Wichtige Einblicke:
- Die Aktie von BitMine fiel um 1,7% auf $28,30, obwohl in der letzten Woche 40.302 ETH im Wert von etwa $121 Millionen erworben wurden.
- Bedenken wegen der Verwässerung durch die erweiterte Aktiengenehmigung überschatteten den Kauf, als der Kryptomarkt 8% an Wert verlor.
- Technische Händler markierten 29,76 $ als wichtige Ausbruchsmarke für die BMNR-Aktie, die ein Momentum in Richtung 34,39 $ auslösen könnte.
BitMine Immersion Technologies wurde am 26. Januar zu $28,80 gehandelt und verlor damit 1,7%, obwohl das Unternehmen in der Vorwoche den Erwerb von 40.302 ETH bekannt gegeben hatte. Durch die Akquisition stieg der Gesamtbestand auf 4.243.338 ETH, was einem Wert von $12 Milliarden entspricht, basierend auf dem Ethereum-Preis von $2.839 bei Redaktionsschluss.
Der Kauf fand statt, als der Kryptomarkt innerhalb von sieben Tagen 260 Milliarden Dollar an Wert verlor, was einem Rückgang von 8% entspricht. Die BitMine-Aktie absorbierte die allgemeine Marktschwäche, anstatt auf die fortgesetzte Akkumulationsstrategie des Unternehmens zu reagieren.
Chairman Thomas Lee ordnete den Kauf in den Kontext der zunehmenden Akzeptanz von Ethereum an der Wall Street ein. Lee verwies auf 35 große Finanzinstitute, die auf Ethereum setzen, und stellte fest, dass der ETHBTC-Kurs seit Mitte Oktober stetig gestiegen ist.
Bedenken wegen Verwässerung der BitMine-Aktie überwiegen ETH-Akquisition
Die BMNR-Aktie stand nach der Aktionärsversammlung vom 15. Januar unter Druck, da sie eine Verwässerung erwartete. Die Investoren stimmten einer Satzungsänderung zu, mit der die genehmigte Aktienkapazität mit Wirkung vom 16. Januar erweitert wurde.
Das Management verbot den Verkauf von Aktien unter dem modifizierten Nettoinventarwert (mNAV), aber diese Beschränkung konnte die Bedenken hinsichtlich einer zukünftigen Verwässerung der ETH-Ansprüche pro Aktie nicht ausräumen.
Die Märkte haben nach wiederholten Ankündigungen eine anhaltende Akkumulation eingepreist. Das Update vom 20. Januar positionierte den wöchentlichen ETH-Kauf als Standardstrategie. Der Kauf von 40.302 ETH ließ nur wenig Spielraum nach oben.
Technische Analyse der BitMine-Aktie zeigt wichtige Widerstandsniveaus
Der Trader Tiger Line Trading identifizierte $29,76 als kritischen Widerstand, den die BitMine-Aktie überwinden muss. Ein Anstieg über diese Schwelle könnte ein Momentum in Richtung $34,39 auslösen, dem vorherigen lokalen Top.
StockTrader_Max hob die kleine Aufwärtstrendlinie innerhalb einer größeren Keilformation hervor. Ein Verlust der Unterstützung zwischen $28 und $27 könnte BMNR auf $23 drücken, während ein Ausbruch über $30 einen Lauf in Richtung $60, dem nächsten Volumenregal, auslösen könnte.
Die Keilstruktur schuf ein binäres Potenzial mit begrenztem Spielraum für eine neutrale Konsolidierung.
Trader Cantonese Cat stellte am 20. Januar fest, dass die BitMine-Aktie wiederholt in den täglichen Buy-Order-Block und ein rechtes umgekehrtes Schultermuster fiel. Die Formation deutete trotz gescheiterter Ausbruchsversuche auf eine zinsbullische Struktur hin.
Der Kaufauftragsblock bewegte sich im Bereich von $26-$28 und bot damit technische Unterstützung. BMNR prallte in den letzten Sitzungen mehrfach an dieser Zone ab.
Der Händler Chad Ventures bestätigte am 25. Januar, dass BMNR direkt auf einem Kaufauftragsblock saß. Die Konvergenz der technischen Unterstützungsniveaus deutet auf ein institutionelles Kaufinteresse zu den aktuellen Preisen hin, trotz der negativen Stimmung.
Das Muster deutet darauf hin, dass $28-$26 eher eine Akkumulation als eine Ausschüttung darstellen, wobei die Käufer einsteigen, wenn die BitMine-Aktie die unteren Grenzen der Spanne testet.
BitMine Staking-Einnahmen generierten $374M pro Jahr
BitMine setzte bis zum 25. Januar 2.009.267 ETH ein und erwirtschaftete damit einen Jahresumsatz von 374 Millionen Dollar, basierend auf der 2,81% Composite Ethereum Staking Rate. Das Unternehmen arbeitete mit drei Anbietern zusammen, während es sein Made in America Validator Network (MAVAN) entwickelte, das Anfang 2026 eingeführt werden soll.
BMNR rangiert mit einem täglichen Handelsvolumen von $1,2 Milliarden auf Platz 91 der am meisten gehandelten Aktien in den USA.
Die 4,24 Millionen ETH von BitMine machten 3,52% des gesamten Ethereum-Angebots von 120,7 Millionen aus. Diese Konzentration machte BitMine zum größten ETH-Halter weltweit und zur zweitgrößten Krypto-Schatzkammer hinter Strategy mit 712.647 BTC.
Das Unternehmen hielt 682 Millionen Dollar in bar, 200 Millionen Dollar in Beast Industries und 19 Millionen Dollar in Eightco Holdings. Das Gesamtvermögen erreichte 12,8 Milliarden Dollar.
Chairman Lee hob die Davos-Kommentare von BlackRock-CEO Larry Fink und dem Chef für KI und Kryptowährungen im Weißen Haus, David Sacks, hervor, die die Konvergenz von Tokenisierung und Blockchain mit dem traditionellen Finanzwesen betonten.
Markt wartet auf Katalysator jenseits der Routinekäufe
So wie es aussieht, braucht die BitMine-Aktie einen Katalysator jenseits der wöchentlichen ETH-Käufe, um den Widerstand zu brechen. Regelmäßige Ankündigungen führen dazu, dass die Märkte die Akkumulation als Basisaktivität diskontieren. Mögliche Auslöser sind Details zum Start von MAVAN, strategische Partnerschaften oder ein Anstieg des Ethereum-Preises.
Außerdem musste der Verwässerungsüberhang durch Kursgewinne über dem mNAV oder durch abgeschlossene Kapitalerhöhungen aufgelöst werden. Die technischen Setups deuteten auf einen nahenden Wendepunkt hin, wobei die Keilkompression und die Unterstützungstests auf eine Auflösung innerhalb der nächsten Wochen hindeuteten.
