Основные сведения
- Недельный индекс относительной силы биткоина находится вблизи уровней, которые отмечали предыдущие “медвежьи” днища.
- С 16 января биржевые фонды (ETF), торгующие биткоинами, зафиксировали чистый отток средств в размере $2,7 млрд.
- Данные по опционам и фьючерсам отражают повышенный страх перед снижением и хрупкую поддержку в $80 000.
Данные RSI Биткойна предупредили трейдеров, так как на этой неделе BTC повторно протестировал отметку $81,000. По словам источников, со среды по четверг цена упала более чем на 10%. Трейдеры сомневались в поддержке на уровне $80 000, поскольку аппетит к риску снизился.
Такая установка имеет значение, поскольку исторически RSI биткоина приближался к низам только после более глубокой перепроданности. Недельный индекс относительной силы находился на отметке 36,78, отмечается в анализе. Это показание оставалось ниже линии 50 – зоны, контролируемой продавцами.
Биткойн RSI приблизился к историческим медвежьим уровням
Недельный индекс относительной силы остался ниже отметки 50, отмечается в анализе. Этот уровень часто выступает в качестве сопротивления во время нисходящих трендов. Продавцы доминировали над импульсом, поскольку индикатор находился вблизи территории перепроданности.
В анализе говорится, что 30 – это ключевой порог перепроданности. В нем говорится, что недельный индекс относительной силы подтверждает только медвежьи низы ниже 30. В качестве примера приводится 29,73 от 10 декабря 2018 года.
Тот же источник указал на более глубокий экстремум во время медвежьего цикла 2022 года. В нем говорилось, что еженедельный индекс относительной силы в период с 4 июня по 13 июля 2022 года составил 25,74. По его мнению, сегодняшнее значение 36,78 увеличивает шансы на более резкое снижение в первую очередь.
Источник выделил три основы для чтения сигнала. По его словам, дивергенции предупреждают о разворотах, когда цена расходится. Более того, по его словам, провалы свинга указывают на ослабление импульса после неудачных экстремумов.
Он также связал линию 50 с силой тренда. В анализе говорится, что линия 50 выступает в качестве поддержки в восходящих трендах. По его словам, прорывы могут подтвердить смену настроений.
Биткойн RSI Met ETF отток и страх перед деривативами
Макрособытия также повлияли на движение, говорится в заметке о ценовой динамике. В ней говорится, что после заседания FOMC 28 января 2025 г. биткойн закрылся около отметки $89 200. По его словам, на следующий день биткойн упал на 9% до $81 000.
Тот же источник сообщил, что заседания Федеральной резервной системы вызвали быструю перерисовку цен в 2025 году. По его словам, трейдеры неоднократно корректировали позиции после принятия решений по ставкам. Он связал эту закономерность с повышенной чувствительностью к датам проведения заседаний.
Другой источник связал последнее падение с потоками средств и кросс-рыночными движениями. Он сообщил, что с 16 января спотовые Bitcoin ETF получили $2,7 млрд. чистого оттока средств. Эти оттоки составили 2,3% активов под управлением, сообщает CoinGlass.
В том же отчете говорится, что цены на золото упали на 13% с исторического максимума, достигнутого в среду. В отчете говорится, что за три месяца золото все же подорожало на 18%. В отчете говорится, что некоторые инвесторы предпочитают золото в качестве хранилища ценностей.
Данные по производным инструментам усилили осторожные настроения, говорится в отчете. Перекос дельты опционов на биткойн вырос до 17% в пятницу. В отчете приводятся данные Deribit от Laevitas и говорится, что страх выглядит экстремальным.
В отчете также приводится количественная оценка уничтожения кредитного плеча. В нем говорится, что в период с четверга по пятницу объем ликвидаций составил около 860 миллионов долларов. Открытый интерес по фьючерсам на биткойн упал до $46 млрд. в четверг, согласно данным CoinGlass.
В отчете говорится, что за три месяца до этого открытый интерес достигал 58 миллиардов долларов. В отчете утверждается, что снижение свидетельствует о перезагрузке кредитного плеча. В нем говорится, что чистка может сделать рынки более здоровыми.
В отчете проверялся спрос на стабильные монеты в поисках дополнительных подсказок. Он сравнил Tether с уровнями китайского юаня и доллара США. В отчете говорится, что стабильные монеты часто торгуются с премией от 0,5% до 1%.
Согласно отчету, премия превратилась в 0,2% скидку, ссылаясь на данные OKX. В отчете говорится, что на прошлой неделе дисконт составлял 1%. Он объяснил это изменение тем, что умеренный отток немного ослаб.
Дискуссия о квантовых вычислениях добавила еще один уровень риска
Некоторые трейдеры также сосредоточились на долгосрочных проблемах безопасности, говорится в отчете. В отчете говорится, что Coinbase сформировала независимый консультативный совет по квантовым рискам. В отчете говорится, что Coinbase планирует провести публичные исследования к началу 2027 года.
Jefferies подлил масла в огонь дискуссии, говорится в отчете. В отчете говорится, что компания Jefferies исключила Биткойн из своего основного портфеля. В отчете говорится, что Jefferies ссылается на долгосрочные проблемы безопасности, связанные с квантовыми вычислениями.
Криптограф Адам Бэк возразил, говорится в отчете. В отчете говорится, что Бэк предсказал отсутствие существенного квантового риска в течение десятилетия. В отчете говорится, что Бэк утверждал, что технология остается на ранней стадии.
Бэк также отверг заявления о краже, связанные с частичным взломом криптографии, говорится в отчете. В нем говорится, что Бэк утверждал, что такие взломы не позволят украсть Биткойн. Он сформулировал это разногласие как неразрешенное беспокойство, а не как подтвержденную угрозу.
Отдельный пост о рынке усилил риторику о крахе. ShawnCT_ предупредил, что Биткойн может упасть на 66% до $28 000. Он привел в пример прошлые просадки с пиков 2017 и 2021 годов.
Биткойн RSI оставил трейдеров наблюдать за $87K и $80K
В отчете говорится, что Биткойну необходимо вернуть себе отметку $87 000, чтобы набрать бычий темп. Он связал этот уровень со смещением хеджирования деривативов. В отчете говорится, что страх перед макроэкономикой также подтолкнул спрос на наличные и краткосрочные казначейские облигации.
Биткойн RSI оставался ближайшим техническим триггером после замечания о ценовом действии. В нем говорилось, что предыдущие “медвежьи дна” появлялись только после показаний ниже 30. Трейдерам остается наблюдать за тем, не треснет ли импульс ниже, прежде чем стабилизируется.
