Криптовалютный рынок оставался устойчивым, поскольку цены на Bitcoin и Ethereum поднялись выше своих ключевых уровней поддержки, повышая уверенность инвесторов.
Однако предстоящие макрособытия, такие как выход данных по инфляции PCE в США, экспирация криптоопционов и другие, могут снова сделать рынок волатильным, что, возможно, спровоцирует откат или обвал.
Инфляция PCE в США вырастет в соответствии с позицией председателя ФРС Джерома Пауэлла?
После выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе США и прекращения огня между Израилем и Ираном мировые фондовые рынки окрасились в зеленый цвет, курс доллара США и доходность 10-летних казначейских обязательств резко упали, а золото снова немного подорожало.
Это в некоторой степени поддерживает дальнейшее восстановление цены Биткойна, но надолго ли оно? Бюро экономического анализа США опубликует данные по инфляции, предпочитаемой Федеральной резервной системой США, – инфляции PCE в США – 27 июня.
Экономисты ожидают, что базовый показатель PCE составит 2,3% по сравнению с 2,1% в предыдущем месяце. В то время как инфляция PCE за месяц, согласно прогнозам, вырастет на 0,1%, как и в предыдущем месяце.
Годовая базовая инфляция PCE в США ожидается на уровне 2.6%, что выше, чем 2.5% в предыдущем месяце. Ожидается, что месячная базовая инфляция PCE вырастет на 0,1%, как и в прошлом месяце.
Оценки PCE соответствуют “ястребиной” позиции председателя ФРС Джерома Пауэлла, подразумевающей нежелание снижать ставки из-за тарифов США. Укрепление доллара и рост доходности казначейских обязательств могут привести к риску распродажи Биткойна, усиливая давление продаж на криптовалютном рынке.
Интересно, что индекс доллара США(DXY) снизился на 0,54% до 97,17. Более того, доходность 10-летних казначейских облигаций США также снизилась до 4,267%.
Более $17 миллиардов в результате экспирации криптоопционов
В пятницу на Deribit истекает срок действия 139 тысяч опционов на BTC с условной стоимостью более $15 млрд. На момент написания статьи соотношение пут и колл составляло 0,74, что говорит о слегка медвежьих настроениях среди трейдеров.
Более того, максимальная болевая точка находится на уровне $102 000, что указывает на высокую вероятность коррекции цены BTC. Трейдеры могут скорректировать свои позиции, что может привести к росту волатильности.
Напротив, 936 тысяч опционов ETH с условной стоимостью почти 2,3 миллиарда долларов истекают, а соотношение пут-колл составляет 0,52.
Кроме того, на момент написания статьи максимальная болевая точка составляла $2 200. Настроения в отношении Ethereum стали немного медвежьими, о чем свидетельствует соотношение пут-колл, равное 1 за последние 24 часа.
Данные о цепочке Биткойна сигнализируют о рисках распродажи
Последнее исследование CryptoQuant показало, что майнеры получают самые низкие доходы за год. Ежедневный доход в июне упал до 34 миллионов долларов, что является самым низким показателем с апреля.
Снижение комиссионных и падение цены Биткойна подрывают маржу, что может заставить майнеров продать свои BTC-холдинги.
В сообщении X CryptoQuant отметил, что динамика коэффициента MVRV Биткойна затормозилась. “Сейчас наклон этого коэффициента выравнивается, что указывает на возможное замедление.
Это не означает, что нисходящий тренд неизбежен. Но это может свидетельствовать о том, что мы входим в позднюю стадию”, – добавили в компании.
Цены на биткойн и Ethereum сдерживаются “умными деньгами
Компания 10x Research обнаружила, что “умные деньги” молча ограничивают рост Биткойна, из-за чего цена выглядит застрявшей.
Биткойн- и Ethereum ETFs регистрируют миллиардные притоки и благоприятные изменения в политике. Однако, согласно новой модели компании, рынок по-прежнему находится в диапазоне, волатильность снижается, а рост ограничен.
На момент написания статьи цена BTC торговалась в боковом направлении, удерживаясь выше отметки $107K. 24-часовой минимум и максимум составили $106 817 и $108 305, соответственно.
За последние 24 часа цена ETH подскочила на 1%, и на момент написания статьи она торговалась на уровне $2,451. 24-часовые минимум и максимум составляли $2,394 и $2,519, соответственно.
Трейдеры стали осторожнее, поскольку увеличение доли владения Bitcoin и Ethereum компаниями с Уолл-стрит и долгосрочными держателями привело к снижению волатильности.
