Wichtige Erkenntnisse:
- Strategy (MSTR) hat 950 Bitcoin für 75,7 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 79.670 US-Dollar erworben.
- Nach diesem jüngsten Kauf hält Strategy nun 846.000 BTC.
- Die MSTR-Aktie legte zu, da Strategy zudem 1,77 Millionen STRC-Aktien zurückkaufte.
Strategy erwarb 950 Bitcoin für 75,7 Millionen US-Dollar, als der BTC-Kurs wieder in Richtung eines Neunmonatshochs stieg, wodurch sich der Bestand auf 846.000 BTC erhöhte. Der Kauf erfolgte vor dem Hintergrund eines starken Kursanstiegs der MSTR-Aktie, während das Unternehmen zudem 174 Millionen US-Dollar für den Rückkauf von STRC-Aktien aufwendete. Die Barreserven blieben in diesem Zeitraum auf einem hohen Niveau.
Strategy erwirbt 950 Bitcoin, während die MSTR-Aktie zulegt
Strategy gab den jüngsten Kauf in einer am 21. September eingereichten Form 8-K-Meldung bekannt. Das Unternehmen erwarb die 950 Bitcoin zwischen dem 14. und 20. September mit US-Dollar-Bargeld. Der Durchschnittspreis betrug 79.670 US-Dollar pro Bitcoin, wobei die Gesamtkaufkosten Gebühren und Aufwendungen einschlossen.
Durch den neuen Kauf beläuft sich der Gesamtbestand an Bitcoin von Strategy zum 20. September auf 846.000 BTC. Das Unternehmen hat insgesamt 63,80 Milliarden US-Dollar für diese Bestände ausgegeben, was einem durchschnittlichen Kaufpreis von 75.416 US-Dollar pro Bitcoin entspricht, einschließlich Gebühren und Aufwendungen.
Bemerkenswert ist, dass aus der Meldung auch hervorgeht, dass Strategy im gleichen Zeitraum keine Aktien im Rahmen seines „At-the-Market“-Angebotsprogramms verkauft hat. Das bedeutet, dass der jüngste Bitcoin-Kauf aus den vorhandenen US-Dollar-Barmitteln des Unternehmens getätigt wurde und nicht durch den Verkauf neuer Aktien im Rahmen des ATM-Programms finanziert wurde.
CoinGecko berichtete, dass sein „Crypto Fear & Greed Index“ einen Wert von 46 erreicht habe – ein neutraler Wert –, nachdem er im Februar auf 10 gefallen war, als Bitcoin unter 70.000 US-Dollar notierte. Der Index liegt nun höher, da Bitcoin derzeit bei rund 81.000 US-Dollar gehandelt wird.
MSTR-Aktie folgt den Bitcoin-Aktivitäten der Kasse
Neben dem Kauf von Bitcoin nutzte Strategy 174 Millionen US-Dollar an Barmitteln, um 1.771.238 Aktien seiner STRC-Vorzugsaktien zurückzukaufen. Im Berichtszeitraum wurden keine STRF-, STRK-, STRD- oder MSTR-Aktien zurückgekauft.
Das Unternehmen teilte mit, dass im Rahmen seines Rückkaufprogramms für digitale Kreditwertpapiere zur Rücknahme von Vorzugsaktien noch 875,1 Millionen US-Dollar zur Verfügung stehen. Im Rahmen des MSTR-Aktienrückkaufprogramms stehen weiterhin 1 Milliarde US-Dollar zur Verfügung.
Strategy unterteilt seine Barmittel in zwei Hauptpools. Die USD-Reserve dient der Deckung von Dividendenzahlungen auf Vorzugsaktien und Zinszahlungen für Verbindlichkeiten, während die USD-Barmittel für den Kauf von Bitcoin, die Aufstockung der Reserve sowie sonstige Kapitalbedürfnisse verwendet werden können.
Zwischen dem 14. und dem 20. September verwendete Strategy 57,4 Millionen US-Dollar aus der USD-Reserve, um Dividenden auf Vorzugsaktien sowie Zinsen auf seine Verbindlichkeiten zu zahlen. Am Ende des Berichtszeitraums belief sich die USD-Reserve auf 5,04 Milliarden US-Dollar, während die USD-Barmittel bei 1,05 Milliarden US-Dollar lagen. Für Anleger in MSTR-Aktien bietet der jüngste Bericht zudem einen klaren Überblick darüber, wie viel Barmittel das Unternehmen für seine Treasury-Strategie einsetzt.
Strategy baut seine Bitcoin-Bestände weiter aus
Der jüngste Kauf von Strategy trägt zu einem der größten von einem börsennotierten Unternehmen offengelegten Bitcoin-Bestände bei. Mit 846.000 BTC in der Bilanz kann jeder neue Kauf je nach gezahltem Preis die durchschnittlichen Anschaffungskosten des Unternehmens verändern.
Der Kauf dieser Woche erfolgte zu einem Preis von 79.670 US-Dollar pro Bitcoin und lag damit über dem Gesamtdurchschnittspreis von Strategy von 75.416 US-Dollar. Die jüngste Kauftranche weist daher einen höheren Einstiegspreis auf als der Gesamtbestand des Unternehmens.
Gleichzeitig hielt Strategy eine umfangreiche USD-Reserve in Höhe von 5,04 Milliarden US-Dollar vor. Diese Reserve dient zur Deckung von Dividenden auf Vorzugsaktien und Zinsen auf Verbindlichkeiten und stellt dem Unternehmen somit einen separaten Fonds zur Verfügung, der sich von den 1,05 Milliarden US-Dollar unterscheidet, die das Unternehmen als „USD-Barmittel“ bezeichnet.
Aus der jüngsten Meldung geht zudem hervor, dass in dieser Woche keine neuen MSTR-Aktien zurückgekauft wurden, während das Unternehmen seinen Rückkauf von Vorzugsaktien über STRC fortsetzte. Strategy lenkte daher im Berichtszeitraum liquide Mittel in drei Bereiche: 950 Bitcoin, STRC-Rückkäufe sowie 57,4 Millionen US-Dollar an Dividenden und Zinsen.
Für Beobachter der MSTR-Aktie liefert die Einreichung weitere Informationen zum Umfang der Bitcoin-Strategie von Strategy sowie zu den dafür bereitgestellten Barmitteln. Das Unternehmen verwies die Anleger zudem auf sein öffentliches Dashboard, in dem es Informationen zu Bitcoin-Beständen, Käufen, Marktpreisen und anderen Kennzahlen bereitstellt.
