Основные выводы:
- Цена Ethereum колебалась вблизи отметки 2 417 долларов, поскольку продавцы угрожали пробить критический уровень поддержки в 2 400 долларов.
- Американские спотовые ETF на Ethereum зафиксировали недельный чистый отток средств в размере примерно 320 млн долларов, что вызвало опасения относительно спроса.
- Пробой уровня 2 400 долларов может открыть путь к отметкам 2 391 и 2 382 доллара, в то время как ближайшим уровнем сопротивления по-прежнему остается отметка 2 427 долларов.
18 октября цена Ethereum торговалась вблизи отметки 2 417 долларов после того, как на прошлой неделе американские спотовые биржевые фонды на Ethereum потеряли примерно 320 млн долларов. Отток средств совпал с возобновлением давления в районе уровня поддержки 2 400 долларов, несмотря на умеренное восстановление в выходные дни.
На графике TradingView, построенном на основе котировок Bitstamp, цена эфира в 11:17 по UTC составляла 2 416,70 долларов США. Часовые свечи оставались ниже нескольких недавних максимумов восстановления, в результате чего покупатели столкнулись с сопротивлением в районе 2 427 долларов США. Динамика цены Ethereum также свидетельствовала о нескольких неудачных попытках восстановления в ходе предыдущих сессий.
Цена эфира испытывает давление из-за еженедельных выводов средств из ETF
По данным Farside Investors , 12 октября чистый отток средств из американских спотовых фондов эфира составил 85,4 млн долларов. Во вторник эти фонды привлекли 24,8 млн долларов, после чего отток средств возобновился в течение трёх сессий подряд. В среду был зафиксирован крупнейший дневной отток за неделю — 129,5 млн долларов.
Согласно округленным данным Farside, в четверг фонды потеряли ещё 60,3 млн долларов, а в пятницу — 69,7 млн долларов. За эти пять торговых сессий чистый отток средств составил примерно 320,1 млн долларов.
Совокупный отток средств за октябрь по состоянию на пятницу достиг 955,1 млн долларов, согласно округленным данным Farside. Тем не менее цена Ethereum оставалась выше дневных минимумов предыдущей недели, как видно на приведённом графике Bitstamp.
Эта тенденция имеет значение, поскольку выкуп паев ETF свидетельствует об ослаблении чистого спроса на паи фонда в течение данного периода. Однако эти данные не позволяют идентифицировать каждого продавца и не подтверждают, что именно деятельность фонда стала причиной падения цен на спотовом рынке. Инвесторы могут сокращать свои позиции по причинам, не связанным с фундаментальными показателями сети Ethereum.
ETF ETHA компании BlackRock стал причиной вывода средств в пятницу
Данные Farside показали, что ETF iShares Ethereum Trust компании BlackRock, торгующийся под тикером ETHA, 16 октября потерял 69,7 млн долларов. Остальные отслеживаемые фонды, инвестирующие в эфир, в тот день зафиксировали нулевой чистый приток средств.
Снижение цены Ethereum совпало с концентрированными продажами ETF. BlackRock описывает ETHA как инструмент, предоставляющий возможность инвестирования в ценовую динамику эфира через брокерский счет.
Кроме того, в среду объем вывода средств из ETHA составил 109,8 млн долларов, а в четверг — 44,4 млн долларов. Эти данные свидетельствуют о том, что вывод средств был сосредоточен в фонде BlackRock, а не равномерно распределился между эмитентами. Между тем приток средств во вторник в основном пришелся на Fidelity и небольшой эфирный траст Grayscale.
Для сравнения: согласно таблице Farside по биткоин-ETF, еженедельный чистый отток средств составил примерно 228,4 млн долларов. Этот показатель оказался меньше, чем общий объем вывода средств из фондов эфира, хотя эти продукты значительно различаются по размеру. В результате покупатели эфира столкнулись с двумя неделями подряд чистого оттока средств из ETF.
Цена эфира тестирует отметку в 2 400 долларов и более низкие уровни Фибоначчи
Часовой график Bitstamp показал, что эфир торгуется в рамках краткосрочного восстановления после резкой распродажи в середине октября. Автоматический расчет уровней Фибоначчи определил ближайшее сопротивление вблизи отметки 2 427 долларов, а первый порог коррекции — около 2 410 долларов. На момент наблюдения эфир торговался в диапазоне между этими отметками.
На том же графике следующие уровни поддержки прослеживаются вблизи отметки 2 399, 2 391 и 2 382 долларов. Эти уровни определены на основе выбранного диапазона 2 427–2 354 долларов, а не на основе подтверждённых институциональных ордеров на покупку. Устойчивое движение ниже отметки в 2 400 долларов может привести к тестированию указанных ценовых уровней до достижения границы в 2 354 доллара.
Для того чтобы оспорить ближайшую медвежью структуру, цене Ethereum необходимо будет вновь закрепиться на отметке 2 427 долларов. Для прорыва по-прежнему потребуется продолжение движения за пределы ближайшей зоны торговой конгестии. И наоборот, временное падение ниже уровня поддержки без дальнейших продаж само по себе не будет подтверждением более масштабного пробоя.
Для восстановления цены ETH требуется более весомое подтверждение
Известный криптовалютный трейдер Дон (@DonWedge) определил уровень 2 662 долларов как 200-периодную скользящую среднюю на трёхдневном графике Ethereum. По его словам, закрытие выше этой средней укрепит долгосрочные бычьи настроения.
Цена Ethereum оставалась ниже указанного им среднего значения. Данный более длительный временной интервал отличается от часовых уровней Фибоначчи, представленных на приведённом графике.
Дон также охарактеризовал долгосрочную восходящую линию тренда как уровень поддержки, не указав при этом её точную цену в предоставленном заявлении. Его гораздо более высокие прогнозы зависели от подтверждённого пробоя скользящей средней и остаются непроверенными сценариями. Они не дают оснований считать, что возвращение к указанным целевым уровням является неизбежным.
На данный момент цена Ethereum стоит перед ближайшим испытанием в диапазоне от 2 400 до 2 427 долларов. Закрытие дневного графика ниже нижней границы укрепит вероятность повторного тестирования уровней 2 391 и 2 382 долларов. Возвращение к верхней границе может ослабить краткосрочное давление, однако еженедельные выводы средств из ETF по-прежнему остаются значительным сдерживающим фактором.
