Основные сведения
- Цена биткоина дважды столкнулась с откатом вблизи зоны сопротивления на уровне 65 700 долларов.
- В случае подтверждения прорыва цена может достичь следующего уровня сопротивления вблизи отметки 67 200 долларов.
- Данные по производным финансовым инструментам свидетельствовали о сбалансированном позиционировании перед принятием решения Федеральной резервной системой.
31 июля курс биткоина колебался вблизи отметки 64 300 долларов после того, как продавцы не позволили цене вновь приблизиться к отметке 65 700 долларов. Цена биткоина оставалась в пределах сужающегося четырехчасового диапазона, поскольку трейдеры анализировали сигналы о жесткой политике Федеральной резервной системы.
Данная ситуация имела значение, поскольку до принятия стратегического решения на рынке биткоина не наблюдалось явных дисбалансов ни в сфере деривативов, ни в цепочке блоков. Такое положение дел подвергало рынок риску резкого переоценки цен без подтверждения более широкого прорыва в определенном направлении.
Цена биткоина удерживается на уровне около 64 000 долларов после отката
Согласно графику Bitstamp на платформе TradingView, 31 июля в 01:32 по UTC курс биткоина составлял около 64 282 долларов. В ходе сессии цена достигла максимума в 64 367 долларов и минимума в 64 170 долларов, после чего стабилизировалась.
На графике также были зафиксированы две неудачные попытки пробития верхней зоны сопротивления в течение одной недели. Продавцы удерживали нисходящую линию тренда, в то время как покупатели защищали нижнюю границу более широкого диапазона.
Этот аналитик по рынку мартини указал, что уровень в 65 700 долларов не удалось отвоевать покупателям на основном уровне. По его словам, успешный прорыв уровня поддержки может открыть путь к отметке в 67 200 долларов.
Трейдер также обозначил ближайшую зону поддержки вблизи отметки 64 000 долларов. Удержание этой зоны позволило сохранить текущий диапазон, тогда как её пробой может привести к тестированию более низких технических уровней.
Детектор часовых моделей TradingView определил данную структуру как «двойную вершину». Инструмент присвоил ей показатель качества соотношения риска к прибыли на уровне 80 % и определил медвежий характер модели.
Однако автоматический анализ ценовых моделей не позволяет определить будущее направление движения. Он описывает текущую структуру и требует последующего подтверждения со стороны цены.
Структура цен на биткойн удерживает продавцов вблизи уровня сопротивления
Цена биткоина оставалась ниже нисходящей линии сопротивления, проложенной от пика 21 июля. В ходе торгов в начале пятницы цена пересекла эту линию в районе отметки 65 000 долларов.
Вторая нисходящая линия соединила нижние минимумы колебаний на отметках около 64 000 и 62 300 долларов. Вместе эти две линии образовали широкий нисходящий канал.
Согласно графику, промежуточная поддержка расположена в районе 63 500 долларов. Более значительное снижение наблюдалось вблизи отметки 62 000 долларов, что соответствует нижней границе диапазона, определённой в ходе анализа рынка деривативов.
Кроме того, курс биткоина находился ниже нескольких зон коррекции Фибоначчи в диапазоне примерно от 64 700 до 66 300 долларов. Эти пересекающиеся уровни усилили сопротивление на верхнем тренде, не приведя при этом к дальнейшему снижению.
Таким образом, текущая структура благоприятствовала подтверждению, а не прогнозированию. Закрытие сессии выше линии тренда в течение четырёх часов ослабило бы текущую медвежью конфигурацию.
Напротив, продолжительная торговля ниже отметки в 64 000 долларов перенесет внимание на уровень 63 500 долларов. Пробой этого уровня может привести к очередному тестированию диапазона от 62 000 до 63 000 долларов.
Данные по деривативам свидетельствуют о нейтральном позиционировании криптовалюты BTC
Автор CryptoQuant XWIN Japan сообщил, что соотношение покупок и продаж биткоина со стороны «тейкеров» оставалось на уровне около 1,0 до принятия решения Федеральным комитетом по открытым рынкам. Данный показатель свидетельствовал о том, что силы активных покупателей и продавцов оставались практически в равновесии.
Исследование также выявило лишь незначительный сдвиг в сторону коротких позиций на рынке бессрочных фьючерсов. Медведям неоднократно не удавалось заставить курс криптовалюты BTC опуститься ниже зоны поддержки в диапазоне 62 000–63 000 долларов.
Уровни финансирования оставались положительными, что свидетельствовало о том, что спрос на длинные позиции не исчез. Однако положительное финансирование повышало риск ликвидации в случае перенасыщения рынка позициями с использованием кредитного плеча.
Компания XWIN Japan также сообщила о относительно низком притоке средств на биржу. Данные не свидетельствовали о массовом стремлении держателей переводить монеты с целью их немедленной продажи.
Эти показатели свидетельствовали скорее о нейтральной динамике рынка в преддверии заседания, чем о сильном медвежьем настроении. Позднее волатильность отражала переоценку рынка после заявления Федеральной резервной системы.
Компания CryptoQuant отдельно сообщила, что к 29 июля ставки финансирования биткоина на Binance вернулись в положительную зону. Это изменение произошло после нескольких месяцев, когда ставки находились на уровне, близком к нулю или ниже него.
Положительный показатель финансирования означает, что на рынках бессрочных контрактов участники с длинными позициями, как правило, выплачивают средства участникам с короткими позициями. Устойчивые значения данного показателя могут свидетельствовать об оптимизме, но также повышают риск ликвидации позиций в случае падения рынка.
На цену биткоина оказывает влияние политика ФРС
29 июля Федеральный комитет по открытым рынкам сохранил целевой диапазон на уровне 3,50–3,75 %. В официальном заявлении отмечается, что решение о сохранении ставок на прежнем уровне было принято с результатом голосования 9 против 3.
Бет Хаммак, Нил Кашкари и Лори Логан высказались в пользу повышения ставки на 25 базисных пунктов. Их особые мнения укрепили мнение рынка о том, что решение о сохранении ставки носит «ястребиный» характер.
Комитет отметил, что экономическая активность продолжает расти устойчивыми темпами. Он также указал, что уровень инфляции остается высоким, и вновь подтвердил свой целевой показатель в 2 %.
Таким образом, заявления Федеральной резервной системы по-прежнему оставались непосредственным катализатором для рисковых активов. Рост ожидаемых ставок может оказать давление на спекулятивные рынки за счет повышения стоимости финансирования и роста доходности облигаций.
Инструмент FedWatch компании CME Group рассчитывает вероятности принятия тех или иных решений по денежно-кредитной политике на основе 30-дневных фьючерсов на федеральные фонды. Трейдеры будут использовать эти контракты для переоценки своих прогнозов на сентябрь по мере поступления новых данных по инфляции.
Следующим значимым уровнем для биткоина по-прежнему остается диапазон поддержки в 64 000 долларов и сопротивления в 65 700 долларов. Подтвержденный прорыв этого диапазона может определить направление следующего движения — либо к отметке 62 000 долларов, либо к отметке 67 200 долларов.
