Wichtige Einblicke:
- Der Kryptomarkt steht vor einer wichtigen Woche, und alle Augen sind auf die neuen US-Inflations- und Beschäftigungsdaten gerichtet.
- Von besonderem Interesse für die Anleger ist, ob die Inflation nachgelassen hat, um eine mögliche Zinssenkung der Fed zu unterstützen.
- Im Januar lag der Verbraucherpreisindex bei 2,4% und der Kernpreisindex bei 2,5%. Für Februar erwarten die Ökonomen keine große Veränderung.
Der Kryptomarkt steht vor einer wichtigen Woche und alle Augen sind auf die neuen US-Inflationsdaten gerichtet. Zwei wichtige Berichte, die von den Anlegern aufmerksam verfolgt werden, sind der Verbraucherpreisindex (CPI) am Mittwoch und die Daten zu den persönlichen Konsumausgaben (PCE) am Freitag.
Diese beiden Berichte könnten die nächste Kursentwicklung von Bitcoin, Ethereum und dem gesamten Kryptomarkt beeinflussen.
Von besonderem Interesse für Anleger ist, ob die Inflation nachgelassen hat, um eine Zinssenkung der Fed zu unterstützen. Das liegt daran, dass niedrige Zinssätze einen positiven Schub für Risikoanlagen wie Kryptopreise bedeuten.
Die Federal Reserve kann den Zinssatz jedoch erhöhen, wenn sich die Inflation nicht abgekühlt hat.
Krypto-Markt: Warum sind die Daten von dieser Woche so wichtig?
Im Januar verringerte sich der Gesamtverbraucherpreisindex in den USA auf 2,4% gegenüber dem Vorjahresmonat. Der Kernverbraucherpreisindex lag bei 2,5%. Für Februar erwarten die Ökonomen, dass beide Werte weitgehend unverändert bleiben werden.
Da die Fed bei der Beurteilung des Preisdrucks stärker auf den PCE-Wert achtet, wird dieser wahrscheinlich den größten Einfluss auf die Kryptopreise haben.
Im Gegensatz zu den US-VPI-Daten stieg der PCE-Gesamtindex im Dezember auf 2,9%. Analysten schätzten, dass er im Januar auf 2,8% sinken würde. Vor allem aber wurde erwartet, dass der Kern-PCE bei 3,0% verharren würde.
Die eigentliche Sorge ist: Wenn die Kerninflation nicht nachlässt, werden die Chancen für eine frühzeitige Zinssenkung deutlich geringer. Im Moment scheinen einige Fed-Vertreter damit einverstanden zu sein, die Zinsen noch länger beizubehalten.
Sollte sich die Inflation jedoch weiter abschwächen, könnten sich auch diejenigen, die bisher eher vorsichtig waren, mit dem Gedanken an eine Senkung im Juni anfreunden.
Bitcoin zieht sich zurück, da Händler vorsichtig werden
Der Bitcoin-Kurs zeigte bereits Anzeichen von Schwäche, nachdem er über $72.000 geklettert war. Er hielt sich jedoch nicht lange im Aufwärtstrend, nachdem er von der Widerstandsmarke von $73.500 zurückgefallen war.
Kryptomarkthändler neigen dazu, vor wichtigen makroökonomischen Berichten auf Nummer sicher zu gehen, insbesondere wenn diese Veröffentlichungen den nächsten Schritt der Fed beeinflussen könnten. Wenn die Unsicherheit zunimmt, geraten Risikoanlagen wie Bitcoin oft unter Druck.
Gleichzeitig schien auch die Stimmung in den Institutionen wackelig zu sein.
Nachdem er an drei aufeinanderfolgenden Tagen Zuflüsse von mehr als 1,1 Milliarden Dollar verzeichnet hatte, verlor der US-amerikanische Bitcoin-ETF an Schwung. Am Donnerstag kam es zu Abflüssen in Höhe von $228 Millionen, was die zunehmende Schwäche des Marktes noch verstärkte.
Schwache Arbeitsmarktdaten verstärken die Angst vor dem Kryptomarkt
Die jüngsten Inflationsdaten haben den Anlegern etwas Mut gemacht, reichten aber nicht aus, um die Angst am Kryptomarkt zu beseitigen.
Im Januar lag der US-Verbraucherpreisindex bei 2,4% und der Kernverbraucherpreisindex bei 2,5%. Für Februar erwarten die Ökonomen keine große Veränderung.
Auch die Energiepreise werden Teil der Marktgespräche. Die Straße von Hormuz steht jetzt im Mittelpunkt des Interesses, denn jede Unterbrechung der Versorgung könnte den Ölpreis schnell auf über 100 Dollar pro Barrel treiben.
Wenn das passiert, könnte die Inflation wieder steigen. Einige Beobachter des Kryptomarktes glauben, dass jeder Anstieg des Ölpreises um 10 Dollar die Inflation um etwa 0,20% erhöhen könnte.
Das würde Zinssenkungen der Fed noch unwahrscheinlicher machen und die Liquidität für Risikoanlagen wie Kryptopreise verringern. Im Moment zeigen die CME FedWatch-Daten nur eine 4,4%ige Chance für eine Zinssenkung im März.
Die nächste Woche beginnt am Montag mit neuen BIP-Daten aus Japan. Dieser Bericht dürfte den Finanzsektoren im Allgemeinen und dem Kryptomarkt im Besonderen einen besseren Eindruck davon vermitteln, wie es um die Wirtschaft des Landes bestellt ist, während das globale Wachstum noch immer wackelig aussieht.
Am Mittwoch wird sich der Fokus auf ein viel umfangreicheres Datenpaket richten. Deutschland wird seine neuesten Zahlen zur Verbraucherinflation veröffentlichen, die den Märkten einen weiteren Einblick in den Preisdruck in Europas größter Volkswirtschaft geben dürften.
Da Deutschland oft das Tempo für die gesamte Eurozone vorgibt, wird der Bericht wahrscheinlich viel Aufmerksamkeit erhalten.
