Ключевые выводы:
- Цена биткоина опустилась ниже отметки в 63 тыс. долларов и резко упала обратно до уровня около 62,7 тыс. долларов.
- Настроения на рынке укрепляются благодаря притоку средств в биткоин-ETF и слабым данным по рынку труда.
- Новости об индексе потребительских цен (CPI), индексе цен производителей (PPI) и ситуации в Ормузском проливе могут вызвать резкие колебания на рынке.
Цена биткоина опустилась ниже отметки в 63 000 долларов после того, как в ходе торгов в понедельник утром она пробила этот уровень. Это произошло на фоне возобновления напряженности в отношениях между США и Ираном и давления на рисковые активы. Тем не менее рынок удержался значительно выше ключевой зоны поддержки июля, расположенной вблизи отметки в 59 000 долларов.
Новые притоки средств в биткоин-ETF, менее оптимистичные данные по занятости и прогресс в области законодательства США в сфере криптовалют способствовали улучшению настроений на рынке.
По мнению аналитика That Martini Guy, уровень 61 000 долларов является первой значимой поддержкой. Возврат к отметке 64 000 долларов улучшит краткосрочную структуру рынка.
Согласно графику, следующий значимый уровень сопротивления находится вблизи отметки 65 700 долларов. Трейдерам предстоит неделя, насыщенная данными по инфляции, показателями розничных продаж, отчётами банков о прибылях и новостями геополитического характера.
Цена биткоина стоит перед испытанием критического уровня сопротивления вблизи отметки 64 000 долларов
Последний рост начался после того, как в ходе июньской распродажи цена биткоина ненадолго опустилась ниже отметки в 58 000 долларов. Покупатели быстро вошли в рынок, в результате чего цена актива вновь приблизилась к отметке в 64 000 долларов. Этот отскок восстановил доверие после нескольких недель ликвидаций и слабой динамики.
На текущем графике пары BTC/USD видно, что уровень сопротивления для биткоина находится на отметке 64 000 долларов, где продавцы пресекли несколько попыток восстановления. Уверенное закрытие выше этого уровня может открыть путь к отметке 65 700 долларов. Неспособность вернуть эту отметку может привести к тому, что рынок останется зажатым между уровнем сопротивления и зоной поддержки на отметке 61 000 долларов.
В настоящее время динамика цен на криптовалюту BTC вблизи отметки 61 000 долларов имеет большее значение, чем внутридневная волатильность. Четкий пробой может перенести внимание на зону спроса в диапазоне 59 000–59 500 долларов. Эта зона выступала в качестве ключевой поддержки во время последней фазы восстановления.
В минувшие выходные общая рыночная капитализация криптовалютного рынка оставалась на уровне около 2,26 трлн долларов. Курс Ethereum также удерживался выше отметки в 1 800 долларов после роста примерно на 15 % за две недели. Эти динамики свидетельствуют о том, что покупатели по-прежнему активны, хотя макроэкономические риски могут быстро ослабить восстановление рынка.
Цена биткоина получает поддержку за счет новых притоков средств в ETF
После длительного периода оттока средств в биткоин-ETF вновь наблюдается приток средств. Возобновление спроса способствовало стабилизации ситуации с предложением и укреплению институциональной базы рынка. Согласно предоставленным рыночным данным, спотовые фонды в настоящее время контролируют почти 6 % максимального предложения биткоина.
Корпоративное владение также создает дополнительный уровень долгосрочного спроса. По оценкам, на долю публичных компаний приходится 5,7 % биткойнов, находящихся в обращении. Компания Strategy по-прежнему является крупнейшим корпоративным держателем, владея примерно 845 000 BTC после своей последней заявленной покупки.
Склонность к риску также укрепилась на фоне более слабых данных по рынку труда США. Ухудшение показателей рынка труда ослабило опасения относительно очередного резкого ужесточения денежно-кредитной политики. Это также положительно повлияло на цену биткоина, несмотря на распродажу на фондовых рынках на фоне роста доходности казначейских облигаций.
Оптимизм в отношении нормативно-правового регулирования был вызван прогрессом в работе над законопроектом CLARITY Act. Предлагаемая нормативная база направлена на установление механизмов надзора за цифровыми активами в Соединенных Штатах. По-прежнему необходимо голосование в Сенате, однако августовские парламентские каникулы ограничивают время, доступное для законодательной работы.
Данные по инфляции и риски, связанные с Ираном, могут определить дальнейшую динамику курса биткоина
На этой неделе состоится ряд событий, которые могут поставить под угрозу процесс восстановления экономики. Во вторник будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (CPI) за июнь, а в среду — показатели инфляции по индексу цен производителей (PPI). На четверг запланированы публикации данных по розничным продажам и индексу производственной активности ФРС Филадельфии. В пятницу будут опубликованы данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета и индексу потребительского доверия.
Почти 10 % компаний из индекса S&P 500 также публикуют отчеты о прибылях. Крупнейшие банки, в том числе JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo и Citibank, представят свои отчеты во вторник. Morgan Stanley и BlackRock опубликуют свои отчеты в среду.
Тем временем США и Иран обменялись массированными авиаударами, а Тегеран заявил о закрытии Ормузского пролива. Любое нарушение потоков энергоресурсов может привести к росту цен на нефть и возобновлению опасений по поводу инфляции.
Цена биткоина демонстрирует устойчивость, однако краткосрочное направление движения по-прежнему определяется рисками, связанными с новостными событиями. Прорыв уровня сопротивления биткоина на отметке 64 000 долларов США послужил бы поддержкой для более широкого восстановления. Падение ниже отметки 61 000 долларов США вновь подвергнет давлению зону поддержки цены BTC на уровне 59 000 долларов США.
