Основные выводы
- Цена биткоина стоит перед испытанием на восстановление до отметки в 80 000 долларов после трёх сессий подряд, характеризующихся оттоком средств из ETF.
- 3 ноября спотовые биткоин-ETF потеряли 115,6 млн долларов, причём лидером оттока стал фонд IBIT компании BlackRock.
- Уровень поддержки для биткоина находится вблизи отметки 76 000 долларов, тогда как диапазон 79 500–80 500 долларов по-прежнему остается зоной восстановления.
4 ноября цена биткоина оставалась ниже отметки в 80 000 долларов, поскольку отток средств из институциональных фондов продолжался уже третью сессию подряд. 3 ноября американские биржевые фонды (ETF), торгующие биткоином на спотовом рынке, зафиксировали чистый отток средств в размере 115,6 млн долларов.
Данные Farside Investors показали, что темпы вывода средств замедлились по сравнению с двумя предыдущими торговыми сессиями. Однако продолжающиеся выводы средств вызвали сомнения относительно того, сможет ли спрос поддержать восстановление курса в направлении отметки в 80 000 долларов.
Согласно данным TradingView, в ходе последней торговой сессии курс биткоина находился на уровне около 77 000 долларов. Криптовалюта оставалась ниже прежнего диапазона колебаний, в результате чего покупатели столкнулись с несколькими уровнями сопротивления.
Цена биткоина испытывает давление на фоне продолжающегося оттока средств из ETF
Данные SoSoValue показали, что 3 ноября чистый отток средств из американских спотовых биткоин-ETF составил 115,6 млн долларов. На долю фонда iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock пришлось 95 млн долларов вывода средств.
Согласно данным SoSoValue, фонд Grayscale Bitcoin Mini Trust также зафиксировал чистый отток средств в размере 52,6 млн долларов. Эти оттоки превысили объем притока средств в ряд конкурирующих фондов.
Биткойн-ETF компании Bitwise (BITB) привлек 21,9 млн долларов, а фонд FBTC компании Fidelity — 6,8 млн долларов. Фонд MSBT компании Morgan Stanley также зафиксировал чистый приток средств в размере примерно 3,3 млн долларов.
Неоднозначные результаты фондов свидетельствовали о том, что инвесторы не выводили средства из всех инвестиционных продуктов, связанных с биткоином. Однако выкуп паев из крупных фондов по-прежнему доминировал в общих показателях.
На цену биткоина также оказали давление оттоки средств, зафиксированные ранее на этой неделе. Компания Farside Investors сообщила о чистом оттоке средств в размере 398,6 млн долларов 2 ноября.
На предыдущей сессии, 30 октября, было зафиксировано ещё 643,2 млн долларов вывода средств. В совокупности на эти сессии пришлось примерно 1,04 млрд долларов чистого вывода средств.
С учётом 3 ноября общий объём оттока за три сессии достиг примерно 1,16 млрд долларов. Эти оттоки последовали за тремя последовательными сессиями чистого притока средств, прошедшими с 27 по 29 октября.
Этот разворот продемонстрировал, насколько быстро изменился спрос на фонды. Тем не менее, одни лишь оттоки из ETF не могли определить направление следующего движения цены биткоина.
Цена биткоина приближается к отметке в 80 тыс. долларов на фоне усиления технического сопротивления
Данные TradingView показали, что биткоин торгуется ниже отметки в 80 000 долларов после падения в ходе предыдущих сессий. 3 ноября криптовалюта торговалась вблизи отметки 76 585 долларов, продолжив недавнюю тенденцию к снижению.
Цена биткоина столкнулась с первым препятствием на пути восстановления в районе отметки 78 000 долларов. Более сильное повышение привлечет внимание к диапазону 79 500–80 500 долларов.
В своей оценке рынка компания QCP Capital определила этот диапазон как важную зону сопротивления. Кроме того, компания выделила диапазон 76 000–76 600 долларов в качестве потенциальной зоны поддержки.
Эти уровни свидетельствовали о том, что рынок оставался уязвимым для дальнейших продаж до начала устойчивого восстановления. Движение к отметке в 80 000 долларов стало бы скорее отскоком, чем подтверждением более масштабного разворота тренда.
Для поддержания дальнейшего роста цены на биткоин также потребуется более сильный спотовый спрос. В отсутствие такого спроса продавцы могут помешать попыткам вернуть ранее утраченные уровни.
С точки зрения снижения, область 76 000 долларов оставалась важной ориентирной точкой. Устойчивый пробой этой отметки может перенести внимание на уровень 75 000 долларов и более низкие области поддержки.
Область в 73 000 долларов также привлекла внимание трейдеров, отслеживающих ликвидность на нисходящем тренде. Однако концентрация ликвидности не гарантирует, что рынок достигнет указанных ценовых уровней.
Прогноз цены на биткоин зависит от институционального спроса
Отток средств из ETF на Ethereum стал ещё одним свидетельством слабости основных инвестиционных продуктов в сфере криптовалют. Данные SoSoValue показали, что 3 ноября фонды Ethereum зафиксировали чистый отток средств в размере примерно 85,35 млн долларов.
Отток средств продлил серию падений Ethereum до семи торговых сессий подряд. С учётом фондов, инвестирующих в биткоин, общий объём ежедневных выводов средств составил примерно 201 млн долларов.
Эти два актива демонстрировали разные динамики оттока средств. В случае с биткоином были зафиксированы более значительные ежедневные объемы вывода средств, тогда как у Ethereum наблюдался более длительный период устойчивого оттока средств.
Что касается цены на биткоин, то на повестке дня остался вопрос о том, смогут ли покупатели поглотить объем продаж вблизи текущих уровней. Данные о потоках средств в ETF послужили одним из показателей институционального спроса, хотя на цены влияли и другие участники рынка.
Следующие торговые сессии могут прояснить, замедляются ли оттоки средств или продолжаются. Инвесторы также будут отслеживать активность по покупкам на спотовом рынке и реакцию биткоина вблизи установленных технических уровней.
Восстановление выше отметки в 79 500 долларов может вновь привлечь внимание к уровню в 80 000 долларов. Однако продолжение оттока средств и пробой ниже отметки в 76 000 долларов ослабят этот сценарий восстановления.
Таким образом, цена биткоина по-прежнему находится в затруднительном положении между улучшающимися перспективами краткосрочной стабилизации и продолжающимся оттоком средств со стороны институциональных инвесторов. Реакция в районе отметки 76 000 и 80 000 долларов поможет определить дальнейшее направление движения цены.
Данная статья содержит информацию о рынке, а не инвестиционные рекомендации. Рынки криптовалют характеризуются значительной волатильностью и риском потенциальных убытков. Читателям следует провести собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.
