaciones mostraron un fuerte barrido largo. Uno de los datos indicaba 904 millones de dólares en liquidaciones totales, de los cuales 818 millones correspondían a posiciones largas. La mayor liquidación fue de 39,24 millones de dólares en el par BTC/USDT. Otro rastreador publicó un total similar cercano a los 839,8 millones de dólares. Ambos cuentan la misma historia: los largos estaban en el lado equivocado.
Ya hemos visto esta jugada antes. El 1 de agosto, las liquidaciones largas alcanzaron unos 922 millones de dólares. Después de esa descarga, entró dinero nuevo y los precios rebotaron. Una descarga no es una señal de compra en sí misma. Pero a menudo despeja las manos débiles y restablece el riesgo.
Los flujos masivos contribuyeron a la caída. Una fuente popular mostró que 50.000 BTC, unos 6.000 millones de dólares, fueron retirados por grandes tenedores en dos semanas.
Otra publicación culpó a una rápida venta de 24.000 BTC, unos 2.700 millones de dólares, de una brusca caída que desencadenó muchas paradas. Ya sea una cartera o muchas, esa oferta contribuyó a desencadenar la cascada.
Los niveles que pueden cambiar la tendencia del cripto mercado
Los niveles de precios importan después de un lavado. El gráfico de la capitalización total del cripto mercado muestra una banda clara. La primera banda es de 3,69 billones de dólares.
Esa zona actuó como un suelo este mes. La segunda banda es de 3,83 billones de dólares. Se rompió a la baja. Si el mercado recupera 3,83 billones de dólares, el impulso puede mejorar rápidamente. Por encima de ahí, 3,92 billones y 4,00 billones son los siguientes puntos de control.
Al cierre de esta edición, el mercado se situaba en 3,73 billones de dólares. Eso está entre el suelo y la línea de recuperación. Los operadores observarán cómo se comporta el precio cerca de los 3,69 billones de $. Si se mantiene, es posible que los compradores vuelvan a intervenir. Si se pierde, se vislumbran 3,60 billones de $.
Ten en cuenta la división entre Bitcoin y Ethereum. Según un análisis, el Bitcoin cotizó cerca de los 109.742 $, lo que supone un descenso de alrededor del 3% en el día. Ethereum cayó por debajo de los 4.400 $, alrededor de un 9%.
Un mapa de calor de liquidaciones mostró que Ethereum recibió el mayor golpe diario, con 321,62 millones de dólares, más que ninguna otra moneda. Esa escala ayuda a explicar por qué ETH cayó más que BTC durante la descarga.
De dónde podría venir el próximo apretón
Los mapas de liquidación insinúan quién puede ser el próximo exprimido. Estos mapas apilan los dólares ligados a los stop-outs por encima y por debajo del precio.
Un gran bloque verde por encima del precio significa que muchos cortos se verán obligados a cerrar si el precio sube. Un gran bloque rojo por debajo del precio significa que muchos largos se verán obligados a cerrar si el precio baja.
En el mapa de Bitcoin, una gran pila de posiciones cortas se sitúa cerca de los 121.000 $. La pila es de aproximadamente 1.410 millones de dólares en apalancamiento de liquidación de cortos. Si el BTC vuelve a subir por encima de los 115.000 $ y se acerca a los 121.000 $, muchos cortos tendrían que recomprar. Esa compra puede acelerar un movimiento.
En el mapa de Ethereum, el lado corto es aún mayor. El grupo se acumula en torno a los 4.900-5.000 $, con unos 3.690 millones de $ en apalancamiento de liquidaciones cortas apiladas sobre el precio. Un resumen de un analista decía que 1.630 millones de dólares en posiciones cortas de ETH saltarían por los aires si ETH alcanzara los 5.000 $.
La idea es la misma: un rebote firme puede volcar la presión sobre los cortos.
Para el conjunto del mercado, la configuración es sencilla. 3,69 billones de dólares es el suelo a proteger. 3,83 billones es la línea a recuperar. Si el mercado recupera 3,83 billones de dólares, puede comenzar un estrangulamiento. Los cortos por encima del mercado se enfrentarían entonces a la tensión. Ese camino podría hacer retroceder el valor total hacia 3,92 billones-4,00 billones.
Nada de esto elimina el riesgo. Las ballenas han vendido a la fuerza este mes. Si llega más oferta, las nuevas posiciones largas pueden quedar atrapadas de nuevo. Pero las matemáticas están claras. Ya se ha producido un gran lavado de posiciones largas. Las posiciones cortas se sitúan ahora por encima del precio, tanto en BTC como en ETH. Si el soporte se mantiene y aparecen compradores, las liquidaciones de criptomonedas pueden pasar rápidamente de ser un lastre a convertirse en combustible para la próxima subida.
