Ключевые выводы:
- Ликвидация миллионных коротких позиций на криптовалютном рынке привела к тому, что Биткойн приблизился к отметке $72 000.
- Снижение цен на нефть способствовало росту рисковых настроений, поддержав рост цифровых активов, в то время как акции США потеряли в цене.
- Приток средств в спотовые биткойн-фонды ETF и высокий спрос на рынках США были положительными для биткойна.
Многих трейдеров интересовал вопрос: “Почему криптовалютный рынок вырос?”. Биткойн поднялся до отметки чуть меньше $72 000, а Ethereum перевалил за $2 100. Резкий рост ликвидаций коротких позиций, увеличение притока средств в ETF, падение цен на нефть и более позитивные настроения в мире способствовали росту криптовалютных рынков даже на фоне падения акций.
Ликвидация криптовалютного рынка подтолкнула цены вверх
Почему криптовалюта взлетела высоко и стала более понятной после того, как рынок деривативов охватила внезапная волна ликвидаций. Трейдеры, сделавшие ставку на снижение цены, были вынуждены покинуть свои позиции, поскольку Биткойн начал стремительно расти.
За короткое время Биткойн подскочил до отметки около $71 500. Данные рыночных трекеров показали, что около 72 миллионов долларов в коротких позициях были ликвидированы примерно за тридцать минут.
Когда это происходит, биржи закрывают эти сделки, покупая актив на рынке. Такая покупка оказывает давление на цены и может очень быстро подтолкнуть рынок вверх. Ethereum также поднялся выше уровня $2 100, подорожав за день более чем на 4%.
Между тем, трейдеры также следят за Соланом. Наблюдатели криптовалютного рынка говорят, что монета все еще сталкивается с сопротивлением между $88,57 и $91.
Движение выше этой зоны может открыть дверь для нового ралли, в то время как падение ниже $84,40 может стать сигналом для нового нисходящего движения. На данный момент рынок продолжает следить за тем, сможет ли Solana вырваться из своего текущего диапазона. Интересно, что другие заметные активы также показали рост.
Данные о ликвидациях также показали, что общая сумма, уничтоженная на криптовалютных рынках с кредитным плечом, достигла почти 246 миллионов долларов во время широкого движения. Большая часть этих ликвидаций пришлась на коротких продавцов.
Еще один сигнал поступил с рынка деривативов. Общий открытый интерес по криптовалютам вырос примерно на 5,2% во время ралли. Рост открытого интереса обычно означает, что трейдеры вводят на рынок новые деньги, а не просто закрывают старые сделки.
Почему рынок криптовалют взлетел, когда цены на нефть упали
Более широкая экономическая картина также помогла рынку. Цены на нефть резко упали после достижения высоких уровней в начале недели. Нефть марки Brent упала более чем на 7% в течение дня.
Снижение цен на нефть может ослабить опасения по поводу инфляции. Когда инфляционные страхи остывают, инвесторы часто становятся более готовы рисковать на таких рынках, как криптовалютный. В то же время, криптовалютный рынок двигался иначе, чем традиционные финансовые рынки. Основные фондовые индексы США упали в течение одной торговой сессии.
Тем не менее, индекс Dow Jones Industrial Average упал более чем на 700 пунктов. S&P 500 и Nasdaq также закрылись ниже. Несмотря на эти потери в акциях, цифровые активы двигались в противоположном направлении.
Еще одним фактором, способствующим успокоению настроения финансового рынка, являются политические новости. Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что напряженность, возникшая в результате продолжающегося конфликта, может ослабнуть.
Интересно отметить, что это заявление послужило успокоению опасений по поводу периода конфликта. Если инвесторы будут меньше беспокоиться о геополитических рисках, они смогут вложить свои деньги туда, где можно получить более высокий рост.
Приток средств в ETF и институциональные покупки поддерживают рынок
Еще одной причиной ралли является устойчивый приток средств в инвестиционные фонды криптовалютного рынка. Биржевые фонды Spot Bitcoin зарегистрировали в четверг приток средств в размере около $53,87 млн. Это стало четвертым днем подряд, когда эти фонды привлекают новый инвесторский капитал.
На фонды Ethereum также наблюдался устойчивый спрос: три дня подряд фиксировался приток средств в подобные продукты. В основном, когда эти фонды получают новые инвестиции, они часто покупают базовые активы. Эти покупки могут поддержать цены на более широком рынке.
Трейдеры также следят за так называемой премией Coinbase. За последний день эта премия выросла, что означает, что Биткойн на Coinbase торгуется немного выше, чем на многих мировых биржах.
Такой сигнал часто свидетельствует о сильных покупках со стороны американских инвесторов. Наблюдатели за рынком также отметили долгосрочные изменения в торговых моделях Биткойна.
Волатильность начала снижаться, что, по мнению некоторых исследователей, отражает более глубокое институциональное участие и более высокую ликвидность рынка. Аналитики JPMorgan недавно повторили свой долгосрочный прогноз для Биткойна.
Используя сравнение с золотом с поправкой на волатильность, банк указал на возможную долгосрочную ценовую цель в $266 000.
