Ключевые выводы:
- Цена Cardano пробивается выше отметки $0,8838, вызывая бычьи ожидания движения к $1,43.
- Положительная ставка финансирования в 0,0240% может сигнализировать о перегреве на рынке деривативов.
- Дивергенция OBV намекает на ослабление покупательского импульса, несмотря на прорыв.
Цена Cardano совершила впечатляющее восстановление, впервые за несколько месяцев поднявшись выше ключевой зоны сопротивления $0,8838. Действие цены выглядит сильным, с 17%-ным недельным ростом. Но показатели на цепочке показывают более осторожную историю, которая говорит о том, что быкам, возможно, нужно остыть, прежде чем стремиться к целевому уровню $1,43.
Немного положительный чистый поток после нескольких недель оттока; признак распределения?
Одним из ранних предупреждающих признаков являются чистые потоки ADA на спотовых биржах. В течение нескольких недель в Cardano наблюдался постоянный отток, то есть больше ADA уходило с бирж, чем приходило. Обычно это является бычьим признаком, поскольку свидетельствует о том, что долгосрочные держатели переводят активы на холодное хранение. Но 21 июля ситуация изменилась.
Прилив сил изменился, когда на биржи вернулись ADA на сумму 3,35 млн. долларов. Хотя это не слишком большое количество, оно примечательно тем, что произошло после длительного периода засухи. Когда монеты возвращаются на биржи, особенно после сильного движения цены, это часто сигнализирует о том, что держатели, возможно, готовятся к продаже.
Это может быть временной передышкой или началом более масштабного распределения. Поэтому, хотя прорыв выше $0,8838 является “бычьим”, трейдерам следует внимательно следить за чистыми потоками в ближайшие дни.
Скачок ставок фондирования; признак перегрева на рынке деривативов?
На рынке деривативов ситуация накаляется. Взвешенная по OI ставка финансирования для ADA 21 июля достигла 0,024%; это второй самый высокий уровень с апреля.
Проще говоря, ставка финансирования – это плата, взимаемая между трейдерами по бессрочному фьючерсному контракту. Когда она подскакивает так высоко, это означает, что большинство трейдеров ставят на длинные позиции (ставя на рост цены), и они готовы платить больше, чтобы удерживать эти позиции. Это означает увеличение кредитного плеча.
Такой высокий уровень финансирования говорит о том, что бычьи настроения очень переполнены. Когда слишком много людей делают ставки в одном направлении, риск краткосрочного отката возрастает. Это не повод для паники, но это означает, что рынок может быть слегка перегрет; особенно если ставка будет расти и дальше, а цена будет стагнировать.
Короче говоря, высокие ставки финансирования отражают оптимизм; но также сигнализируют о том, что ценам, возможно, нужна передышка.
Дивергенция OBV предупреждает; моментум может ослабнуть
Еще один важный сигнал исходит от индикатора On-Balance Volume (OBV). OBV отслеживает давление покупок и продаж, прибавляя объем в зеленые дни и вычитая его в красные дни. Если цена растет, а OBV не растет или падает, это обычно означает, что ралли теряет силу.
Еще 13 мая, когда ADA достигла отметки $0,8641, OBV был значительно выше, чем сейчас; даже несмотря на то, что сейчас ADA прорвалась выше этого уровня, достигнув 21 июля отметки $0,88. Это создает медвежью дивергенцию: цена выше, но объем покупок не подкрепляет ее.
Подобные расхождения не всегда вызывают немедленное падение, но они часто появляются перед коррекцией или боковым движением. Таким образом, хотя прорыв и реален, импульс может угасать.
Цена Cardano преодолела сопротивление, но сможет ли она достичь отметки $1.43?
С технической точки зрения, ADA пробила крупное сопротивление на уровне $0,8838. Следующий ближайший психологический уровень – $1,00, который может выступить в качестве краткосрочного препятствия. Но за его пределами расширения Фибоначчи указывают на $1,0828 и даже $1,43 в качестве потенциальных целей.
Эти цели определяются трендовым расширением Фибоначчи; этот инструмент используется трейдерами для прогнозирования того, насколько далеко может зайти прорыв, на основе прошлых максимумов и минимумов. В данном случае уровень Фибоначчи 2,618 находится прямо на отметке $1,4367, что дает сильную техническую поддержку отметке $1,43.
Независимо от характера коррекции, текущие рыночные условия могут гарантировать, что цена Cardano не опустится ниже 0,78.
Однако для того, чтобы цена Cardano выросла еще на 61% и достигла прогнозируемой отметки в $1,43, крайне важны попутные ветры на более широком рынке. Одним из аргументов в пользу этого является недавно разработанная компанией Clarity система оценки зрелости экосистемы, которая относит Cardano к категории “скорее зрелых”, ставя ее в один ряд с Bitcoin и Ethereum.
Этот знак свидетельствует о том, что ADA соответствует основным критериям децентрализации, таким как разнообразие валидаторов и справедливое распределение токенов – черты, которым обычно отдают предпочтение регулирующие органы при рассмотрении ETF.
Спекулятивные разговоры уже ведутся вокруг возможности создания ADA ETF. В недавнем твите криптоаналитика Дэна Гамбарделло был представлен гипотетический сценарий, согласно которому, если Биткойн достигнет отметки $250K, а ADA достигнет доминирования на рынке в 4,5%, Cardano может торговаться по цене $12,86.
